Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ "МОСРЕАЛСТРОЙ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ "МОСРЕАЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 118 | 6 158 | 57 966 | 96 950 | 800 424 | 196 652 | 251 564 | 130 904 | 131 640 | 554 434 | 312 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 445 | 3 312 | 3 560 | 15 802 | 10 887 | 13 525 | 11 563 | 31 977 | 33 011 | 17 157 | 19 388 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 291 | 5 782 | 7 283 | 2 826 | 353 | 27 | 19 | 3 708 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 782 | 2 393 | 3 560 | 8 316 | 5 095 | 2 863 | 2 514 | 6 255 | 3 562 | 1 845 | 6 062 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 663 | 919 | 195 | 10 | 3 379 | 5 639 | 14 946 | 22 656 | 10 412 | 9 618 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 584 | 10 423 | 6 766 | 4 881 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 673 | 2 846 | 54 406 | 81 148 | 789 537 | 183 127 | 240 001 | 98 927 | 98 629 | 537 277 | 293 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 41 | 10 | 21 | 15 | 27 808 | 15 031 | 313 | 317 | 40 | 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 21 | 609 | 14 | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 468 | 2 266 | 10 090 | 72 398 | 674 881 | 105 493 | 20 031 | 50 604 | 71 951 | 148 910 | 210 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 900 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 535 | 44 253 | 323 | 113 107 | 48 805 | 204 333 | 46 528 | 24 563 | 386 805 | 78 265 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 940 | 32 | 2 897 | 1 520 | 1 021 | 606 | 1 482 | 1 782 | 1 522 | 4 066 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 707 | 5 551 | 5 830 | 58 125 | 71 592 | 800 424 | 196 652 | 222 109 | 130 137 | 131 640 | 555 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 385 | 3 817 | 3 613 | 3 706 | 22 141 | 10 887 | 14 345 | 36 489 | 31 210 | 33 011 | 17 984 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 291 | 5 782 | 7 283 | 7 091 | 353 | 27 | 4 776 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 713 | 2 782 | 2 393 | 3 560 | 8 316 | 5 095 | 2 863 | 7 728 | 5 488 | 3 562 | 1 845 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 672 | 1 035 | 1 220 | 146 | 6 534 | 10 | 3 379 | 8 565 | 14 946 | 22 656 | 11 363 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 820 | 13 105 | 10 423 | 6 766 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 321 | 1 734 | 2 217 | 54 419 | 49 451 | 789 537 | 182 307 | 185 620 | 98 927 | 98 629 | 537 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 41 | 10 | 21 | 15 | 27 808 | 366 | 313 | 317 | 40 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 21 | 609 | 14 | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 903 | 1 468 | 1 437 | 10 103 | 40 701 | 674 881 | 105 493 | 88 906 | 50 604 | 71 951 | 148 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 4 900 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 248 | 535 | 44 253 | 323 | 113 107 | 48 805 | 95 621 | 46 528 | 24 563 | 386 805 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 222 | 32 | 2 897 | 1 520 | 201 | 727 | 1 482 | 1 782 | 1 646 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 118 | 6 158 | 57 966 | 96 950 | 800 424 | 196 652 | 251 564 | 130 904 | 131 640 | 554 434 | 312 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 381 | 30 712 | 44 995 | 173 108 | 142 964 | 187 718 | 101 941 | 58 603 | 385 779 | 193 751 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 045 | 39 328 | 167 158 | 137 014 | 181 768 | 95 991 | 52 653 | 379 829 | 187 801 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 26 | 166 | 136 | 648 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 26 | 166 | 136 | 648 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 737 | 7 814 | 27 254 | 51 955 | 627 291 | 53 662 | 63 680 | 28 827 | 73 037 | 168 655 | 118 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 519 791 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 737 | 7 814 | 27 254 | 47 815 | 102 984 | 36 814 | 39 394 | 20 173 | 67 391 | 116 598 | 84 921 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 140 | 4 516 | 16 848 | 24 286 | 8 654 | 5 646 | 52 057 | 33 149 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 707 | 5 550 | 5 830 | 58 125 | 71 592 | 800 424 | 196 652 | 222 109 | 130 137 | 131 640 | 555 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 712 | 19 637 | 173 108 | 142 964 | 136 824 | 101 310 | 58 603 | 385 779 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 045 | 13 687 | 167 158 | 137 014 | 130 874 | 95 360 | 52 653 | 379 829 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 26 | 210 | 951 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 26 | 210 | 951 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 415 | 8 038 | 9 526 | 27 413 | 51 955 | 627 291 | 53 662 | 85 075 | 28 827 | 73 037 | 168 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 519 791 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 415 | 8 038 | 9 526 | 27 413 | 47 815 | 102 984 | 36 814 | 42 251 | 20 173 | 67 391 | 116 598 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 140 | 4 516 | 16 848 | 42 824 | 8 654 | 5 646 | 52 057 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 787 | 9 669 | 6 285 | 107 537 | 110 828 | 201 075 | 167 601 | 192 439 | 114 469 | 81 141 | 552 665 |
