Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКАФАРМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКАФАРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 745 | 56 082 | 85 812 | 131 187 | 205 042 | 269 690 | 299 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 211 | 15 946 | 4 445 | 10 926 | 11 946 | 12 527 | 120 225 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 107 | 1 199 | 1 077 | 3 205 | 22 551 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 326 | 648 | 4 337 | 9 592 | 10 556 | 8 681 | 16 734 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 885 | 15 298 | 79 476 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 135 | 313 | 641 | 1 464 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 534 | 40 136 | 81 367 | 120 261 | 193 096 | 257 163 | 178 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 270 | 17 376 | 34 310 | 49 067 | 61 726 | 82 205 | 82 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 193 | 2 702 | 2 608 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 272 | 11 730 | 16 975 | 29 305 | 44 386 | 64 220 | 34 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 298 | 23 787 | 44 558 | 76 510 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 992 | 11 030 | 14 785 | 16 356 | 38 491 | 27 814 | 25 014 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 746 | 2 742 | 3 711 | 34 326 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 745 | 52 237 | 103 154 | 131 187 | 200 478 | 278 531 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 211 | 737 | 9 154 | 10 926 | 11 851 | 33 810 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 985 | 1 199 | 1 068 | 24 494 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 326 | 737 | 8 169 | 9 592 | 10 419 | 8 634 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 885 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 135 | 364 | 682 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 975 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 534 | 51 500 | 94 000 | 120 261 | 188 627 | 244 721 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 270 | 17 456 | 35 174 | 49 067 | 61 241 | 90 846 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 1 208 | 2 388 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 229 | 7 701 | 21 714 | 29 305 | 40 309 | 41 462 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 298 | 15 298 | 23 787 | 44 558 | 76 510 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 992 | 11 046 | 16 312 | 16 356 | 38 569 | 28 042 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 502 | 1 746 | 2 742 | 5 472 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 745 | 56 082 | 85 812 | 131 187 | 205 042 | 269 690 | 299 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 911 | 5 | 13 379 | 33 330 | 35 790 | 43 753 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 244 | 5 347 | 8 014 | 8 411 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 125 | 25 983 | 25 776 | 33 342 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 834 | 56 077 | 91 514 | 117 808 | 171 712 | 233 900 | 255 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 751 | 751 | 10 | 10 | 23 213 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 733 | 55 326 | 91 514 | 117 381 | 171 345 | 233 820 | 232 034 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 417 | 357 | 81 | 51 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 350 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 745 | 52 237 | 103 154 | 131 187 | 200 478 | 278 531 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 911 | 5 670 | 13 379 | 31 724 | 35 200 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 703 | 5 244 | 5 469 | 8 017 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 901 | 957 | 8 125 | 24 254 | 25 182 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 834 | 55 476 | 97 484 | 117 808 | 168 754 | 243 331 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 751 | 751 | 3 | 10 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 733 | 54 725 | 97 201 | 117 381 | 168 387 | 243 250 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 417 | 356 | 81 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 350 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 452 | 26 468 | 61 997 | 112 562 | 140 937 | 141 103 | |
| Выручка за предыдущий год | 79 347 | 230 853 | 551 711 | 877 962 | 1 136 811 | 1 258 699 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 895 | 204 385 | 489 714 | 765 400 | 995 874 | 1 117 596 | |
| Выручка за отчетный год | 79 347 | 230 838 | 551 715 | 877 962 | 1 136 811 | 1 258 699 | 1 075 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 489 | 62 001 | 112 562 | 140 937 | 141 072 | 156 712 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 417 | 17 722 | 28 894 | 5 962 | 13 087 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 584 | 94 840 | 112 043 | 135 110 | 143 625 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 840 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 335 | 204 349 | 489 714 | 765 400 | 995 874 | 1 117 627 | 918 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 7 016 | 17 722 | 28 115 | 4 343 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 351 | 54 981 | 94 840 | 112 822 | 136 760 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 440 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 571 | 4 875 | 11 765 | 25 373 | 2 588 | 8 945 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 24 | 1 191 | 3 784 | 4 976 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 032 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 322 | 1 005 | 201 | 6 303 | 3 248 | 6 192 | 12 516 |
| Прочие расходы за отчетный год | 249 | 1 073 | 2 788 | 12 284 | 7 960 | 13 350 | 20 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 6 235 | 11 765 | 23 574 | 2 192 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 45 | 24 | 1 191 | 3 784 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 322 | 426 | 2 410 | 6 303 | 3 272 | 6 332 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 1 052 | 3 236 | 12 284 | 9 004 | 12 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 4 087 | 10 617 | 20 417 | 848 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 142 | 837 | 170 | 2 521 | 612 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 135 | 230 | 212 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 1 311 | 1 113 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 172 | 510 | 170 | 2 540 | 363 | 89 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 330 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 330 | 472 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 | 178 | 210 | 490 | |||
| Прочее за отчетный год | 423 | 1 113 | 866 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 3 942 | 11 158 | 22 248 | 4 036 | 8 553 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 3 942 | 10 617 | 22 145 | 1 491 | 8 160 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 103 | 2 545 | 393 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 | 8 790 | 11 158 | 20 643 | 3 396 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 703 | 541 | 226 | 2 548 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 703 | 5 244 | 5 469 | 8 017 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 957 | 8 125 | 24 255 | 26 926 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 670 | 13 379 | 31 724 | 36 943 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 244 | 5 347 | 8 014 | 8 411 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 125 | 25 983 | 25 776 | 17 325 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 379 | 33 330 | 35 790 | 27 736 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 541 | 103 | 2 545 | 393 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 617 | 22 145 | 1 521 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 158 | 22 248 | 4 066 | 393 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 617 | 22 145 | 1 521 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 617 | 22 145 | 1 521 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 541 | 103 | 2 545 | 393 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 541 | 103 | 2 545 | 393 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 449 | 437 | 9 601 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 449 | 437 | 9 601 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 601 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 601 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 449 | 437 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 449 | 437 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 379 | 33 330 | 35 790 | 43 753 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 670 | 13 379 | 31 724 | 35 200 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 479 | 43 027 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 993 805 | 1 195 473 | 1 209 962 | 1 086 237 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 920 988 | 1 190 287 | 1 173 451 | 635 450 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 817 | 5 186 | 36 511 | 450 787 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 988 326 | 1 152 446 | 1 243 729 | 1 089 265 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 859 668 | 1 077 216 | 1 043 121 | 521 132 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 744 | 44 954 | 58 393 | 54 330 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 475 | 812 | 188 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 439 | 29 464 | 142 215 | 513 615 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 902 | 1 228 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 902 | 1 228 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 200 | 21 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 200 | 21 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 255 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 269,7 млн ₽ | 299,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 92 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.