Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГРАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 307 | 5 215 | 9 414 | 6 928 | 6 050 | 14 961 | 10 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 576 | 455 | 383 | 306 | 85 | 108 | 225 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 576 | 455 | 352 | 306 | 85 | 108 | 225 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 731 | 4 760 | 9 031 | 6 622 | 5 965 | 14 853 | 10 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 550 | 1 116 | 5 607 | 3 585 | 370 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 2 798 | 3 060 | 2 387 | 5 330 | 13 224 | 10 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 581 | 846 | 158 | 650 | 265 | 1 629 | 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 307 | 5 030 | 9 415 | 6 928 | 6 050 | 14 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 576 | 455 | 383 | 306 | 85 | 108 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 576 | 455 | 383 | 306 | 85 | 108 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 731 | 4 576 | 9 032 | 6 622 | 5 965 | 14 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 550 | 915 | 5 607 | 3 585 | 370 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 2 612 | 3 267 | 2 387 | 5 330 | 13 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 846 | 158 | 650 | 265 | 1 629 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 203 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 307 | 5 215 | 9 415 | 6 928 | 6 050 | 14 961 | 10 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 101 | 383 | 2 123 | 2 865 | 13 167 | 8 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 363 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 213 | 4 466 | 3 173 | 1 566 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 213 | 4 464 | 3 173 | 1 566 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 245 | 1 901 | 4 565 | 1 632 | 1 619 | 1 794 | 2 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 555 | 365 | 392 | 414 | 890 | 890 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 690 | 1 536 | 4 173 | 1 218 | 1 619 | 904 | 1 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 307 | 5 207 | 9 415 | 6 928 | 6 050 | 14 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 62 | 101 | 383 | 2 123 | 2 865 | 13 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 213 | 4 466 | 3 173 | 1 566 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 213 | 4 464 | 3 173 | 1 566 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 2 245 | 1 893 | 4 565 | 1 632 | 1 619 | 1 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 555 | 365 | 392 | 414 | 890 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 690 | 1 528 | 4 173 | 1 218 | 1 619 | 904 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 6 582 | 1 711 | 2 919 | 2 083 | 2 424 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 303 | 6 582 | 21 918 | 23 271 | 14 110 | 30 393 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 216 | 20 207 | 20 352 | 12 027 | 27 969 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 303 | 6 582 | 21 918 | 23 271 | 14 110 | 30 393 | 22 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 10 898 | 2 919 | 2 083 | 2 424 | 1 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | 1 711 | 2 919 | 2 083 | 2 424 | 1 621 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 187 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 213 | 6 290 | 11 020 | 20 352 | 12 027 | 27 969 | 20 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 292 | 1 711 | 2 919 | 2 083 | 2 424 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 290 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 38 | 355 | 2 190 | 1 240 | 782 | 1 621 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 | 721 | 664 | 158 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 629 | 568 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 163 | 4 264 | 633 | 685 | 1 642 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 69 | 38 | 355 | 2 190 | 1 240 | 782 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 721 | 664 | 158 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 629 | 568 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 18 | 163 | 4 264 | 633 | 685 | 1 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 32 | 282 | 1 862 | 718 | 419 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 6 | 73 | 328 | 522 | 363 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 6 | 71 | 328 | 522 | 363 | 243 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 32 | 282 | 1 862 | 718 | 419 | 1 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 32 | 282 | 1 862 | 718 | 419 | 1 378 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 718 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101 тыс. ₽ | — | 2,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 1,98 | 4,06 | 3,68 | 8,28 | 4,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 0,72 | 1,86 | 3,46 | 8,28 | 4,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,05 | 0,40 | 0,16 | 0,91 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | 0,31 | 0,47 | 0,88 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 50,63 | — | 2,26 | 1,11 | 0,14 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 3,0 % | 26,9 % | 11,9 % | 2,8 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,7 % | — | 87,7 % | 25,1 % | 3,2 % | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 186 дн. | 64 дн. | 11 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.