Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИАНТА ГРУПП БЕВЕРЕДЖЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИАНТА ГРУПП БЕВЕРЕДЖЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 559 | 5 320 | 16 983 | 5 905 | 13 033 | 6 439 | 29 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 659 | 420 | 12 083 | 1 005 | 8 133 | 1 539 | 24 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 619 | 391 | 11 951 | 952 | 7 991 | 1 421 | 24 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 29 | 132 | 53 | 142 | 118 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 429 | 5 559 | 5 320 | 16 983 | 5 905 | 13 033 | 6 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 529 | 659 | 420 | 12 083 | 1 005 | 8 133 | 1 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 652 | 391 | 11 951 | 952 | 7 991 | 1 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 29 | 132 | 53 | 142 | 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 559 | 5 320 | 16 983 | 5 905 | 13 033 | 6 439 | 29 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 558 | 5 313 | 16 974 | 5 872 | 12 991 | 6 414 | 29 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 558 | 4 313 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 7 | 9 | 33 | 42 | 25 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 7 | 9 | 33 | 42 | 25 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 429 | 5 559 | 5 320 | 16 983 | 5 905 | 13 033 | 6 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 375 | 5 558 | 5 313 | 16 974 | 5 872 | 12 991 | 6 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 375 | 4 558 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 1 | 7 | 9 | 33 | 42 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 1 | 7 | 9 | 33 | 42 | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 78 | 401 | 596 | 510 | ||
| Выручка за предыдущий год | 851 | 1 740 | 2 274 | 1 955 | 2 317 | 2 161 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 848 | 1 748 | 2 196 | 1 554 | 1 721 | 1 651 | |
| Выручка за отчетный год | 851 | 1 740 | 2 274 | 1 955 | 2 317 | 2 161 | 1 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 851 | 78 | 401 | 596 | 510 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 78 | 401 | 596 | 510 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 848 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 748 | 2 196 | 1 554 | 1 721 | 1 651 | 1 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 78 | 401 | 596 | 510 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 11 667 | 7 242 | 21 696 | 23 341 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 231 | 6 046 | 11 604 | 15 897 | 15 422 | 30 513 | 24 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 6 283 | 15 | 27 325 | 8 776 | 9 327 | 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 877 | 183 | 11 667 | 7 242 | 21 696 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 490 | 231 | 6 046 | 11 604 | 15 897 | 15 422 | 30 513 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 613 | 51 | 6 283 | 15 | 27 325 | 8 776 | 9 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 877 | 183 | 11 660 | 7 119 | 21 423 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 75 | 123 | 273 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 75 | 123 | 273 | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 11 660 | 7 119 | 21 423 | 23 315 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 11 660 | 7 119 | 21 423 | 23 315 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 877 | 183 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 375 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 375 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 558 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 558 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 183 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 183 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 558 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 877 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 805 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 738 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 231 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 231 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 342,56 | 30,45 | 193,64 | 61,56 | 4 139,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 342,56 | 30,45 | 193,64 | 61,56 | 4 139,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,67 | 1,61 | 3,38 | 4,72 | 11,17 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,7 % | -188,0 % | 54,6 % | 332,7 % | 78,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,7 % | -189,1 % | 54,8 % | 334,0 % | 78,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4 139,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.