Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 539 | 3 481 | 5 303 | 5 491 | 4 879 | 3 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 883 | 221 | 256 | 201 | 346 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 883 | 221 | 256 | 201 | 151 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 195 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 656 | 3 261 | 5 303 | 5 234 | 4 678 | 3 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 757 | 2 202 | 2 469 | 2 366 | 922 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 518 | 2 387 | 3 072 | 2 726 | 2 212 | 2 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 117 | 29 | 39 | 100 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 | 2 096 | 3 481 | 5 303 | 5 491 | 4 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 552 | 221 | 256 | 201 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 552 | 221 | 256 | 201 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 1 544 | 3 261 | 5 303 | 5 234 | 4 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | 392 | 757 | 2 202 | 2 469 | 2 366 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 1 046 | 2 387 | 3 072 | 2 726 | 2 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 106 | 117 | 29 | 39 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 539 | 3 481 | 5 303 | 5 491 | 4 879 | 3 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 | 323 | 128 | 216 | 513 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 203 | 94 | 1 199 | 1 780 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 94 | 1 199 | 1 780 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 803 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 3 064 | 5 175 | 5 276 | 3 167 | 1 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 | 24 | 235 | 235 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 3 040 | 5 175 | 5 041 | 2 932 | 1 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 | 2 096 | 3 481 | 5 303 | 5 491 | 4 879 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 | 39 | 323 | 128 | 216 | 513 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 590 | 94 | 1 199 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 590 | 94 | 1 199 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 1 467 | 3 064 | 5 175 | 5 276 | 3 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 94 | 24 | 235 | 235 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 373 | 3 040 | 5 175 | 5 041 | 2 932 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 756 | 151 | 522 | 319 | 742 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 443 | 10 820 | 30 468 | 39 358 | 47 713 | 51 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 313 | 10 669 | 29 946 | 39 039 | 47 821 | 51 005 |
| Выручка за отчетный год | 7 475 | 30 468 | 39 358 | 47 713 | 51 747 | 24 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 319 | 742 | 66 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 522 | 319 | 742 | 66 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 238 | 29 946 | 39 039 | 47 821 | 51 005 | 24 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 522 | 319 | 742 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 391 | 257 | 257 | 629 | 16 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 41 | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 429 | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 55 | 64 | 130 | 50 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 37 | 391 | 257 | 257 | 629 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | 41 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 429 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 33 | 96 | 55 | 64 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 30 | 313 | 204 | 206 | 503 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 7 | 78 | 53 | 51 | 126 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 78 | 53 | 51 | 126 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 313 | 204 | 206 | 503 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 313 | 204 | 206 | 503 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 176 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 186 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,40 | 1,06 | 1,02 | 0,99 | 1,48 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,82 | 0,82 | 0,60 | 0,52 | 0,73 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 7,27 | 9,78 | 40,43 | 24,42 | 8,51 | 373,40 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 9,0 % | 3,8 % | 3,8 % | 10,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,6 % | 96,9 % | 159,4 % | 95,4 % | 98,1 % | 130,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,86 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 9 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.