Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГИЯ ДИДЖИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГИЯ ДИДЖИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 997 | 4 164 | 8 361 | 34 409 | 71 325 | 100 075 | 76 351 | 75 108 | 75 049 | 56 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 1 | 23 | 378 | 39 249 | 40 369 | 62 196 | 3 609 | 444 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 23 | 47 | 39 161 | 40 335 | 62 180 | 3 609 | 444 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 331 | 83 | 34 | 16 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 997 | 4 162 | 8 360 | 34 385 | 70 947 | 60 826 | 35 982 | 12 912 | 71 440 | 56 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 099 | 2 878 | 6 507 | 17 341 | 27 199 | 42 494 | 25 838 | 8 086 | 14 917 | 1 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 670 | 3 490 | 10 390 | 13 600 | 9 320 | 4 650 | 1 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 898 | 1 284 | 182 | 1 287 | 669 | 4 733 | 824 | 176 | 334 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 267 | 32 407 | 54 789 | 54 789 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 164 | 4 997 | 4 164 | 8 361 | 34 409 | 87 404 | 100 075 | 76 351 | 75 108 | 75 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 1 | 23 | 51 434 | 39 249 | 40 369 | 62 196 | 3 609 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 23 | 51 157 | 39 161 | 40 335 | 62 180 | 3 609 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 272 | 83 | 34 | 16 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 164 | 4 997 | 4 162 | 8 360 | 34 385 | 35 970 | 60 826 | 35 982 | 12 912 | 71 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 119 | 4 099 | 2 878 | 6 507 | 17 341 | 21 465 | 42 493 | 25 838 | 8 086 | 14 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 670 | 3 490 | 11 220 | 13 600 | 9 320 | 4 650 | 1 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 045 | 898 | 1 284 | 182 | 1 287 | 1 027 | 4 733 | 824 | 176 | 334 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 267 | 2 000 | 54 789 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 997 | 4 164 | 8 361 | 34 409 | 71 325 | 100 075 | 76 351 | 75 108 | 75 049 | 56 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 132 | 2 306 | 4 631 | 9 444 | 13 233 | 42 774 | 46 571 | 57 571 | 65 032 | 6 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 122 | 2 296 | 4 621 | 9 434 | 13 223 | 42 764 | 46 561 | 57 561 | 65 022 | 6 579 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 965 | 460 | 1 500 | 4 300 | 1 759 | 1 251 | 669 | 669 | 669 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 965 | 460 | 1 500 | 4 300 | 1 759 | 1 251 | 669 | 669 | 669 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 900 | 1 398 | 3 730 | 23 465 | 53 792 | 55 542 | 28 529 | 16 868 | 9 348 | 49 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 4 | 730 | 8 427 | 4 779 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 890 | 1 394 | 3 000 | 23 465 | 53 792 | 47 114 | 23 750 | 16 868 | 9 348 | 49 669 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 164 | 4 996 | 4 164 | 8 361 | 34 409 | 87 404 | 100 075 | 76 351 | 75 108 | 75 049 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 226 | 1 132 | 2 306 | 4 631 | 9 444 | 22 756 | 42 774 | 46 571 | 57 571 | 65 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 216 | 1 122 | 2 296 | 4 621 | 9 434 | 22 746 | 42 764 | 46 561 | 57 561 | 65 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 965 | 460 | 1 500 | 3 165 | 1 759 | 1 251 | 669 | 669 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 965 | 460 | 1 500 | 3 165 | 1 759 | 1 251 | 669 | 669 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 937 | 2 899 | 1 398 | 3 730 | 23 465 | 61 483 | 55 542 | 28 529 | 16 868 | 9 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 4 | 730 | 1 955 | 8 427 | 4 779 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 937 | 2 890 | 1 394 | 3 000 | 23 465 | 59 528 | 47 115 | 23 750 | 16 868 | 9 348 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 111 | 5 980 | 6 912 | 5 735 | 11 494 | 39 545 | 85 324 | 54 105 | 77 518 | 72 149 |
| Выручка за предыдущий год | 4 111 | 5 980 | 6 912 | 5 735 | 39 109 | 65 655 | 180 987 | 76 127 | 79 047 | 89 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 615 | 26 110 | 95 663 | 22 022 | 1 529 | 17 678 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 980 | 6 912 | 5 735 | 39 109 | 137 417 | 180 987 | 76 127 | 79 047 | 89 827 | 96 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 980 | 6 912 | 5 735 | 11 494 | 37 313 | 85 324 | 54 105 | 77 518 | 72 149 | 55 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 560 | 2 584 | 7 885 | 10 060 | 24 530 | 2 485 | 18 532 | 16 995 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 827 | 5 352 | 3 151 | 3 609 | 27 253 | 60 794 | 51 620 | 58 986 | 55 154 | 112 717 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 615 | 100 104 | 95 663 | 22 022 | 1 529 | 17 678 | 41 006 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 003 | 1 560 | 2 584 | 7 885 | 9 091 | 24 530 | 2 485 | 18 532 | 16 995 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 108 | 6 827 | 5 352 | 3 151 | 3 609 | 30 454 | 60 794 | 51 620 | 58 986 | 55 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 376 | 2 499 | 7 632 | 9 650 | 24 224 | 4 466 | 11 842 | 13 720 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 220 | 378 | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 139 | 35 | 118 | 275 | 35 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 731 | 3 | 5 313 | 5 219 | 2 008 | 5 155 | 3 084 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 45 | 55 | 1 985 | 413 | 5 721 | 3 346 | 8 663 | 8 430 | 2 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 873 | 1 376 | 2 498 | 7 632 | 8 217 | 24 224 | 4 466 | 11 842 | 13 720 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 220 | 378 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 139 | 35 | 118 | 275 | 35 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 731 | 282 | 5 313 | 5 219 | 2 008 | 5 155 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 55 | 45 | 56 | 1 985 | 1 156 | 5 721 | 3 346 | 8 663 | 8 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 762 | 1 173 | 2 324 | 4 813 | 6 372 | 20 018 | 3 797 | 11 000 | 12 472 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 167 | 202 | 174 | 2 819 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 202 | 174 | 2 819 | 5 861 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 173 | 2 325 | 4 813 | 3 789 | 20 018 | 3 797 | 11 000 | 12 472 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 173 | 2 325 | 4 813 | 3 789 | 20 018 | 3 797 | 11 000 | 12 472 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 762 | 1 173 | 2 324 | 4 813 | 6 372 | 20 018 | 3 797 | 11 000 | 12 472 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 122 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 132 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 296 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 306 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 173 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 173 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 306 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 133 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 890 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 929 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 329 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 105 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 495 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 039 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 580 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 008 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 144 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 255 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 052 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 505 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 505 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 385 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 181,0 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | -58,4 млн ₽ | ||
| Активы | 71,3 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 42,8 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -57,9 % | +3,8 % | +13,6 % | +7,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,10 | 1,26 | 0,77 | 7,64 | 1,14 | 2,45 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 1,10 | 1,26 | 0,77 | 1,78 | 0,03 | 2,06 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,33 | 0,36 | 0,29 | 0,19 | 0,00 | 1,64 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | — | 0,43 | 0,61 | 0,77 | 0,87 | 0,12 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 1,34 | 0,64 | 0,30 | 0,15 | 7,64 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 13,6 % | 3,3 % | 23,4 % | 18,9 % | -59,7 % | 6,9 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,1 % | 5,0 % | 13,9 % | 13,9 % | -60,7 % | 4,0 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 20,0 % | 5,0 % | 14,6 % | 16,6 % | -102,7 % | 4,5 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 46,8 % | 8,2 % | 19,1 % | 19,2 % | -887,0 % | 15,0 % ▼ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,81 | 1,00 | 1,05 | 1,20 | 1,69 | 1,58 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 86 дн. | 124 дн. | 37 дн. | 61 дн. | 6 дн. | 69 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 196 дн. | 180 дн. | 394 дн. | 4 027 дн. | 193 дн. | 442 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | -94 дн. | -270 дн. | — | — | -436 дн. | 14 дн. ▲ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,09 | 0,21 | -0,31 | 0,87 | 0,12 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,15 | 4,66 | 6,66 | 16,30 | -5,44 | 6,34 ▼ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -60,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).