Финансы ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 899 | 8 674 | 8 181 | 14 299 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 899 | 8 674 | 8 181 | 14 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 731 | 3 894 | 7 009 | 13 627 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 039 | 4 610 | 442 | 519 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 86 | 122 | 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 608 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 577 | 5 899 | 8 674 | 8 181 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 577 | 5 899 | 8 674 | 8 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 317 | 2 731 | 3 894 | 7 009 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 890 | 2 965 | 4 610 | 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 370 | 129 | 86 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 84 | 608 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 899 | 8 674 | 8 181 | 14 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 897 | 1 253 | 1 545 | 1 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 243 | 1 535 | 1 658 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 002 | 7 421 | 6 636 | 12 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 002 | 7 421 | 6 636 | 12 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 577 | 5 899 | 8 674 | 8 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 580 | 897 | 1 253 | 1 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 887 | 1 243 | 1 535 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 997 | 5 002 | 7 421 | 6 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 997 | 5 002 | 7 421 | 6 636 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 238 | 2 342 | 2 194 | 1 769 |
| Выручка за предыдущий год | 31 966 | 16 707 | 17 106 | 17 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 272 | 14 365 | 14 912 | 15 463 |
| Выручка за отчетный год | 16 707 | 17 106 | 17 232 | 14 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 194 | 1 769 | 4 218 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 591 | 411 | 603 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 603 | 1 358 | 3 615 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 238 | 14 912 | 15 463 | 10 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 469 | 591 | 411 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 873 | 1 603 | 1 358 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 449 | 371 | 525 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 142 | 40 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 432 | 449 | 369 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 37 | 142 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 317 | 356 | 292 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 89 | 93 | 77 |
| Прочее за предыдущий год | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 93 | 77 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 317 | 356 | 294 | 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 356 | 294 | 417 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 317 | 356 | 292 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 16,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 317 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 897 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,58 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.