Финансы ЗАО "ДИДЖИГРУПП", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИДЖИГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 911 | 1 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 520 | 182 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 158 | 56 |
| Основные средства на конец отчетного года | 362 | 126 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 391 | 1 472 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 671 | 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 720 | 878 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 793 | 1 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 430 | 520 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 168 | 158 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 262 | 362 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 363 | 1 391 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 525 | 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 830 | 720 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 911 | 1 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 621 | 6 159 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 621 | 6 159 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 887 | 2 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 887 | 2 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 793 | 1 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 621 | 6 621 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 621 | 6 621 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 461 | 2 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 461 | 2 887 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 446 | 194 |
| Выручка за предыдущий год | 5 580 | 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 134 | |
| Выручка за отчетный год | 194 | 5 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 4 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 667 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 247 | 2 761 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 582 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 002 | 2 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 003 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 294 | 378 |
| Прочие расходы за отчетный год | 547 | 1 042 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 473 | 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 133 | 425 |
| Прочее за предыдущий год | 159 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 952 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 952 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 308 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 308 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 308 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 308 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 444 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 361 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 083 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 624 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 707 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 478 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 439 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 952 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.