Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСИСОФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСИСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 680 | 17 368 | 25 930 | 30 697 | 37 038 | 42 494 | 47 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 278 | 330 | 571 | 929 | 597 | 645 | 2 742 |
| Основные средства на конец отчетного года | 273 | 330 | 165 | 461 | 172 | 189 | 2 118 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 406 | 468 | 424 | 456 | 624 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 402 | 17 038 | 25 359 | 29 768 | 36 442 | 41 849 | 44 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 121 | 38 | 35 | 321 | 977 | 472 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 256 | 8 177 | 7 273 | 13 076 | 23 933 | 31 330 | 32 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 385 | 8 716 | 18 023 | 16 574 | 11 402 | 8 725 | 10 535 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 617 | 58 | 785 | 817 | 1 160 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 241 | 12 680 | 17 368 | 25 930 | 30 697 | 37 038 | 42 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 376 | 278 | 330 | 571 | 929 | 597 | 645 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 | 273 | 330 | 165 | 461 | 172 | 189 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 406 | 468 | 424 | 456 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 865 | 12 402 | 17 038 | 25 359 | 29 768 | 36 442 | 41 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 120 | 121 | 38 | 35 | 321 | 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 502 | 5 256 | 8 177 | 7 273 | 13 076 | 23 933 | 31 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 910 | 6 385 | 8 716 | 18 023 | 16 574 | 11 402 | 8 725 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 446 | 617 | 58 | 785 | 817 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 680 | 17 369 | 25 929 | 30 698 | 37 038 | 42 494 | 47 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 213 | 16 715 | 22 014 | 25 727 | 28 975 | 31 889 | 35 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 557 | 12 058 | 17 358 | 21 070 | 24 318 | 27 233 | 31 197 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 38 | 173 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 131 | 38 | 173 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 467 | 523 | 3 915 | 4 971 | 8 064 | 10 567 | 11 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 442 | 523 | 1 885 | 2 631 | 5 941 | 8 289 | 8 420 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 2 031 | 2 340 | 2 122 | 2 278 | 3 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 241 | 12 680 | 17 369 | 25 929 | 30 698 | 37 038 | 42 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 393 | 11 213 | 16 715 | 22 014 | 25 727 | 28 975 | 31 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 736 | 6 557 | 12 058 | 17 358 | 21 070 | 24 318 | 27 233 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 38 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 131 | 38 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 848 | 1 467 | 523 | 3 915 | 4 971 | 8 064 | 10 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 848 | 1 442 | 523 | 1 885 | 2 631 | 5 941 | 8 289 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 2 031 | 2 340 | 2 122 | 2 278 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 566 | 42 167 | 54 854 | 60 274 | 67 082 | 67 782 | 79 984 |
| Выручка за предыдущий год | 15 566 | 42 167 | 54 854 | 60 274 | 67 082 | 67 782 | 79 984 |
| Выручка за отчетный год | 42 167 | 54 854 | 60 274 | 67 082 | 67 782 | 79 984 | 101 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 167 | 54 854 | 60 274 | 67 082 | 67 782 | 79 984 | 101 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 188 | 6 963 | 2 297 | 4 331 | 6 688 | 9 160 | 13 318 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 979 | 47 891 | 57 977 | 62 751 | 61 094 | 70 824 | 87 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 488 | 7 188 | 6 963 | 2 297 | 4 331 | 6 688 | 9 160 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 078 | 34 979 | 47 891 | 57 977 | 62 751 | 61 094 | 70 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 580 | 7 181 | 7 236 | 5 513 | 4 843 | 5 734 | 7 683 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 510 | 51 129 | 68 925 | 83 179 | 26 446 | 6 774 | 1 725 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 118 | 50 911 | 63 986 | 81 997 | 28 291 | 10 200 | 7 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 095 | 6 580 | 7 181 | 7 236 | 5 513 | 4 843 | 5 734 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 600 | 33 510 | 51 129 | 68 925 | 83 179 | 26 446 | 6 774 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 993 | 34 118 | 50 911 | 63 986 | 81 997 | 28 291 | 10 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 276 | 4 820 | 5 501 | 5 300 | 3 712 | 3 248 | 2 915 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 819 | 1 765 | 1 544 | 2 473 | 1 863 | 1 551 | 2 261 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 131 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 406 | 62 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 765 | 1 544 | 2 473 | 1 863 | 1 551 | 2 261 | 3 752 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 131 | 131 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 406 | 62 | 44 | 31 | 168 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 820 | 5 501 | 5 300 | 3 712 | 3 248 | 2 915 | 3 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 820 | 5 501 | 5 300 | 3 712 | 3 248 | 2 915 | 3 964 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 276 | 4 820 | 5 501 | 5 300 | 3 712 | 3 248 | 2 915 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 736 | 6 557 | 12 059 | 17 358 | 21 070 | 24 318 | 27 233 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 392 | 11 213 | 16 715 | 22 014 | 25 726 | 28 974 | 31 889 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 557 | 12 059 | 17 358 | 21 070 | 24 318 | 27 233 | 31 197 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 213 | 16 715 | 22 014 | 25 726 | 28 974 | 31 889 | 35 853 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 821 | 5 501 | 5 300 | 3 712 | 3 248 | 2 915 | 3 964 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 821 | 5 501 | 5 300 | 3 712 | 3 248 | 2 915 | 3 964 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 821 | 5 501 | 5 300 | 3 712 | 3 248 | 2 915 | 3 964 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 821 | 5 501 | 5 300 | 3 712 | 3 248 | 2 915 | 3 964 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 213 | 16 715 | 22 014 | 25 726 | 28 975 | 31 889 | 35 853 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 393 | 11 213 | 16 715 | 22 014 | 25 727 | 28 975 | 31 889 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 499 | 1 944 | 3 010 | 4 652 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 943 | 56 039 | 65 053 | 60 790 | 62 087 | 80 366 | 100 515 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 943 | 55 507 | 65 053 | 60 790 | 62 087 | 80 366 | 100 515 |
| Прочие поступления за отчетный год | 532 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 444 | 54 095 | 62 043 | 66 220 | 66 150 | 83 056 | 95 863 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 195 | 16 081 | 12 866 | 12 230 | 16 085 | 26 184 | 32 663 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 954 | 22 429 | 33 180 | 36 100 | 34 312 | 47 673 | 49 174 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 536 | 2 522 | 3 324 | 1 542 | 1 459 | 2 221 | 3 934 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 759 | 13 063 | 12 673 | 16 348 | 14 294 | 6 978 | 9 045 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 499 | 1 944 | 3 010 | 4 652 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 387 | 6 297 | 3 981 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,7 млн ₽ | 29,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,58 | 4,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,30 | 4,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,67 | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,7 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,9 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.