Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАФОРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 449 | 172 667 | 69 402 | 53 018 | 39 873 | 39 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 15 | 10 | 6 | 14 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 10 | 6 | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 5 | 4 | 4 | 14 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 422 | 172 652 | 69 392 | 53 012 | 39 859 | 39 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 776 | 49 983 | 23 573 | 23 573 | 23 573 | 23 573 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 025 | 118 496 | 45 509 | 29 406 | 16 286 | 16 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 621 | 4 173 | 310 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 443 | 123 449 | 172 667 | 69 402 | 53 018 | 39 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 925 | 27 | 15 | 10 | 6 | 14 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 15 | 10 | 6 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 906 | 12 | 5 | 4 | 4 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 518 | 123 422 | 172 652 | 69 392 | 53 012 | 39 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 147 | 23 776 | 49 983 | 23 573 | 23 573 | 23 573 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 684 | 90 025 | 118 496 | 45 509 | 29 406 | 16 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 687 | 9 621 | 4 173 | 310 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 449 | 172 667 | 69 402 | 53 018 | 39 873 | 39 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 509 | 681 | 706 | 728 | 751 | 751 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 375 | 92 349 | 32 483 | 14 329 | 2 444 | 2 444 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 375 | 92 349 | 32 483 | 14 329 | 2 444 | 2 444 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 565 | 79 637 | 36 213 | 37 961 | 36 678 | 36 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 671 | 16 281 | 3 805 | 6 518 | 5 235 | 5 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 894 | 63 356 | 32 408 | 31 443 | 31 443 | 31 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 443 | 123 449 | 172 667 | 69 402 | 53 018 | 39 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 509 | 681 | 706 | 728 | 751 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 435 | 92 375 | 92 349 | 32 483 | 14 329 | 2 444 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 97 435 | 92 375 | 92 349 | 32 483 | 14 329 | 2 444 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 628 | 30 565 | 79 637 | 36 213 | 37 961 | 36 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 4 671 | 16 281 | 3 805 | 6 518 | 5 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 556 | 25 894 | 63 356 | 32 408 | 31 443 | 31 443 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 686 | 10 531 | 3 364 | 37 | ||
| Выручка за предыдущий год | 118 875 | 306 469 | 329 437 | 119 373 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 811 | 295 938 | 326 073 | 119 336 | 22 | 13 |
| Выручка за отчетный год | 306 469 | 329 437 | 119 373 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 364 | 37 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 364 | 37 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 938 | 326 073 | 119 336 | 22 | 13 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 531 | 3 364 | 37 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 010 | 216 | 32 | 28 | 29 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 803 | 4 124 | 3 015 | 1 766 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 821 | 21 802 | 42 577 | 40 796 | 19 658 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 386 | 20 826 | 39 567 | 38 980 | 19 616 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 305 | 10 163 | 215 | 32 | 28 | 29 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 803 | 4 124 | 3 015 | 1 766 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 852 | 20 821 | 21 802 | 42 577 | 40 796 | 19 658 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 453 | 16 386 | 20 827 | 39 567 | 38 980 | 19 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 130 | 171 | 25 | 22 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 033 | 44 | 7 | 6 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 033 | 44 | 7 | 6 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 130 | 172 | 25 | 22 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 130 | 172 | 25 | 22 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 306,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 172 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | — |
| Активы | 123,4 млн ₽ | 172,7 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 39,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 509 тыс. ₽ | 681 тыс. ₽ | 706 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,04 | 2,17 | 1,92 | 1,40 | 1,09 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,26 | 1,54 | 1,27 | 0,78 | 0,44 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 241,53 | 252,55 | 97,30 | 71,83 | 52,09 | 52,11 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 597,2 % | 25,3 % | 3,5 % | 3,0 % | 3,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,48 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 56 дн. | 72 дн. | 391 098 дн. | 661 857 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.