Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - УК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - УК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 045 | 91 357 | 201 839 | 274 447 | 445 273 | 245 644 | 216 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 320 | 59 016 | 15 279 | 68 757 | 319 712 | 151 429 | 135 995 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 139 | 58 618 | 14 082 | 67 786 | 96 322 | 125 797 | 114 296 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 223 000 | 25 225 | 21 225 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 181 | 398 | 1 197 | 970 | 390 | 407 | 474 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 725 | 32 341 | 186 560 | 205 690 | 125 561 | 94 215 | 80 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 592 | 7 997 | 24 485 | 14 112 | 12 562 | 13 796 | 21 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 233 | 221 | 892 | 275 | 398 | 1 902 | 503 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 634 | 14 570 | 149 104 | 113 296 | 107 614 | 72 612 | 52 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 73 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 867 | 4 229 | 2 233 | 3 842 | 4 289 | 5 014 | 5 502 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 399 | 1 324 | 5 846 | 616 | 698 | 891 | 1 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 986 | 95 418 | 91 357 | 185 123 | 274 447 | 445 273 | 245 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 654 | 62 045 | 59 016 | 15 279 | 68 756 | 319 712 | 151 429 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 196 | 60 349 | 58 618 | 14 082 | 67 786 | 96 322 | 125 797 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 223 000 | 25 225 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 458 | 1 696 | 398 | 1 197 | 970 | 390 | 407 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 332 | 33 373 | 32 341 | 169 844 | 205 691 | 125 561 | 94 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 896 | 14 592 | 7 997 | 24 485 | 14 112 | 12 562 | 13 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 312 | 288 | 221 | 892 | 275 | 398 | 1 902 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 207 | 13 516 | 14 570 | 132 388 | 113 296 | 107 614 | 72 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 73 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 466 | 2 867 | 4 229 | 2 233 | 3 842 | 4 289 | 5 014 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 451 | 2 110 | 1 324 | 5 846 | 616 | 698 | 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 045 | 91 357 | 201 839 | 274 447 | 445 273 | 245 644 | 216 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 894 | 682 | 861 | 1 071 | 3 106 | 5 185 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 11 630 | 13 630 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 484 | 19 192 | 170 759 | 222 392 | 420 862 | 224 069 | 148 810 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 484 | 19 192 | 170 759 | 222 374 | 420 789 | 223 974 | 148 674 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 73 | 95 | 136 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 803 | 67 271 | 30 398 | 51 194 | 23 340 | 18 469 | 62 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 321 | 282 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 320 | 65 389 | 27 590 | 48 967 | 20 747 | 16 316 | 59 438 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 320 | 1 432 | 1 690 | 1 924 | 2 167 | 2 033 | 2 368 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 163 | 129 | 836 | 303 | 426 | 120 | 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 986 | 95 418 | 91 357 | 185 123 | 274 447 | 445 273 | 245 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 786 | 4 894 | 682 | 861 | 1 071 | 3 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 11 630 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 484 | 19 192 | 170 759 | 222 392 | 420 862 | 224 069 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 484 | 19 192 | 170 759 | 222 374 | 420 789 | 223 974 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 73 | 95 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 930 | 74 148 | 67 271 | 13 681 | 51 194 | 23 340 | 18 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 321 | 282 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 484 | 72 666 | 65 389 | 10 873 | 48 967 | 20 747 | 16 316 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 227 | 1 320 | 1 432 | 1 690 | 1 924 | 2 167 | 2 033 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 219 | 162 | 128 | 836 | 303 | 426 | 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 706 | 76 281 | 80 507 | 52 414 | 100 559 | 82 180 | 75 603 |
| Выручка за предыдущий год | 142 116 | 152 758 | 177 876 | 196 489 | 242 538 | 269 917 | 252 893 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 410 | 76 477 | 97 369 | 144 075 | 141 979 | 187 737 | 177 290 |
