Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЦЦИ ВОСТОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЦЦИ ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 316 307 | 254 934 | 103 288 | 239 652 | 126 305 | 179 083 | 292 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 953 | 50 528 | 39 075 | 38 279 | 33 389 | 52 594 | 52 336 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 596 | 7 349 | 4 235 | 5 598 | 3 922 | 8 345 | 7 363 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 357 | 43 179 | 34 840 | 32 681 | 29 467 | 44 249 | 44 973 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 274 354 | 204 406 | 64 213 | 201 373 | 92 916 | 126 489 | 240 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 886 | 482 | 3 | 14 605 | 413 | 29 762 | 3 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 201 | 10 658 | 7 354 | 12 604 | 7 914 | 10 132 | 15 949 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 567 | 161 107 | 8 369 | 131 262 | 6 135 | 62 735 | 204 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 169 | 19 315 | 880 | 42 813 | 77 944 | 23 706 | 15 987 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 531 | 12 844 | 106 | 89 | 510 | 154 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 378 391 | 316 308 | 254 934 | 103 287 | 239 652 | 126 305 | 179 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 617 | 41 953 | 50 528 | 39 075 | 38 279 | 33 706 | 52 594 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 617 | 4 596 | 7 349 | 4 235 | 5 598 | 4 239 | 8 345 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 357 | 43 179 | 34 840 | 32 681 | 29 467 | 44 249 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 371 774 | 274 354 | 204 406 | 64 212 | 201 373 | 92 599 | 126 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 460 | 886 | 482 | 3 | 14 605 | 95 | 29 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 301 | 8 201 | 10 658 | 7 354 | 12 604 | 7 914 | 10 131 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 495 | 207 567 | 161 107 | 8 369 | 131 262 | 6 135 | 62 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 059 | 38 169 | 19 315 | 880 | 42 813 | 77 944 | 23 706 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 459 | 19 531 | 12 844 | 106 | 89 | 510 | 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 316 307 | 254 934 | 103 287 | 239 652 | 126 305 | 179 083 | 292 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 709 | 57 810 | 101 315 | 102 030 | 110 176 | 48 152 | 9 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 117 709 | 56 810 | 100 315 | 101 030 | 109 176 | 47 152 | 8 039 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 | 47 019 | 264 | 199 | 120 | 116 | 176 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 630 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 193 | 389 | 264 | 199 | 120 | 116 | 176 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 405 | 150 105 | 1 709 | 137 423 | 16 009 | 130 815 | 283 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 129 | 53 680 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 211 | 142 992 | 1 709 | 135 067 | 16 009 | 100 897 | 214 371 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 353 | 8 218 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 194 | 7 113 | 2 356 | 2 436 | 6 887 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 378 391 | 316 307 | 254 934 | 103 287 | 239 652 | 126 305 | 179 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 272 371 | 118 709 | 57 810 | 101 315 | 102 030 | 110 176 | 48 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 271 371 | 117 709 | 56 810 | 100 315 | 101 030 | 109 176 | 47 152 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 | 193 | 45 359 | 264 | 199 | 120 | 116 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 970 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 326 | 193 | 389 | 264 | 199 | 120 | 116 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 694 | 197 405 | 151 765 | 1 709 | 137 423 | 16 009 | 130 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 660 | 25 129 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 052 | 174 211 | 142 992 | 1 709 | 135 067 | 16 009 | 100 897 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 353 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 642 | 23 194 | 7 113 | 2 356 | 2 436 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 262 | 98 045 | 138 531 | 96 638 | 108 112 | 24 196 | |
| Выручка за предыдущий год | 636 583 | 200 426 | 480 555 | 158 503 | 169 081 | 332 720 | 58 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 300 321 | 266 485 | 382 510 | 19 972 | 72 443 | 224 608 | 34 683 |
| Выручка за отчетный год | 200 426 | 480 555 | 158 503 | 169 081 | 332 720 | 58 879 | 1 019 087 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 045 | 138 531 | 96 638 | 108 112 | 24 196 | 411 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 505 | 9 327 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 863 | 143 162 | 88 026 | 97 830 | 98 785 | 102 523 | 437 294 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 266 485 | 382 510 | 19 972 | 72 443 | 224 608 | 34 683 | 607 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 528 | 50 505 | 9 327 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 129 734 | 124 863 | 143 162 | 88 026 | 97 830 | 98 785 | 102 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 886 | 2 809 | 11 283 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 660 | 1 832 | 787 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 459 | 6 770 | 28 876 | 6 909 | 5 634 | 36 615 | 540 928 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 688 | 26 513 | 25 663 | 2 908 | 3 678 | 35 098 | 553 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 374 | 51 886 | 2 809 | 11 283 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 660 | 1 832 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 355 | 6 459 | 6 770 | 28 876 | 6 909 | 5 634 | 36 615 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 509 | 6 688 | 26 513 | 25 663 | 2 908 | 3 678 | 35 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 321 | 43 505 | 715 | 8 147 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 733 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 320 | 196 | 65 | 79 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 357 | 5 822 | 2 159 | 14 782 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 5 | 168 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 438 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 164 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 164 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 196 | 126 | 79 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 357 | 5 822 | 3 215 | 14 782 | 724 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | 168 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 505 | 715 | 8 147 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 505 | 715 | 8 147 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 321 | 43 505 | 715 | 8 147 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 371 | 117 709 | 56 810 | 100 315 | 101 030 | 109 176 | 47 152 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 272 371 | 118 709 | 57 810 | 101 315 | 102 030 | 110 176 | 48 152 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 220 | 56 810 | 100 315 | 101 030 | 109 176 | 47 152 | 8 039 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 220 | 57 810 | 101 315 | 102 030 | 110 176 | 48 152 | 9 039 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 505 | 715 | 8 146 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 505 | 715 | 8 146 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 505 | 715 | 8 146 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 505 | 715 | 8 146 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 151 | 60 899 | 62 024 | 39 113 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 191 151 | 60 899 | 62 024 | 39 113 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 151 | 60 899 | 62 024 | 39 113 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 191 151 | 60 899 | 62 024 | 39 113 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 220 | 57 810 | 101 315 | 102 030 | 110 176 | 48 153 | 9 039 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 272 371 | 81 220 | 57 810 | 101 314 | 102 030 | 110 176 | 48 152 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 147 | 35 338 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 691 | 477 520 | 291 108 | 142 601 | 390 118 | 50 997 | 929 515 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 212 681 | 477 078 | 213 211 | 139 335 | 367 358 | 50 562 | 890 441 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 010 | 442 | 12 411 | 3 266 | 10 972 | 435 | 39 074 |
| Платежи – всего за отчетный год | 362 322 | 537 674 | 213 961 | 148 508 | 354 780 | 132 594 | 958 534 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 270 313 | 468 033 | 168 623 | 122 345 | 292 205 | 67 351 | 698 790 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 750 | 45 598 | 20 923 | 16 032 | 33 592 | 53 337 | 159 064 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 353 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 373 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 259 | 24 043 | 2 934 | 10 131 | 813 | 3 268 | 17 698 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 106 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 106 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 106 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 119 | 25 212 | 20 276 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 119 | 25 212 | 27 843 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 119 | 25 212 | 27 843 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 019 | 7 567 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 019 | 7 567 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 128 | 35 338 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 181 | 937 | 340 | 41 | 1 024 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 43,5 млн ₽ | -39,1 млн ₽ |
| Активы | 103,3 млн ₽ | 292,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,57 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,21 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 28,31 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,1 % | -13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 129 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.