Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМДЕЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМДЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 162 | 4 357 | 4 377 | 4 509 | 3 970 | 3 970 | 3 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 106 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 106 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 043 | 4 251 | 4 377 | 4 509 | 3 970 | 3 970 | 3 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 636 | 655 | 448 | 570 | 729 | 729 | 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 228 | 204 | 204 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 372 | 416 | 718 | 3 939 | 89 | 3 241 | 3 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 5 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 947 | 2 947 | 2 947 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 704 | 5 067 | 4 357 | 4 377 | 4 473 | 3 970 | 3 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 106 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 106 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 704 | 4 948 | 4 251 | 4 377 | 4 473 | 3 970 | 3 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 275 | 636 | 655 | 448 | 570 | 729 | 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 241 | 228 | 204 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 338 | 1 113 | 416 | 3 929 | 752 | 3 241 | 3 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 35 | 5 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 923 | 2 947 | 2 947 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 162 | 4 357 | 4 377 | 4 509 | 3 970 | 3 970 | 3 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 198 | 4 199 | 3 843 | 3 832 | 3 562 | 3 562 | 3 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 246 | 4 246 | 4 246 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 964 | 158 | 534 | 677 | 408 | 408 | 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 149 | 149 | 365 | 508 | 407 | 407 | 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 815 | 9 | 168 | 168 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 704 | 5 067 | 4 357 | 4 377 | 4 473 | 3 970 | 3 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 274 | 4 198 | 4 199 | 3 843 | 3 832 | 3 562 | 3 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 246 | 4 246 | 4 246 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 | 869 | 158 | 534 | 641 | 408 | 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 149 | 149 | 365 | 464 | 407 | 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 720 | 9 | 168 | 176 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 76 | 297 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 | 528 | |||||
| Выручка за отчетный год | 76 | 297 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 | 528 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 17 | 124 | 12 | 270 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 27 | 17 | 125 | 12 | 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 246 | 4 246 | 4 246 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 198 | 4 200 | 3 831 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 246 | 4 246 | 4 246 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 199 | 3 844 | 3 561 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | 270 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 356 | 270 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | 270 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 356 | 270 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 199 | 3 844 | 3 562 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 198 | 4 199 | 3 833 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 350 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 | 350 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | 513 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 | 96 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 | 27 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | 390 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 158 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 217 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | -270 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | — | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,66 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,82 | 0,22 | 7,94 | 7,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | — | 0,90 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | — | 0,11 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -6,8 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.