Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОНОМИЯ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОНОМИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 425 | 2 818 | 5 165 | 5 884 | 5 774 | 5 890 | 9 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 32 | 14 | 1 | 582 | 464 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 32 | 14 | 1 | 582 | 464 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 360 | 2 786 | 5 151 | 5 883 | 5 774 | 5 308 | 9 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 108 | 61 | 299 | 334 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 311 | 2 415 | 5 030 | 5 739 | 5 630 | 3 932 | 6 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 371 | 108 | 36 | 83 | 1 077 | 2 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 553 | 2 425 | 2 818 | 5 165 | 5 884 | 5 774 | 5 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 65 | 32 | 14 | 1 | 582 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 65 | 32 | 14 | 1 | 582 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 455 | 2 360 | 2 786 | 5 151 | 5 883 | 5 774 | 5 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 108 | 61 | 299 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 284 | 2 311 | 2 415 | 5 030 | 5 739 | 5 630 | 3 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 49 | 371 | 108 | 36 | 83 | 1 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 425 | 2 818 | 5 165 | 5 884 | 5 774 | 5 890 | 9 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 849 | 2 515 | 3 794 | 4 665 | 4 453 | 3 821 | 4 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 576 | 303 | 1 371 | 1 219 | 1 321 | 2 069 | 5 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 193 | 358 | 359 | 3 843 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 383 | 303 | 1 371 | 1 219 | 963 | 1 710 | 1 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 553 | 2 425 | 2 818 | 5 165 | 5 884 | 5 774 | 5 890 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 201 | 1 849 | 2 515 | 3 794 | 4 665 | 4 453 | 3 821 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 576 | 303 | 1 371 | 1 219 | 1 321 | 2 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 193 | 358 | 359 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 351 | 383 | 303 | 1 371 | 1 219 | 963 | 1 710 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 777 | 1 144 | 1 046 | 2 389 | 1 427 | 765 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 813 | 38 028 | 30 144 | 33 253 | 47 123 | 46 562 | 56 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 964 | 36 884 | 29 098 | 30 864 | 45 696 | 45 797 | 56 486 |
| Выручка за отчетный год | 38 028 | 30 144 | 33 253 | 47 123 | 46 562 | 56 469 | 136 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 046 | 2 389 | 1 427 | 765 | 2 037 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 046 | 2 389 | 1 427 | 765 | 2 037 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 884 | 29 098 | 30 864 | 45 696 | 45 797 | 56 486 | 134 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 144 | 1 046 | 2 389 | 1 427 | 765 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 968 | 2 310 | 1 338 | 253 | 1 922 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 358 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | 27 | 44 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 78 | 48 | 89 | 181 | 49 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 1 030 | 968 | 2 310 | 1 338 | 253 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 358 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 3 | 27 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 115 | 78 | 48 | 89 | 181 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 744 | 1 030 | 968 | 1 968 | 870 | 253 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 342 | 468 | 557 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 342 | 468 | 466 | 557 | 1 372 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 030 | 968 | 1 968 | 870 | 550 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 030 | 968 | 1 968 | 870 | 550 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 695 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 795 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 565 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 665 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 870 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 870 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 870 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 870 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 46 754 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 754 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 826 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 719 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 448 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 968 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 870 тыс. ₽ | -213 тыс. ₽ | -623 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,19 | 3,76 | 4,83 | 4,37 | 2,57 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,19 | 3,75 | 4,74 | 4,32 | 2,42 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,22 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,52 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,73 | 0,79 | 0,77 | 0,65 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,36 | 0,26 | 0,30 | 0,54 | 1,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,4 % | 38,1 % | 14,8 % | -3,7 % | -10,6 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,5 % | 51,9 % | 18,6 % | -4,8 % | -16,3 % | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.