Финансы ООО "НУВАРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУВАРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 553 | 4 732 | 3 314 | 6 383 | 6 028 | 2 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 720 | 732 | 8 | 2 645 | 1 683 | 721 |
| Основные средства на конец отчетного года | 720 | 732 | 8 | 2 645 | 1 683 | 721 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 833 | 3 999 | 3 305 | 3 738 | 4 345 | 1 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 831 | 1 214 | 1 786 | 2 167 | 2 208 | 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 538 | 412 | 1 000 | 966 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 823 | 1 427 | 418 | 44 | 976 | 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 642 | 508 | 293 | 79 | 627 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 177 | 181 | 233 | 116 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 077 | 3 553 | 4 732 | 3 314 | 6 383 | 6 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 113 | 720 | 732 | 8 | 2 645 | 1 683 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 113 | 720 | 732 | 8 | 2 645 | 1 683 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 964 | 2 833 | 3 999 | 3 305 | 3 738 | 4 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 831 | 1 214 | 1 786 | 2 167 | 2 208 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 498 | 538 | 412 | 1 000 | 966 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 851 | 913 | 1 427 | 418 | 45 | 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 179 | 642 | 508 | 293 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 412 | 177 | 181 | 233 | 116 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 553 | 4 732 | 3 314 | 6 383 | 6 028 | 2 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 710 | 7 080 | 6 752 | 10 772 | 12 235 | 14 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 710 | 7 080 | 6 752 | 10 772 | 12 235 | 14 035 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 | 114 | 106 | 218 | 278 | 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 62 | 106 | 218 | 226 | 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 077 | 3 553 | 4 732 | 3 314 | 6 383 | 6 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 4 710 | 7 080 | 6 752 | 10 720 | 12 235 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 4 710 | 7 080 | 6 752 | 10 720 | 12 235 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 145 | 114 | 106 | 270 | 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 94 | 62 | 106 | 218 | 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 1 516 | 1 345 | 474 | 553 | |
| Выручка за предыдущий год | 141 | 2 058 | 1 915 | 898 | 816 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 542 | 570 | 424 | 263 | |
| Выручка за отчетный год | 141 | 2 058 | 1 915 | 898 | 816 | 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 516 | 1 345 | 474 | 553 | 780 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 785 | 2 640 | 1 719 | 2 395 | 3 359 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 408 | 542 | 570 | 424 | 263 | 162 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 274 | 2 785 | 2 640 | 1 719 | 2 395 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 31 | 570 | 336 | 61 | 125 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 40 | 357 | 153 | 97 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 27 | 31 | 570 | 336 | 61 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 25 | 40 | 357 | 153 | 97 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 277 | 1 082 | 1 063 | 1 878 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 277 | 1 082 | 1 063 | 1 878 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 277 | 1 082 | 1 063 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 277 | 1 082 | 1 063 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 837 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 859 | 1 601 | 979 | 914 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 800 | 1 419 | 979 | 825 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | 182 | 89 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 249 | 2 140 | 2 287 | 2 751 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 819 | 667 | 1 897 | 2 247 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 648 | 587 | 390 | 504 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 782 | 886 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 381 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 381 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 381 | 82 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 546 | 2 966 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 546 | 2 966 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 379 | 120 | 4 020 | 12 265 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 179 | 120 | 4 020 | 12 265 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 170 | 120 | 4 020 | 12 265 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 443 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 141 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,40 | 35,08 | 31,18 | 17,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,71 | 18,15 | 8,74 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 5,63 | 4,79 | 1,34 |
| Коэффициент автономии | -0,37 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -898,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -897,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,6 % | -27,0 % | -32,6 % | -16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 719 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. | 818 дн. | 1 144 дн. | 1 865 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 17,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.