Финансы ООО "МЕДСПЕКТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДСПЕКТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 320 | 89 440 | 109 596 | 179 689 | 185 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 320 | 89 440 | 109 596 | 179 689 | 185 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 740 | 2 984 | 6 352 | 4 285 | 6 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 285 | 3 055 | 2 650 | 3 767 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 076 | 81 652 | 91 150 | 131 700 | 170 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 504 | 3 498 | 8 840 | 41 052 | 4 798 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 198 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 486 | 65 320 | 89 440 | 109 596 | 179 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 486 | 65 320 | 89 440 | 109 596 | 179 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 096 | 4 740 | 2 984 | 6 352 | 4 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 638 | 1 285 | 3 055 | 2 650 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 450 | 58 438 | 81 652 | 91 150 | 131 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 940 | 504 | 3 498 | 8 840 | 41 052 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 198 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 320 | 89 440 | 109 596 | 179 689 | 185 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 437 | 2 137 | 3 293 | 3 704 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 427 | 2 127 | 3 243 | 3 654 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 816 | 88 003 | 107 459 | 176 395 | 181 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 816 | 88 003 | 107 459 | 176 395 | 181 733 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 486 | 65 320 | 89 440 | 109 596 | 179 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 773 | 1 437 | 2 137 | 3 293 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 763 | 1 427 | 2 127 | 3 243 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 350 | 64 547 | 88 003 | 107 459 | 176 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 350 | 64 547 | 88 003 | 107 459 | 176 395 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 048 | 51 131 | 19 276 | 32 241 | 66 140 |
| Выручка за предыдущий год | 110 132 | 211 924 | 87 669 | 97 439 | 182 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 916 | 160 793 | 68 393 | 65 198 | 115 919 |
| Выручка за отчетный год | 211 924 | 87 669 | 97 439 | 182 059 | 134 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 276 | 32 241 | 66 140 | 43 110 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 864 | 966 | 1 702 | 1 558 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 412 | 31 275 | 64 438 | 41 552 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 351 | 68 393 | 65 198 | 115 919 | 91 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 573 | 864 | 966 | 1 702 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 558 | 18 412 | 31 275 | 64 438 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 830 | 875 | 1 395 | 1 256 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 20 | 59 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 56 | 91 | 327 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 460 | 830 | 875 | 1 395 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 | 113 | 56 | 91 | 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 664 | 700 | 1 116 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 166 | 175 | 279 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 166 | 175 | 279 | 220 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 664 | 700 | 1 116 | 1 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 664 | 700 | 1 116 | 1 036 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 368 | 664 | 700 | 1 116 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | 1 427 | 2 127 | 3 243 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 773 | 1 437 | 2 137 | 3 293 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 427 | 2 127 | 3 243 | 3 654 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 437 | 2 137 | 3 293 | 3 704 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 427 | 699 | 1 116 | 1 036 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 427 | 699 | 1 116 | 1 036 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 427 | 699 | 1 116 | 1 036 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 427 | 699 | 1 116 | 1 036 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 625 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 625 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 427 | 2 136 | 3 294 | 3 704 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 763 | 1 437 | 2 136 | 3 294 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 402 | 4 723 | 8 191 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 521 | 4 739 | 8 197 | 151 003 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 143 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 521 | 4 739 | 8 197 | 2 860 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 119 | 16 | 6 | 187 257 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 | 16 | 6 | 184 347 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 689 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 199 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 022 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 402 | 4 723 | 8 191 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 211,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 368 тыс. ₽ | 664 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 65,3 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 179,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,97 | 0,93 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,24 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 16 дн. | 36 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 470 дн. | 602 дн. | 555 дн. |
| Финансовый цикл | -9 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.