Финансы ООО "ФЛАГМАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 134 | 6 549 | 6 936 | 4 578 | 3 781 | 3 756 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 134 | 6 549 | 6 936 | 4 579 | 3 782 | 3 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 923 | 1 901 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 208 | 4 645 | 6 723 | 4 457 | 3 767 | 3 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 213 | 122 | 15 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 190 | 7 134 | 6 549 | 6 936 | 4 578 | 3 781 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 190 | 7 134 | 6 549 | 6 936 | 4 579 | 3 782 |
| Запасы на конец предыдущего года | 967 | 923 | 1 901 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 174 | 6 208 | 4 645 | 6 723 | 4 457 | 3 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 3 | 3 | 213 | 122 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 134 | 6 549 | 6 936 | 4 578 | 3 781 | 3 756 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 589 | 7 492 | 8 689 | 6 581 | 5 574 | 5 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 464 | 7 036 | 7 805 | 5 970 | 5 090 | 5 090 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 456 | 884 | 611 | 484 | 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 190 | 7 134 | 6 549 | 6 936 | 4 578 | 3 781 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 727 | 8 589 | 7 492 | 8 689 | 6 581 | 5 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 997 | 8 464 | 7 036 | 7 805 | 5 970 | 5 090 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 730 | 125 | 456 | 884 | 611 | 484 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 912 | 657 | 1 214 | 312 | 165 | 180 |
| Выручка за предыдущий год | 15 134 | 32 952 | 19 389 | 19 050 | 6 236 | 2 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 778 | 32 295 | 18 175 | 18 738 | 6 071 | 2 282 |
| Выручка за отчетный год | 32 952 | 19 389 | 19 050 | 6 236 | 2 462 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 214 | 312 | 165 | 180 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 214 | 312 | 165 | 180 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 295 | 18 175 | 18 738 | 6 071 | 2 282 | 13 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 657 | 1 214 | 312 | 165 | 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 592 | 662 | 259 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 831 | 189 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 101 | 105 | 306 | 160 | 53 |
| Прочие расходы за отчетный год | 731 | 464 | 1 212 | 721 | 81 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 777 | 662 | 259 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 199 | 831 | 189 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 30 | 101 | 105 | 306 | 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 538 | 731 | 464 | 1 212 | 721 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | 211 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 42 | 149 | 16 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 149 | 16 | 48 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 513 | 211 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -917 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | -811 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -942 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,87 | 0,80 | 0,70 | 0,68 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,62 | 0,80 | 0,70 | 0,68 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,14 | -0,25 | -0,44 | -0,47 | -0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,8 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % | 7,8 % | -11,7 % | -5,5 % | 5,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,62 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 38 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.