Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 735 | 23 735 | 10 | 40 | 40 | 40 | 194 | 835 875 | 2 357 303 | 3 240 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 731 646 | 1 068 117 | 997 955 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 725 510 | 1 015 061 | 830 525 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 136 | 53 056 | 167 397 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 735 | 23 735 | 40 | 40 | 40 | 194 | 104 229 | 1 289 186 | 2 242 768 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 | 1 144 670 | 2 054 318 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 618 | 14 | 1 232 | 179 049 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 725 | 20 107 | 80 548 | 71 166 | 8 793 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 61 158 | 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 43 | 21 949 | 12 192 | 107 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 735 | 23 735 | 40 | 40 | 40 | 85 | 194 | 835 874 | 2 357 303 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 731 646 | 1 068 117 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 725 510 | 1 015 061 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 136 | 53 056 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 735 | 23 735 | 40 | 40 | 40 | 85 | 194 | 104 228 | 1 289 186 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 144 670 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 618 | 14 | 1 232 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 725 | 20 107 | 80 547 | 71 166 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 61 158 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 21 949 | 12 192 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 137 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 735 | 23 735 | 10 | 40 | 40 | 40 | 194 | 835 875 | 2 357 303 | 3 240 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 491 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 362 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | 451 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 829 016 | 2 199 893 | 1 022 789 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 | 822 834 | 1 177 784 | 383 907 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 140 | 53 189 | 141 122 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 | 968 920 | 497 760 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 715 | 23 715 | 136 | 6 804 | 156 919 | 2 296 516 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 280 | 148 213 | 2 030 413 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 715 | 23 715 | 136 | 1 524 | 8 706 | 266 093 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 735 | 23 735 | 40 | 40 | 40 | 85 | 194 | 835 874 | 2 357 303 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 54 | 491 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 451 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 829 016 | 2 199 893 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 | 822 834 | 1 177 784 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 140 | 53 189 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 968 920 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 715 | 23 715 | 45 | 136 | 6 804 | 156 919 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 280 | 148 213 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 715 | 23 715 | 45 | 136 | 1 524 | 8 706 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 161 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 564 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 901 | 1 639 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 336 | 107 322 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 22 | 564 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 901 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 20 | 336 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 437 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 409 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 437 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 437 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 437 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 460 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 529 | 60 658 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 529 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | 49 245 | 1 069 | 226 703 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 5 374 | 32 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 264 | 148 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 871 | 800 | 226 523 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 014 | 424 269 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 424 269 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 748 272 | 491 486 | 912 652 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 725 772 | 533 468 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 500 | 50 548 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 322 608 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 440 938 | 56 576 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 | 797 408 | 1 066 612 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 799 183 | 2 346 088 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 | 799 183 | 2 345 726 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 362 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 775 | 1 279 476 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 775 | 1 279 476 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 21 905 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | 15 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ | -79,4 млн ₽ | ||
| Активы | 40 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 835,9 млн ₽ | 2,36 млрд ₽ | 3,24 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | -78,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,43 | 15,32 | 8,22 | 0,98 | 2,65 ▼ | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,32 | 15,14 | 0,92 | 0,00 | 2,29 ▼ | 2,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,32 | 3,30 | 0,47 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,61 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 15 196,73 | 4 800,02 | — | 0,27 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 7,5 % | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,3 % | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % | -2,5 % | 1,6 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 27,3 % | 89,0 % | — | 9,6 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,40 | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 170 дн. | 185 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 75 дн. | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,93 | 0,88 | -0,02 | 0,71 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 0,76 | 3,15 | -0,43 | 5,67 ▼ | 4,75 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1442).