Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 227 | 17 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 109 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 86 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 141 | 17 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 453 | 14 301 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 004 | 1 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 684 | 1 462 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 523 | 13 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 86 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 86 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 437 | 13 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 174 | 10 327 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 795 | 1 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 468 | 1 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 227 | 17 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 437 | 14 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 790 | 3 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 725 | 3 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 523 | 13 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 843 | 10 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 680 | 3 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 615 | 3 032 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 1 291 |
| Выручка за предыдущий год | 18 543 | 16 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 160 | 15 436 |
| Выручка за отчетный год | 18 806 | 10 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 226 | 983 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 580 | 9 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 383 | 1 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 226 | 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 383 | 1 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 1 115 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 176 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 148 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 835 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 835 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,04 | 5,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 524 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.