Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХНИКА", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 773 | 65 150 | 62 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 019 | 50 308 | 47 313 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 019 | 50 308 | 47 313 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 754 | 14 842 | 15 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 590 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 122 | 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 14 702 | 15 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 447 | 15 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 599 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 113 | 71 773 | 65 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 014 | 53 019 | 50 308 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 014 | 53 019 | 50 308 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 099 | 18 754 | 14 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 590 | 590 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 277 | 117 | 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 12 000 | 14 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 435 | 1 447 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 798 | 4 599 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 773 | 65 150 | 62 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 707 | 8 546 | 1 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 299 | 1 299 | 1 299 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 393 | 7 232 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 900 | 55 650 | 55 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 900 | 55 650 | 55 650 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 954 | 5 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 554 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 954 | 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 114 | 71 773 | 65 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 550 | 11 707 | 8 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 299 | 1 299 | 1 299 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 236 | 10 393 | 7 232 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 900 | 59 900 | 55 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 99 900 | 59 900 | 55 650 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 664 | 166 | 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 664 | 166 | 954 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 054 | 15 154 | 11 012 |
| Выручка за предыдущий год | 5 732 | 18 267 | 16 649 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 678 | 3 113 | 5 637 |
| Выручка за отчетный год | 18 267 | 16 649 | 5 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 154 | 11 012 | 2 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 771 | 9 171 | 564 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 383 | 1 841 | 1 626 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 113 | 5 637 | 3 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 054 | 14 771 | 9 171 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 383 | 1 841 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 322 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 224 | 7 791 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 870 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 699 | 5 804 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 322 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 224 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 870 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 892 | 14 699 | 5 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 157 | |
| Прочее за предыдущий год | 165 | 173 | |
| Прочее за отчетный год | 165 | 173 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 71,8 млн ₽ | 65,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 112,98 | 15,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 81,71 | 15,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 81,01 | 15,43 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 15,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.