Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 724 | 1 865 | 2 662 | 2 710 | 3 219 | 5 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 728 | 1 532 | 1 343 | 1 193 | 1 263 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 206 | 438 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 728 | 1 532 | 1 343 | 987 | 824 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 724 | 137 | 1 130 | 1 367 | 2 026 | 4 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 | 384 | 523 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 687 | 90 | 510 | 632 | 694 | 1 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 47 | 418 | 351 | 808 | 2 484 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 1 724 | 1 865 | 2 662 | 2 710 | 3 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 728 | 1 532 | 1 343 | 1 193 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 206 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 728 | 1 532 | 1 343 | 987 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 1 724 | 137 | 1 130 | 1 367 | 2 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 202 | 384 | 523 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 1 687 | 90 | 510 | 632 | 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 47 | 418 | 351 | 876 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 724 | 1 865 | 2 662 | 2 710 | 3 219 | 5 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 126 | 3 146 | 3 025 | 2 679 | 2 170 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 126 | 3 146 | 3 025 | 2 679 | 2 170 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 646 | 2 866 | 2 499 | 2 723 | 3 296 | 6 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 646 | 2 335 | 1 346 | 938 | 1 194 | 1 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 531 | 1 152 | 1 785 | 2 102 | 5 565 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 1 724 | 1 865 | 2 662 | 2 710 | 3 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 78 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 400 | 400 | 400 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 627 | 3 146 | 3 025 | 2 679 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 627 | 3 146 | 3 025 | 2 679 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 646 | 2 270 | 2 513 | 2 723 | 3 380 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 646 | 1 739 | 1 346 | 938 | 1 194 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 531 | 1 167 | 1 785 | 2 187 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 245 | 5 641 | 10 241 | |||
| Выручка за предыдущий год | 613 | 4 472 | 9 220 | 17 069 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 631 | 1 227 | 3 579 | 6 828 | ||
| Выручка за отчетный год | 613 | 4 472 | 9 220 | 17 069 | 11 291 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 245 | 5 641 | 10 241 | 7 007 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 166 | 524 | 744 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 274 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 079 | 5 117 | 9 223 | 7 029 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 454 | 1 227 | 3 579 | 6 828 | 4 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 166 | 524 | 744 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 274 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 822 | 3 079 | 5 117 | 9 223 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 430 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 315 | 353 | 314 | 240 | 177 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 29 | 50 | 82 | 74 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 430 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 315 | 353 | 314 | 240 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 51 | 50 | 82 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 282 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 87 | 148 | |||
| Прочее за предыдущий год | 18 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 14 | 87 | 148 | 50 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 282 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 282 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -251 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | -459 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,05 | 0,45 | 0,61 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,05 | 0,37 | 0,46 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,25 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -1,68 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 21,10 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -171,7 % | -9,4 % | 8,8 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 60 дн. | 28 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.