Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРН ИСТ КОММУНИКЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРН ИСТ КОММУНИКЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 873 | 1 956 | 8 947 | 26 984 | 17 961 | 24 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 798 | 1 956 | 8 948 | 26 984 | 17 961 | 24 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 504 | 675 | 187 | 475 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 188 | 1 888 | 2 360 | 19 780 | 16 782 | 14 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 610 | 68 | 6 084 | 6 529 | 992 | 9 011 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 575 | 1 873 | 1 956 | 8 948 | 26 984 | 17 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 | 75 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 195 | 75 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 380 | 1 798 | 1 956 | 8 948 | 26 984 | 17 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 504 | 675 | 187 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 632 | 1 188 | 1 888 | 2 360 | 19 780 | 16 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 748 | 610 | 68 | 6 084 | 6 529 | 992 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 873 | 1 956 | 8 947 | 26 984 | 17 961 | 24 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 110 | 2 203 | 15 994 | 18 606 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 140 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 140 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 008 | 2 140 | 4 837 | 24 781 | 1 967 | 5 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 1 840 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 300 | 4 832 | 24 776 | 1 962 | 5 615 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 575 | 1 873 | 1 956 | 8 948 | 26 984 | 17 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 110 | 2 203 | 15 994 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 140 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 140 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 751 | 1 008 | 2 140 | 4 837 | 24 781 | 1 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 800 | 1 840 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 208 | 300 | 4 832 | 24 776 | 1 962 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 505 | 5 893 | 3 171 | 15 507 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 410 | 8 900 | 8 003 | 63 791 | 56 220 | 53 414 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 361 | 8 893 | 7 498 | 57 898 | 53 049 | 37 907 |
| Выручка за отчетный год | 8 900 | 8 003 | 63 791 | 56 220 | 53 414 | 57 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 505 | 5 893 | 3 171 | 16 506 | 4 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 505 | 5 893 | 3 171 | 16 506 | 4 182 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 894 | 7 498 | 57 898 | 53 049 | 36 908 | 53 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 505 | 5 893 | 3 171 | 15 507 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 194 | 5 610 | 3 107 | 16 429 | 4 125 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 335 | 283 | 64 | 80 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | 5 610 | 3 107 | 15 430 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 16 | 335 | 283 | 64 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 4 294 | 2 231 | 13 791 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 103 | 1 316 | 876 | 1 639 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 103 | 1 316 | 876 | 1 639 | 1 513 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 4 294 | 2 231 | 14 790 | 2 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 4 294 | 2 231 | 14 790 | 2 612 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -99 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -275 тыс. ₽ | -184 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 0,91 | 1,85 | 1,09 | 9,13 | 4,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 0,91 | 1,75 | 1,06 | 9,04 | 4,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,03 | 1,26 | 0,26 | 0,50 | 1,60 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,09 | 0,46 | 0,08 | 0,89 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,18 | 11,25 | 0,12 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | 4,7 % | 48,0 % | 8,3 % | 82,3 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 104,5 % | 101,3 % | 92,5 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.