Финансы ООО "САЛИТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛИТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 143 | 1 046 | 3 799 | 51 387 | 18 245 | 19 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 143 | 1 046 | 3 799 | 51 387 | 18 245 | 19 287 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 504 | 969 | 104 | 1 737 | 3 705 | 4 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 400 | 49 350 | 14 537 | 13 537 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 639 | 77 | 295 | 299 | 3 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 699 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 118 | 2 143 | 1 046 | 3 799 | 44 822 | 18 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 118 | 2 143 | 1 046 | 3 799 | 44 822 | 18 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 746 | 1 504 | 69 | 104 | 5 382 | 3 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | 3 400 | 39 430 | 14 537 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 372 | 639 | 77 | 295 | 10 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 143 | 1 046 | 3 799 | 51 386 | 18 245 | 19 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 388 | 872 | 3 644 | 45 066 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 610 | 45 032 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 628 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 628 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 174 | 155 | 6 320 | 19 731 | 21 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 892 | 19 511 | 21 488 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 174 | 155 | 429 | 220 | 293 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 118 | 2 143 | 1 046 | 3 799 | 44 822 | 18 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 | 388 | 872 | 3 644 | 35 258 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 34 | 34 | 34 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 855 | 3 610 | 35 224 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 628 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 628 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 961 | 127 | 174 | 155 | 9 564 | 19 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 628 | 9 283 | 19 511 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 333 | 127 | 174 | 155 | 281 | 220 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 001 | 539 | 1 594 | 53 974 | 4 895 | 2 573 |
| Выручка за предыдущий год | 610 | 1 699 | 1 879 | 53 974 | 4 895 | 2 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 391 | 1 160 | 285 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 699 | 1 879 | 53 974 | 56 114 | 2 573 | 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 658 | 53 974 | 56 114 | 2 573 | 933 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 658 | 48 991 | 50 363 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 983 | 5 751 | 3 830 | 1 314 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 160 | 1 221 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 539 | 658 | 48 991 | 729 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 936 | 4 983 | 4 166 | 3 830 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | 607 | 48 999 | 51 965 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 1 977 | 1 694 | 472 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 92 | 1 630 | 253 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 51 | 22 | 283 | 417 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 286 | 607 | 48 999 | 5 052 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 5 479 | 1 694 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 798 | 1 630 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 253 | 51 | 22 | 362 | 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 229 | 486 | 46 610 | 4 847 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 57 | 121 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 389 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 121 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 389 | 2 496 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 486 | 46 610 | 49 469 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 486 | 46 610 | 49 469 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 486 | 46 610 | 4 847 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 610 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 644 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 032 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 066 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 468 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 468 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 468 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 468 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 046 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 046 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 046 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 046 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 066 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 644 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 607 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 743 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 892 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 851 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 136 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 745 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 549 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 330 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 512 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 298 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 298 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 350 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 350 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 800 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 100 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 229 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 49,5 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 51,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 388 тыс. ₽ | 872 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,87 | 6,01 | 8,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,87 | 6,01 | 8,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,03 | 0,44 | 7,86 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,83 | — |
| Финансовый рычаг | 4,52 | 0,20 | — |
| Рентабельность продаж | 31,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 13,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 46,5 % | 96,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,0 % | 55,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 323 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 52 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,83 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 14,63 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 8,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.