Финансы ООО "РУСЭКОТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭКОТЕХ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 229 | 123 220 | 177 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 | 7 634 | 5 146 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 290 | 7 299 | 4 769 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 | 198 | 127 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 134 | 250 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 861 | 115 586 | 172 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 494 | 59 312 | 113 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 455 | 9 083 | 53 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 265 | 4 460 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 912 | 19 022 | 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 903 | 447 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 766 | 21 923 | 123 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 311 | 8 933 | 7 635 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 | 8 736 | 7 299 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | 193 | 198 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 134 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 454 | 12 990 | 115 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 328 | 4 559 | 59 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 1 573 | 9 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 674 | 11 265 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 184 | 19 022 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 903 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 229 | 123 220 | 177 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 347 | 10 148 | 17 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 148 | 15 416 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 1 163 | 11 337 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 163 | 11 337 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 877 | 111 909 | 148 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 384 | 6 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 493 | 111 603 | 142 231 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 305 | 237 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 766 | 21 923 | 123 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 148 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 148 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 1 163 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | 1 163 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 756 | 57 796 | 111 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 385 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 756 | 54 222 | 111 603 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 305 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 966 | 14 918 | |
| Выручка за предыдущий год | 103 747 | 30 039 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 781 | 15 121 | |
| Выручка за отчетный год | 126 128 | 30 039 | 90 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 918 | 46 442 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 701 | 33 162 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 217 | 13 280 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 208 | 15 121 | 43 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 474 | 701 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 436 | 14 217 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 47 003 | 16 802 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 701 | 964 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 | 552 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 54 570 | 29 773 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 8 896 | 46 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 003 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 814 | 701 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 158 | 73 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 543 | 54 570 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 761 | 8 896 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 208 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 940 | 821 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 53 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 133 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 581 | 821 | 742 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 607 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 607 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 105 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 133 | 116 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 328 | 45 208 | 7 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 328 | 45 208 | 7 268 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 208 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 126,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 143,2 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | 177,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,35 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,27 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 60,03 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 36,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 380 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 1 432 дн. | 949 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 416 дн. | 2 694 дн. | 1 189 дн. |
| Финансовый цикл | -14 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.