Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИКОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 508 | 7 165 | 8 212 | 8 496 | 8 376 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 508 | 7 165 | 8 212 | 8 496 | 8 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 484 | 426 | 441 | 463 | 463 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 605 | 6 351 | 7 387 | 7 627 | 7 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 419 | 388 | 384 | 406 | 376 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 185 | 6 508 | 7 165 | 8 212 | 8 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 185 | 6 508 | 7 165 | 8 212 | 8 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 199 | 484 | 426 | 441 | 463 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 457 | 5 605 | 6 351 | 7 387 | 7 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 529 | 419 | 388 | 384 | 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 508 | 7 165 | 8 212 | 8 496 | 8 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 638 | 947 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 870 | 6 218 | 8 297 | 8 550 | 8 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 864 | 6 185 | 8 264 | 6 375 | 6 400 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 33 | 33 | 2 175 | 2 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 185 | 6 508 | 7 165 | 8 212 | 8 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 657 | 638 | 947 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 528 | 5 870 | 6 218 | 8 297 | 8 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 528 | 5 864 | 6 185 | 8 264 | 6 375 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 33 | 33 | 2 175 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 035 | 694 | 1 592 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 227 | 1 118 | 2 919 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 | 1 192 | 424 | 297 | 1 327 |
| Выручка за отчетный год | 2 227 | 1 118 | 2 919 | 1 586 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 035 | 694 | 1 592 | 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 035 | 694 | 1 592 | 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 192 | 424 | 297 | 1 327 | 1 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 035 | 694 | 1 592 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 003 | 667 | 1 428 | 380 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 27 | 46 | 164 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 003 | 667 | 1 428 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 32 | 27 | 46 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 869 | 620 | 1 320 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 47 | 62 | 108 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 47 | 62 | 108 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 869 | 620 | 1 320 | 329 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 869 | 620 | 1 320 | 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 869 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ | -405 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 329 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 638 тыс. ₽ | 947 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | -173 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,15 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,08 | 0,94 | 0,94 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,13 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 9,20 | 6,57 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 8,7 % | -4,9 % | 15,5 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 136,2 % | 65,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 367 дн. | 542 дн. | 127 дн. | 144 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.