Финансы ООО "ЭНЕРГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 818 | 246 190 | 228 529 | 264 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 818 | 246 190 | 228 529 | 264 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 953 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 848 | 118 | 4 139 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 895 | 242 794 | 225 456 | 226 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 298 | 498 | 299 | 921 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 777 | 2 780 | 2 773 | 2 773 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 328 | 50 818 | 246 190 | 228 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 328 | 50 818 | 246 190 | 228 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 848 | 118 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 534 | 46 895 | 242 794 | 225 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 298 | 498 | 299 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 794 | 2 777 | 2 780 | 2 773 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 818 | 246 190 | 228 529 | 264 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 797 | 9 696 | 12 678 | 16 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 005 | 5 005 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 797 | 4 696 | 7 673 | 11 222 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 203 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 203 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 021 | 236 494 | 215 851 | 214 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 914 | 29 408 | 62 781 | 37 066 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 107 | 207 086 | 153 070 | 176 957 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 328 | 50 818 | 246 190 | 228 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 555 | 7 797 | 9 696 | 12 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 5 000 | 5 000 | 5 005 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 544 | 2 797 | 4 696 | 7 673 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 773 | 43 021 | 236 494 | 215 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 169 | 10 914 | 29 408 | 62 781 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 604 | 32 107 | 207 086 | 153 070 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 374 | 9 754 | 15 024 | 21 131 |
| Выручка за предыдущий год | 642 299 | 656 317 | 978 723 | 960 692 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 635 925 | 646 563 | 963 699 | 939 561 |
| Выручка за отчетный год | 656 317 | 978 723 | 960 692 | 961 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 754 | 15 024 | 21 131 | 21 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 419 | 4 767 | 7 858 | 13 565 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 335 | 10 257 | 13 273 | 8 234 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 646 563 | 963 699 | 939 561 | 939 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 599 | 3 419 | 4 767 | 7 858 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 775 | 6 335 | 10 257 | 13 273 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 808 | 2 378 | 3 764 | 4 435 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 151 | 3 558 | 8 862 | 10 615 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 032 | 2 646 | 5 510 | 7 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 492 | 1 477 | 742 | 5 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 676 | 2 808 | 2 378 | 3 730 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 274 | 2 151 | 3 558 | 8 862 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 676 | 2 032 | 2 646 | 5 510 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 325 | 492 | 1 477 | 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 186 | 2 241 | 1 899 | 2 977 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 490 | 567 | 479 | 753 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 567 | 479 | 753 | 888 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 241 | 1 899 | 2 976 | 3 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 241 | 1 899 | 2 976 | 3 547 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 186 | 2 241 | 1 899 | 2 977 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 5 000 | 5 000 | 5 005 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 544 | 2 797 | 4 696 | 7 673 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 555 | 7 797 | 9 696 | 12 678 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 005 | 5 005 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 797 | 4 696 | 7 673 | 11 222 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 797 | 9 696 | 12 678 | 16 227 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 241 | 1 899 | 2 977 | 3 548 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 241 | 1 899 | 2 977 | 3 548 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 241 | 1 899 | 2 977 | 3 548 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 241 | 1 899 | 2 977 | 3 548 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 787 | 9 696 | 12 668 | 16 217 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 555 | 7 797 | 9 686 | 12 668 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 899 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 659 670 | 876 645 | 850 894 | 660 821 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 657 970 | 846 825 | 816 504 | 643 669 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 700 | 29 820 | 34 390 | 17 152 |
| Платежи – всего за отчетный год | 658 771 | 899 532 | 885 020 | 692 594 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 644 291 | 874 385 | 846 755 | 648 255 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 413 | 1 553 | 6 331 | 2 288 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 806 | 2 563 | 8 871 | 9 936 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 676 | 549 | 761 | 517 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 585 | 20 482 | 22 302 | 31 598 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 087 | 33 927 | 33 498 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 234 041 | 226 181 | 282 738 | 268 006 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 234 041 | 226 181 | 282 733 | 268 006 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 642 | 203 094 | 248 811 | 234 508 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 234 642 | 203 094 | 248 811 | 234 508 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 298 | 200 | 1 725 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 228,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.