Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 657 | 49 909 | 13 615 | 29 362 | 28 012 | 28 416 | 27 824 | 27 134 | 26 469 | 25 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 657 | 49 909 | 13 615 | 29 362 | 28 012 | 28 416 | 27 824 | 27 134 | 26 469 | 25 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 159 | 5 853 | 3 405 | 6 495 | 6 796 | 7 827 | 9 196 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 118 | 1 315 | 1 696 | 2 228 | 2 261 | 2 304 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 687 | 18 438 | 8 036 | 10 542 | 10 760 | 10 975 | 10 969 | 15 629 | 14 965 | 13 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 685 | 8 195 | 7 029 | 5 350 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 811 | 19 500 | 859 | 944 | 21 | 29 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 295 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 350 | 140 427 | 49 909 | 13 615 | 29 362 | 28 012 | 28 194 | 27 824 | 27 134 | 26 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 350 | 140 427 | 49 909 | 13 615 | 29 362 | 28 012 | 28 194 | 27 824 | 27 134 | 26 469 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 40 392 | 5 853 | 3 405 | 6 495 | 6 796 | 9 121 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 180 | 6 118 | 1 315 | 1 696 | 2 228 | 2 304 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 601 | 75 435 | 18 438 | 8 036 | 10 542 | 10 760 | 10 969 | 16 319 | 15 629 | 14 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 685 | 8 195 | 5 794 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 737 | 19 420 | 19 500 | 859 | 944 | 21 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 657 | 49 909 | 13 615 | 29 362 | 28 012 | 28 416 | 27 824 | 27 134 | 26 469 | 25 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 446 | 1 068 | 214 | 233 | 676 | 1 088 | 530 | 12 | 12 | 12 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 056 | 202 | 221 | 664 | 1 076 | 518 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 417 | 4 248 | 1 248 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 417 | 4 248 | 1 248 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 794 | 44 593 | 12 153 | 29 129 | 27 336 | 27 328 | 27 294 | 27 122 | 26 457 | 25 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 686 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 108 | 44 593 | 12 153 | 29 129 | 27 336 | 27 328 | 27 294 | 27 122 | 26 457 | 25 056 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 350 | 140 427 | 49 909 | 13 615 | 29 362 | 28 012 | 28 194 | 27 824 | 27 134 | 26 469 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 288 | 954 | 1 068 | 214 | 233 | 676 | 1 102 | 530 | 12 | 12 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 943 | 1 056 | 202 | 221 | 664 | 1 090 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 565 | 4 248 | 1 248 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 565 | 4 248 | 1 248 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 062 | 132 908 | 44 593 | 12 153 | 29 129 | 27 336 | 27 092 | 27 294 | 27 122 | 26 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 978 | 132 908 | 44 593 | 12 153 | 29 129 | 27 336 | 27 092 | 27 294 | 27 122 | 26 457 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 075 | 14 816 | 26 875 | 3 411 | 3 603 | 2 429 | 460 | 2 674 | 667 | 667 |
| Выручка за предыдущий год | 1 212 | 86 866 | 89 313 | 33 401 | 9 022 | 18 887 | 2 328 | 1 057 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 863 | 72 050 | 62 438 | 29 990 | 5 419 | 16 458 | 1 868 | 1 617 | 667 | 667 |
| Выручка за отчетный год | 34 580 | 89 313 | 33 401 | 9 022 | 18 887 | 5 667 | 1 057 | 667 | 585 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 875 | 3 411 | 3 603 | 2 429 | 1 550 | 166 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 783 | 3 411 | 373 | 550 | 540 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 092 | 3 230 | 1 879 | 1 010 | 726 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 131 | 62 438 | 29 990 | 5 419 | 16 458 | 4 117 | 891 | 667 | 667 | 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 922 | 19 783 | 3 411 | 373 | 550 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 894 | 7 092 | 3 230 | 1 879 | 765 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 880 | 1 056 | 252 | 276 | 554 | 515 | 24 | 23 | 16 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 800 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 4 | 11 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 880 | 17 927 | 3 322 | 97 | 25 | 23 | 24 | 23 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 1 179 | 1 056 | 252 | 276 | 554 | 34 | 24 | 23 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 800 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 4 | 11 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 743 | 17 927 | 3 322 | 97 | 47 | 23 | 24 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 943 | 845 | 202 | 221 | 443 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 236 | 211 | 50 | 55 | 111 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 411 | 211 | 50 | 111 | 103 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 55 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 845 | 202 | 221 | 443 | 412 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 845 | 202 | 221 | 443 | 412 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 943 | 845 | 202 | 221 | 443 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 068 | 233 | 28 | 1 088 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 954 | 214 | 29 | 676 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 732 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 234 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 498 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 754 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 756 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 337 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 224 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 437 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 443 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | -572 тыс. ₽ | -691 тыс. ₽ | -690 тыс. ₽ | -601 тыс. ₽ | ||
| Активы | 28,0 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 676 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 530 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -70,0 % | -81,3 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,74 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,66 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,54 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,26 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 40,44 | 25,12 | 51,50 | 2 260,17 | 2 204,75 | 2 088,00 | 1,07 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 9,5 % | -53,0 % | — | — | — | 3,9 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 7,3 % | -54,1 % | — | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,4 % | -2,1 % | -2,5 % | -2,6 % | -2,4 % | 2,6 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,5 % | 37,9 % | -107,9 % | -5 758,3 % | -5 750,0 % | -5 008,3 % | 13,3 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | 0,20 | 0,04 | 0,00 | — | — | 1,54 | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 208 дн. | 707 дн. | 3 788 дн. | — | — | — | 78 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 694 дн. | 3 767 дн. | 6 293 дн. | 6 293 дн. | 7 175 дн. | 56 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 606 дн. | 2 423 дн. | 11 181 дн. | 14 842 дн. | 14 478 дн. | 15 633 дн. | 75 дн. ▼ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | -248 дн. | -1 022 дн. | -3 626 дн. | — | — | — | 52 дн. | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,39 | 0,54 | 0,07 | — | — | — | 4,68 | 4,98 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.42 (компаний: 17023).