Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - ЭЛЕКТРО-М", Павловский посад
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - ЭЛЕКТРО-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 549 595 | 503 027 | 496 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 731 | 57 852 | 41 315 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 300 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 643 | 55 418 | 37 347 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 87 | 2 434 | 3 667 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 495 864 | 445 175 | 455 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 512 | 188 646 | 163 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 806 | 12 319 | 7 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 371 | 229 275 | 262 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 566 | 7 125 | 14 874 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 608 | 7 810 | 7 622 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 630 598 | 533 915 | 412 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 041 | 53 730 | 57 852 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 964 | 53 643 | 55 418 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 | 87 | 2 435 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 567 556 | 480 185 | 354 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 163 569 | 185 557 | 188 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 697 | 12 319 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 071 | 205 390 | 139 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 12 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 347 | 57 495 | 7 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 266 | 18 046 | 7 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 549 595 | 503 027 | 496 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 256 093 | 233 899 | 275 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 255 993 | 233 799 | 275 144 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 821 | 971 | 4 178 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 821 | 971 | 4 178 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 681 | 268 157 | 217 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 878 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 292 145 | 253 218 | 210 076 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 136 | 974 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 389 | 5 718 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 536 | 536 | 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 630 598 | 533 915 | 412 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 304 | 230 924 | 233 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 241 284 | 230 824 | 233 799 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 832 | 971 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 128 | 832 | 971 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 389 165 | 302 159 | 177 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 878 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 508 | 292 308 | 162 973 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 136 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 315 | 8 389 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 657 | 536 | 535 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 242 | 327 582 | 245 413 |
| Выручка за предыдущий год | 586 176 | 594 358 | 443 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 271 934 | 266 776 | 198 249 |
| Выручка за отчетный год | 594 521 | 443 662 | 547 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 712 | 245 413 | 266 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 109 | 33 187 | 62 374 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 403 | 40 558 | 51 005 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 153 200 | 171 668 | 153 221 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 264 809 | 198 249 | 280 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 129 981 | 108 105 | 33 187 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 80 913 | 55 766 | 40 558 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 348 | 163 711 | 171 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 120 | 26 481 | 68 152 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 456 | 45 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 371 | 2 863 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 950 | 32 683 | 156 455 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 395 | 39 063 | 147 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 600 | 81 885 | 26 481 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 461 | 45 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 | 371 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 794 | 32 197 | 32 683 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 030 | 58 878 | 39 063 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 061 | 58 587 | 20 623 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 425 | 22 486 | 7 755 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 117 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 10 | 2 346 |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 707 | 7 755 | 15 803 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 381 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 692 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 2 346 | 1 234 |
| Прочее за отчетный год | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 721 | 20 623 | 51 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 721 | 20 623 | 51 687 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 141 061 | 58 587 | 20 623 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 720 | 233 801 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 230 820 | 233 901 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 695 | 275 144 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 233 795 | 275 244 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 623 | 51 687 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 623 | 51 687 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 623 | 51 687 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 623 | 51 687 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 648 | 10 345 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 648 | 10 345 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 306 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 306 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 342 | 10 345 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 342 | 10 345 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 235 035 | 276 218 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 230 924 | 235 036 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 342 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 432 172 | 467 165 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 194 392 | 300 955 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 620 | 17 394 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 455 870 | 443 823 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 156 | 131 955 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 577 | 117 349 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 959 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 726 | 2 940 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 78 230 | 39 663 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 607 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 932 | 1 193 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 132 | 1 193 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 800 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 928 | 67 421 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 778 | 67 421 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 308 | 83 548 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 937 | 9 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 345 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 822 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 69,7 млн ₽ | 51,7 млн ₽ |
| Активы | 549,6 млн ₽ | 496,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 256 дн. | 212 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 403 дн. | 273 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.