Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОС", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 144 | 14 446 | 6 791 | 11 591 | 14 673 | 17 101 | 18 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 133 | 2 718 | 2 796 | 5 130 | 6 849 | 9 119 | 8 654 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 77 | 359 | 301 | 242 | 184 | 126 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 131 | 1 488 | 1 234 | 3 577 | 5 046 | 8 483 | 8 420 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 153 | 1 204 | 1 252 | 1 560 | 452 | 108 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 011 | 11 728 | 3 995 | 6 461 | 7 824 | 7 982 | 9 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 231 | 1 028 | 860 | 632 | 1 206 | 2 594 | 1 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 13 | 17 | 64 | 47 | 47 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 275 | 10 554 | 2 956 | 5 392 | 5 542 | 4 646 | 7 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 505 | 85 | 140 | 399 | 302 | 127 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 25 | 21 | 711 | 567 | 435 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 783 | 31 144 | 8 344 | 6 697 | 12 094 | 14 422 | 17 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 722 | 2 133 | 2 720 | 2 797 | 5 130 | 5 741 | 9 119 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 77 | 359 | 301 | 242 | 184 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 720 | 2 131 | 1 488 | 1 234 | 3 577 | 5 046 | 8 483 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 1 155 | 1 204 | 1 252 | 452 | 452 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 061 | 29 011 | 5 624 | 3 900 | 6 964 | 8 681 | 7 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 922 | 10 231 | 1 028 | 886 | 615 | 1 299 | 2 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 13 | 14 | 35 | 50 | 47 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 985 | 16 158 | 4 450 | 2 835 | 5 894 | 6 319 | 4 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 154 | 2 505 | 85 | 140 | 399 | 302 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 48 | 25 | 21 | 711 | 567 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 144 | 14 446 | 6 791 | 11 591 | 14 673 | 17 100 | 18 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 902 | 3 179 | 4 735 | 8 385 | 7 737 | 10 879 | 13 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 169 | 4 725 | 8 375 | 7 727 | 10 869 | 13 227 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 172 | 11 229 | 2 018 | 3 168 | 6 898 | 6 183 | 4 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 29 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 172 | 11 229 | 2 018 | 3 168 | 6 898 | 6 155 | 4 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 783 | 31 144 | 8 344 | 6 696 | 12 094 | 14 422 | 17 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 599 | 7 902 | 4 755 | 8 634 | 8 135 | 10 879 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 892 | 4 745 | 8 624 | 8 125 | 10 869 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 70 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 70 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 087 | 23 172 | 11 349 | 1 903 | 3 422 | 6 248 | 6 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 087 | 23 172 | 11 349 | 1 903 | 3 422 | 6 248 | 6 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 405 | 13 793 | 4 984 | 10 324 | 1 912 | 7 610 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 646 | 64 273 | 6 706 | 11 870 | 20 787 | 17 007 | 31 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 759 | 50 480 | 7 971 | 6 886 | 10 463 | 15 095 | 23 796 |
| Выручка за отчетный год | 64 273 | 6 706 | 11 870 | 20 155 | 17 007 | 31 406 | 28 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 959 | 9 709 | 1 818 | 7 610 | 10 720 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 803 | 5 961 | 3 040 | 2 830 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 | 426 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 157 | 3 156 | 3 748 | 4 162 | 4 570 | 7 464 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 036 | 7 971 | 6 911 | 10 446 | 15 189 | 23 796 | 17 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 237 | 1 828 | 6 576 | 3 040 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 191 | 86 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 365 | 3 157 | 3 156 | 3 748 | 4 162 | 4 570 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 741 | 8 166 | 4 985 | 3 442 | 3 048 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 317 | 6 206 | 11 329 | 2 932 | 8 503 | 4 218 | 3 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 424 | 7 579 | 4 966 | 3 908 | 7 365 | 3 816 | 3 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 111 | 9 130 | 8 191 | 5 356 | 3 442 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 687 | 3 317 | 19 990 | 11 329 | 3 109 | 8 502 | 4 218 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 424 | 3 424 | 22 710 | 4 966 | 4 329 | 7 365 | 3 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 911 | 7 302 | 7 798 | 3 910 | 2 748 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 1 836 | 441 | 1 461 | 694 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 153 | 48 | 48 | 289 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 33 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 828 | 436 | 1 338 | 694 | 343 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 246 | 67 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 246 | 67 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 151 | 48 | 48 | 308 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 302 | 7 778 | 3 695 | 2 748 | 2 357 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 302 | 7 778 | 3 695 | 2 748 | 2 357 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 302 | 7 798 | 3 910 | 2 748 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 879 | 13 237 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 135 | 10 880 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,29 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,77 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,5 % | 16,1 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 40 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.