| Выручка за предыдущий год | 9 787 | 9 669 | 6 285 | 107 537 | 333 886 | 367 453 | 277 026 | 334 747 | 230 703 | 220 540 | 920 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 058 | 166 378 | 109 425 | 142 308 | 116 234 | 139 399 | 368 287 | ||||
| Выручка за отчетный год | 9 669 | 7 980 | 107 537 | 333 886 | 367 453 | 277 026 | 346 154 | 230 703 | 220 540 | 920 952 | 683 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 669 | 7 980 | 107 537 | 110 828 | 201 075 | 167 601 | 201 917 | 114 469 | 81 141 | 552 665 | 236 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 641 | 929 | 43 175 | 28 238 | 81 265 | 52 179 | 89 677 | 403 480 | 84 984 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 028 | 7 051 | 64 362 | 82 590 | 119 810 | 115 422 | 112 240 | 158 063 | 127 179 | 149 185 | 151 940 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 058 | 166 378 | 109 425 | 144 237 | 116 234 | 139 399 | 368 287 | 446 706 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 641 | 43 175 | 28 238 | 81 265 | 52 179 | 36 757 | 403 480 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 230 | 8 028 | 7 054 | 64 362 | 82 590 | 119 810 | 115 422 | 155 682 | 158 063 | 127 179 | 149 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 439 | 1 059 | 43 034 | 19 367 | 192 450 | 121 526 | 102 785 | 411 428 | 134 102 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 244 | 10 | 2 190 | 3 922 | 2 585 | 2 410 | 10 704 | 53 898 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 108 | 15 683 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 899 | 444 | 17 | 72 | 572 827 | 919 300 | 85 273 | 8 295 | 1 707 | 4 444 | 94 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 540 | 314 | 158 | 10 187 | 423 544 | 836 460 | 76 087 | 7 928 | 7 938 | 7 200 | 4 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 830 | 43 035 | 192 450 | 121 526 | 39 814 | 411 428 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 244 | 10 | 2 190 | 1 986 | 2 585 | 2 410 | 10 704 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 108 | 15 683 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 6 899 | 449 | 749 | 72 | 572 827 | 919 300 | 12 453 | 8 295 | 1 707 | 4 444 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 083 | 710 | 1 065 | 889 | 41 884 | 423 544 | 836 460 | 11 382 | 7 928 | 7 938 | 7 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 193 | 34 408 | 153 471 | 54 265 | 28 836 | 327 676 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 545 | 5 110 | 31 707 | 70 628 | 6 455 | 7 710 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 029 | 251 | 6 388 | 3 369 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 8 | 23 | 24 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 398 | 5 110 | 31 707 | 70 628 | 23 544 | 6 455 | 7 710 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | 1 188 | 234 | 42 955 | 867 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 102 | 66 | 26 | 12 | 11 880 | 234 | 42 955 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | 3 369 | 2 260 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 3 | 23 | 723 | 24 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 017 | 34 408 | 14 283 | 153 471 | 54 265 | 81 361 | 327 676 | 108 372 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 017 | 34 408 | 14 283 | 153 471 | 54 265 | 81 361 | 327 676 | 108 372 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 193 | 34 408 | 153 471 | 54 265 | 28 836 | 327 676 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 283 | 283 | 283 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 045 | 13 687 | 167 158 | 137 014 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 712 | 19 637 | 173 108 | 142 964 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 283 | 283 | 283 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 045 | 39 328 | 167 158 | 137 014 | 181 768 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 712 | 44 995 | 173 108 | 142 964 | 187 718 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 831 | 34 408 | 14 283 | 153 471 | 54 265 | 81 361 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 831 | 34 408 | 14 283 | 153 471 | 54 265 | 81 361 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 831 | 34 408 | 14 283 | 153 471 | 54 265 | 81 361 