Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВПРОДУКТ-КОНТРАКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВПРОДУКТ-КОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 823 890 | 932 412 | 1 030 175 | 686 086 | 647 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 394 627 | 173 205 | 208 742 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 257 | 154 | 330 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 394 370 | 173 051 | 208 412 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 823 890 | 932 362 | 635 548 | 512 881 | 438 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 814 | 55 219 | 64 076 | 65 193 | 6 609 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 401 | 7 860 | 7 569 | 1 627 | 541 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 657 466 | 530 213 | 441 294 | 421 524 | 408 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 133 700 | 309 905 | 91 035 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 509 | 29 165 | 31 565 | 24 218 | 23 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 320 | 306 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 536 998 | 823 890 | 932 412 | 1 030 175 | 686 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 394 627 | 173 205 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 257 | 154 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 394 370 | 173 051 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 536 998 | 823 890 | 932 362 | 635 548 | 512 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 21 814 | 55 219 | 64 076 | 65 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 419 | 5 401 | 7 860 | 7 569 | 1 627 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 128 | 657 466 | 530 213 | 441 294 | 421 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 133 700 | 309 905 | 91 035 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 363 | 5 509 | 29 165 | 31 565 | 24 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 320 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 823 890 | 932 412 | 1 030 175 | 686 086 | 647 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 315 | 85 652 | 105 325 | 13 389 | 100 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 215 | 85 552 | 105 225 | 13 289 | 100 848 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 3 | 57 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 3 | 57 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 817 574 | 846 761 | 924 845 | 672 694 | 546 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 814 | 18 859 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 817 574 | 846 761 | 924 845 | 609 880 | 527 789 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 536 998 | 823 890 | 932 412 | 1 030 175 | 686 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 371 | 6 315 | 85 652 | 105 325 | 13 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 271 | 6 215 | 85 552 | 105 225 | 13 289 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 3 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 3 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 512 627 | 817 574 | 846 761 | 924 845 | 672 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 814 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 512 627 | 817 574 | 846 761 | 924 845 | 609 880 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 293 | 605 566 | 1 024 801 | 1 059 879 | 424 058 |
| Выручка за предыдущий год | 1 746 256 | 2 906 355 | 3 604 364 | 3 624 207 | 2 832 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 382 963 | 2 300 789 | 2 579 563 | 2 564 328 | 2 408 934 |
| Выручка за отчетный год | 2 906 355 | 3 604 364 | 3 624 207 | 2 832 992 | 3 080 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 566 | 1 024 801 | 1 059 879 | 424 058 | 569 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 989 | 426 860 | 423 682 | 251 758 | 356 612 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 422 577 | 597 941 | 636 197 | 172 300 | 213 274 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 300 789 | 2 579 563 | 2 564 328 | 2 408 934 | 2 510 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 025 | 182 989 | 426 860 | 423 682 | 251 758 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 237 268 | 422 577 | 597 941 | 636 197 | 172 300 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 056 | 175 126 | 126 426 | 165 773 | 311 744 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 070 | 4 754 | 7 779 | 8 632 | 4 692 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 5 | 914 | 745 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 392 527 | 64 834 | 61 787 | 502 705 | 77 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 550 530 | 321 304 | 366 817 | 596 408 | 126 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 272 | 26 056 | 175 126 | 126 426 | 165 773 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 746 | 1 070 | 4 754 | 7 779 | 8 632 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 5 | 914 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 096 | 392 527 | 64 834 | 61 787 | 502 705 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 595 | 550 530 | 321 304 | 366 817 | 596 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 417 | 20 767 | 139 887 | 100 756 | 128 064 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 855 | 5 289 | 35 239 | 25 573 | 37 710 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 289 | 35 239 | 25 573 | 37 710 | 64 132 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 92 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 767 | 139 887 | 100 756 | 128 064 | 247 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 767 | 139 887 | 100 756 | 128 064 | 247 558 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 417 | 20 767 | 139 887 | 100 756 | 128 064 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 271 | 6 215 | 85 552 | 105 225 | 13 289 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 371 | 6 315 | 85 652 | 105 325 | 13 389 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 215 | 85 552 | 105 225 | 13 289 | 100 848 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 315 | 85 652 | 105 325 | 13 389 | 100 948 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 702 | 139 887 | 100 755 | 128 064 | 247 559 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 702 | 139 887 | 100 755 | 128 064 | 247 559 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 767 | 139 887 | 100 755 | 128 064 | 247 559 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 767 | 139 887 | 100 755 | 128 064 | 247 559 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 935 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 935 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 758 | 63 669 | 85 552 | 220 000 | 160 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 758 | 63 669 | 85 552 | 220 000 | 160 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 758 | 63 669 | 85 552 | 220 000 | 160 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 47 758 | 63 669 | 85 552 | 220 000 | 160 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 315 | 85 651 | 105 325 | 13 389 | 100 948 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 371 | 6 315 | 85 651 | 105 325 | 13 389 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 235 270 | 290 095 | 41 928 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 534 268 | 3 768 806 | 3 949 530 | 3 235 974 | 3 037 473 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 470 321 | 3 529 226 | 3 490 044 | 2 708 203 | 2 841 313 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 947 | 239 580 | 459 486 | 527 771 | 196 160 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 597 569 | 3 533 536 | 3 659 435 | 3 354 819 | 2 995 545 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 529 428 | 3 258 062 | 3 295 295 | 2 905 198 | 2 881 696 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 688 | 38 440 | 42 233 | 40 858 | 39 565 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 | 8 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 139 | 42 616 | 20 756 | 29 514 | 41 133 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 314 | 194 399 | 301 143 | 379 249 | 33 151 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 312 067 | 260 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 155 556 | 181 977 | 484 360 | 260 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 151 200 | 178 637 | 484 360 | 250 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 356 | 3 340 | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 700 | 311 547 | 418 365 | 172 293 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 136 700 | 311 547 | 418 365 | 172 293 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 050 | 65 000 | 75 000 | 77 400 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 137 050 | 65 000 | 75 000 | 77 400 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 048 | 128 000 | 122 892 | 270 996 | 44 700 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 998 | 63 000 | 47 892 | 255 496 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 137 050 | 65 000 | 75 000 | 15 500 | 44 700 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 279 | 5 815 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 144 | 7 377 | 1 583 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,8 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 247,6 млн ₽ |
| Активы | 823,9 млн ₽ | 932,4 млн ₽ | 686,1 млн ₽ | 647,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,10 | 0,76 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,03 | 0,66 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,40 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 15,0 % | 18,7 % | 38,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. | 120 дн. | 92 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.