| Выручка за отчетный год | 152 758 | 177 876 | 227 783 | 242 538 | 269 917 | 252 893 | 267 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 295 | 80 507 | 106 612 | 100 559 | 82 180 | 75 603 | 58 507 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 508 | 9 021 | 12 073 | 11 875 | 11 340 | 10 656 | 8 740 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 466 | 122 773 | 97 356 | 102 141 | 108 207 | 94 874 | 112 330 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 463 | 97 369 | 121 171 | 141 979 | 187 737 | 177 290 | 208 516 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 654 | 9 508 | 9 021 | 9 073 | 11 875 | 11 340 | 10 656 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 813 | 68 691 | 122 773 | 49 953 | 102 141 | 108 207 | 94 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 566 | 422 | 847 | 1 010 | 450 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 202 | 884 | 6 405 | 37 327 | 34 091 | 1 048 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 716 | 239 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 680 | 62 182 | 38 665 | 33 684 | 16 562 | 5 135 | 78 751 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 022 | 3 815 | 41 503 | 26 210 | 15 675 | 8 289 | 16 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 1 491 | 5 566 | 422 | 847 | 1 010 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 202 | 885 | 6 405 | 37 327 | 34 091 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 716 | 239 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 505 | 8 553 | 62 182 | 69 962 | 33 684 | 16 562 | 5 135 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 482 | 5 144 | 3 815 | 69 006 | 26 210 | 15 675 | 8 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 729 | 4 109 | 178 | 210 | 35 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 970 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 799 | 17 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 970 | 398 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 56 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 723 | 799 | 17 | 67 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 109 | 178 | 210 | 35 | 79 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 109 | 178 | 210 | 35 | 79 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 729 | 178 | 210 | 35 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 11 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 786 | 4 894 | 682 | 861 | 1 071 | 3 107 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 11 630 | 13 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 735 | 683 | 861 | 1 071 | 3 107 | 5 186 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 899 | 11 788 | 17 063 | 6 712 | 1 321 | 1 620 | 1 010 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 899 | 11 788 | 17 063 | 6 712 | 1 321 | 3 620 | 3 010 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 899 | 11 788 | 17 063 | 6 712 | 1 321 | 1 620 | 1 010 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 899 | 11 788 | 17 063 | 6 712 | 1 321 | 1 620 | 1 010 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 000 | 2 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 196 | 7 839 | 21 274 | 6 533 | 1 111 | 1 584 | 931 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 196 | 7 839 | 21 274 | 6 533 | 1 111 | 1 584 | 931 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 196 | 7 839 | 21 274 | 6 533 | 1 111 | 1 584 | 931 |
| Убыток (ИТОГО) | 37 196 | 7 839 | 21 274 | 6 533 | 1 111 | 1 584 | 931 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 894 | 682 | 861 | 1 071 | 3 106 | 5 185 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 | 786 | 4 894 | 683 | 861 | 1 071 | 3 106 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 048 | 300 163 | 27 214 | 60 687 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 142 | 221 587 | 300 163 | 402 826 | 401 142 | 408 009 | 367 407 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 841 | 208 378 | 294 116 | 238 286 | 280 507 | 263 956 | 243 199 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 301 | 13 209 | 6 047 | 164 540 | 120 635 | 144 053 | 124 208 |
| Платежи – всего за отчетный год | 206 648 | 213 539 | 433 632 | 430 891 | 373 928 | 347 322 | 368 679 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 106 | 138 043 | 360 398 | 162 919 | 132 119 | 119 860 | 137 593 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 147 | 39 570 | 40 479 | 43 223 | 45 845 | 44 404 | 58 046 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 584 | 269 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 395 | 35 926 | 4 760 | 224 480 | 195 964 | 183 058 | 173 040 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | 57 034 | 35 550 | 5 166 | 2 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 57 034 | 35 550 | 5 166 | 2 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 20 125 | 98 384 | 288 591 | 78 318 | 3 323 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 125 | 41 350 | 35 591 | 27 392 | 1 323 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 57 034 | 253 000 | 50 926 | 2 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 907 | 151 567 | 71 000 | 226 215 | 13 000 | 3 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 662 | 32 000 | 231 130 | 78 000 | 263 215 | 14 800 | 24 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 662 | 32 000 | 158 074 | 78 000 | 263 215 | 14 800 | 24 600 |
| Прочие поступления за отчетный год | 73 056 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 755 | 34 823 | 79 563 | 7 000 | 37 000 | 1 800 | 21 600 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 219 | 37 000 | 1 800 | 21 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 755 | 34 823 | 73 056 | 7 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 401 | 1 248 | 1 585 | 388 | 535 | 405 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 57 | 1 131 | 24 | 59 | 190 | 83 |