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 831 | 34 408 | 14 283 | 153 471 | 54 265 | 81 361 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 409 | 35 273 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 84 409 | 35 273 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 409 | 35 273 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 84 409 | 35 273 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 712 | 44 995 | 173 108 | 142 964 | 187 718 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 712 | 19 637 | 173 108 | 142 964 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 054 | 43 518 | 731 901 | 191 559 | 359 354 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 487 | 16 255 | 118 620 | 343 484 | 1 003 779 | 1 186 354 | 447 226 | 267 218 | 226 216 | 906 689 | 663 052 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 487 | 15 457 | 118 620 | 341 987 | 945 413 | 1 178 986 | 440 225 | 263 055 | 213 632 | 859 549 | 630 085 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 798 | 1 497 | 58 366 | 7 368 | 3 601 | 2 624 | 10 815 | 47 140 | 32 967 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 843 | 10 201 | 75 102 | 367 948 | 1 393 145 | 454 453 | 255 667 | 308 644 | 247 812 | 547 335 | 671 593 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 725 | 1 306 | 31 062 | 149 776 | 1 216 818 | 57 378 | 43 605 | 36 126 | 70 382 | 208 323 | 295 439 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 691 | 3 607 | 38 025 | 90 756 | 129 249 | 177 985 | 198 008 | 262 320 | 169 362 | 258 394 | 314 477 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 697 | 38 095 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 015 | 17 787 | 2 488 | 102 666 | 13 019 | 265 | 57 942 | 43 304 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 427 | 5 288 | 109 629 | 78 282 | 930 | 9 095 | 5 738 | 21 043 | 16 207 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | 4 771 | 2 888 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 4 937 | 129 | 2 888 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 37 | 129 | 2 888 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 4 900 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 466 | 166 | 3 460 | 887 | 7 667 | 369 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 566 | 166 | 3 460 | 887 | 7 667 | 369 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 900 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 497 379 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 617 379 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 617 379 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 000 | 792 743 | 35 273 | 300 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 84 409 | 35 273 | 300 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | 497 379 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 054 | 43 718 | 112 784 | 155 528 | 362 242 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 230,7 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 921,0 млн ₽ | 683,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -34,2 млн ₽ | -42,2 млн ₽ | 327,7 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | ||
| Активы | 130,9 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 554,4 млн ₽ | 312,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 101,9 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 385,8 млн ₽ | 193,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,4 % | +317,6 % | -25,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,43 | 1,35 | 3,19 | 2,48 | 2,22 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,37 | 1,32 | 3,18 | 2,45 | 1,99 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,61 | 0,34 | 2,29 | 0,66 | 0,28 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,45 | 0,70 | 0,62 | 0,62 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 1,25 | 0,44 | 0,61 | 0,30 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | -18,9 % | -20,9 % | 43,8 % | 12,4 % | 12,6 % ▼ | 21,4 % |
| Чистая рентабельность | -14,8 % | -19,1 % | 35,6 % | 15,9 % | 8,3 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,1 % | -32,0 % | 59,1 % | 34,7 % | 2,4 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,5 % | -71,9 % | 84,9 % | 55,9 % | 9,8 % ▲ | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,76 | 1,68 | 1,66 | 2,19 | 0,42 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 119 дн. | 59 дн. | 112 дн. | 141 дн. ▲ | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 176 дн. | 116 дн. | 69 дн. | 85 дн. ▲ | 113 дн. |
| Финансовый цикл | 18 дн. | -57 дн. | -57 дн. | 43 дн. | 42 дн. ▼ | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,26 | 0,69 | 0,60 | 0,59 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,51 | 0,88 | 13,98 | 10,23 | 5,01 ▲ | 4,56 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 14796).