Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК "АКТИВ-РЕЗЕРВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК "АКТИВ-РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 243 | 13 495 | 12 837 | 12 045 | 11 037 | 9 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 795 | 4 947 | 4 099 | 11 500 | 10 369 | 9 237 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 795 | 4 947 | 4 099 | 11 500 | 10 369 | 9 237 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 447 | 8 548 | 8 738 | 545 | 668 | 697 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 305 | 8 397 | 8 534 | 275 | 582 | 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 151 | 204 | 270 | 86 | 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 383 | 14 243 | 13 495 | 12 837 | 12 045 | 11 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 643 | 5 795 | 4 947 | 4 099 | 11 500 | 10 369 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 643 | 5 795 | 4 947 | 4 099 | 11 500 | 10 369 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 740 | 8 447 | 8 548 | 8 738 | 545 | 668 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 305 | 8 305 | 8 397 | 8 534 | 275 | 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 435 | 142 | 151 | 204 | 270 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 243 | 13 495 | 12 837 | 12 045 | 11 037 | 9 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 462 | 9 526 | 11 146 | 10 412 | 9 312 | 8 407 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 780 | 3 969 | 1 690 | 1 632 | 1 724 | 1 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 594 | 3 178 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 | 791 | 682 | 624 | 716 | 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 383 | 14 243 | 13 495 | 12 837 | 12 045 | 11 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 383 | 9 462 | 9 526 | 11 146 | 10 412 | 9 312 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 4 780 | 3 969 | 1 690 | 1 632 | 1 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 843 | 4 594 | 3 178 | 1 008 | 1 008 | 1 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 186 | 791 | 682 | 624 | 716 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 428 | 373 | 1 961 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 896 | 1 867 | 2 157 | 3 909 | 5 224 | 8 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 478 | 1 439 | 1 784 | 1 948 | 5 801 | 9 175 |
| Выручка за отчетный год | 1 867 | 2 157 | 3 909 | 5 224 | 8 511 | 10 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | 373 | 1 961 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 428 | 373 | 1 961 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 439 | 1 784 | 1 948 | 5 801 | 9 175 | 10 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 418 | 428 | 373 | 1 961 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 156 | 1 793 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 292 | 217 | 168 | 112 | 248 | 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 136 | 156 | 1 793 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 359 | 292 | 217 | 168 | 112 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 80 | 64 | 1 621 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 56 | 92 | 172 | 46 | 82 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 92 | 172 | 46 | 82 | 102 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 64 | 1 621 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 64 | 1 621 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -735 тыс. ₽ | -994 тыс. ₽ | -905 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 2,15 | 5,17 | 0,33 | 0,39 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 2,15 | 5,17 | 0,33 | 0,39 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,17 | 0,05 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,71 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,42 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,5 % | 12,6 % | -6,1 % | -9,0 % | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 0,7 % | 14,5 % | -7,1 % | -10,7 % | -10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.