Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИТРАНС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 766 | 77 086 | 54 916 | 91 463 | 93 826 | 119 091 | 167 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 67 | 509 | 3 353 | 665 | 453 | 55 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 67 | 509 | 3 353 | 665 | 453 | 55 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 758 | 77 019 | 54 407 | 88 110 | 93 161 | 118 638 | 167 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 661 | 6 989 | 391 | 3 212 | 19 876 | 37 841 | 83 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 858 | 15 | 124 | 105 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 097 | 70 028 | 50 796 | 74 543 | 48 293 | 77 730 | 82 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 600 | 22 149 | 2 831 | 1 373 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 213 | 703 | 2 693 | 24 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 7 | 193 | 136 | 88 | 67 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 777 | 75 605 | 76 779 | 56 910 | 91 463 | 93 826 | 120 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 8 | 67 | 509 | 3 353 | 665 | 453 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 8 | 67 | 509 | 3 353 | 665 | 453 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 746 | 75 597 | 76 712 | 56 400 | 88 110 | 93 161 | 120 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 702 | 5 661 | 7 261 | 391 | 3 212 | 19 876 | 37 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 858 | 15 | 1 490 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 721 | 69 924 | 69 449 | 52 789 | 74 543 | 48 293 | 77 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 600 | 22 149 | 2 831 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 323 | 3 213 | 703 | 2 693 | 24 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 2 | 7 | 193 | 136 | 88 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 766 | 77 086 | 54 916 | 91 462 | 93 826 | 119 091 | 167 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 242 | 2 827 | 3 471 | 5 837 | 12 390 | 26 128 | 46 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 817 | 3 461 | 5 827 | 12 380 | 26 118 | 46 738 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 816 | 2 666 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 816 | 2 666 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 524 | 74 259 | 51 445 | 85 625 | 76 620 | 90 296 | 120 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 748 | 6 215 | 38 | 8 826 | 9 619 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 776 | 68 044 | 51 408 | 85 625 | 76 620 | 81 470 | 111 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 777 | 75 605 | 76 779 | 56 909 | 91 462 | 93 826 | 120 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 1 233 | 2 950 | 3 516 | 5 837 | 12 390 | 26 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 223 | 2 940 | 3 506 | 5 827 | 12 380 | 26 118 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 816 | 2 666 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 816 | 2 666 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 650 | 74 372 | 73 829 | 53 393 | 85 625 | 76 620 | 91 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 686 | 10 748 | 6 215 | 38 | 8 826 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 964 | 63 624 | 67 614 | 53 356 | 85 625 | 76 620 | 82 836 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 328 466 | 10 827 | 11 535 | 11 692 | 18 217 | 34 895 | 51 789 |
| Выручка за предыдущий год | 164 351 | 289 405 | 303 884 | 205 504 | 246 304 | 226 005 | 207 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 115 | 278 578 | 292 349 | 193 812 | 228 087 | 191 110 | 155 777 |
| Выручка за отчетный год | 289 417 | 303 866 | 203 826 | 246 304 | 226 005 | 207 566 | 277 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 379 | 11 660 | 18 217 | 34 895 | 51 789 | 95 226 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 421 | 1 640 | 4 453 | 11 694 | 17 448 | 29 669 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 958 | 10 020 | 13 764 | 23 201 | 34 341 | 65 557 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 287 037 | 292 487 | 192 166 | 228 087 | 191 110 | 155 777 | 181 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 368 | 3 581 | 1 672 | 4 453 | 11 694 | 17 448 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 459 | 7 954 | 10 020 | 13 764 | 23 201 | 34 341 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 985 | 2 144 | 652 | 3 062 | 12 996 | 17 191 | 26 973 |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 1 224 | 80 | 7 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 831 | 580 | 605 | 349 | 371 | 669 | 944 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 116 | 163 | 1 407 | 6 976 | 29 346 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 718 | 499 | 1 234 | 958 | 6 644 | 31 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 1 383 | 2 304 | 875 | 3 062 | 12 996 | 17 191 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 1 224 | 80 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 831 | 580 | 605 | 349 | 371 | 669 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 116 | 163 | 1 407 | 6 976 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 154 | 718 | 308 | 1 234 | 958 | 6 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 1 105 | 1 717 | 737 | 2 322 | 9 917 | 13 738 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 278 | 587 | 138 | 740 | 3 079 | 3 453 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 550 | 131 | 740 | 3 079 | 3 453 | 5 852 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 115 | 1 594 | 521 | 2 322 | 9 917 | 13 738 | 21 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 115 | 1 594 | 521 | 2 322 | 9 917 | 13 738 | 21 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 105 | 1 717 | 737 | 2 322 | 9 917 | 13 738 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 223 | 3 506 | 5 911 | 12 380 | 26 118 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 233 | 3 516 | 5 921 | 12 390 | 26 128 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 223 | 3 506 | 12 380 | 26 118 | 46 738 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 233 | 3 516 | 12 390 | 26 128 | 46 748 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 917 | 13 738 | 21 120 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 917 | 13 738 | 21 120 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 917 | 13 738 | 21 120 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 917 | 13 738 | 21 120 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 448 | 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 448 | 500 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 448 | 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 448 | 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 837 | 12 390 | 26 128 | 46 748 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 516 | 5 837 | 12 390 | 26 128 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 317 | 10 232 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 252 | 225 158 | 247 205 | 194 402 | 269 817 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 309 694 | 223 034 | 244 710 | 177 251 | 265 534 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 558 | 2 124 | 2 495 | 17 151 | 4 283 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 307 935 | 214 926 | 298 454 | 277 282 | 296 636 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 304 627 | 211 318 | 236 606 | 176 166 | 234 191 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 505 | 3 608 | 3 806 | 12 466 | 17 619 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 118 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 803 | 58 042 | 88 650 | 28 708 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 998 | 63 426 | 10 621 | 81 874 | 158 854 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 056 | 66 403 | 11 700 | 81 993 | 159 414 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 056 | 66 403 | 11 700 | 81 993 | 159 414 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 | 2 977 | 1 079 | 119 | 560 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 435 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 2 977 | 1 079 | 119 | 125 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 315 | 73 658 | 132 035 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 521 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Активы | 54,9 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | 167,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,22 | 1,31 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,32 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 10,6 % | 11,5 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 38 дн. | 89 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.