Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГУНИВЕРСАЛ ВЕСТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГУНИВЕРСАЛ ВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 326 276 | 372 481 | 488 324 | 2 291 463 | 1 942 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 440 | 90 182 | 79 796 | 78 709 | 67 500 |
| Основные средства на конец отчетного года | 962 | 959 | 975 | 969 | 961 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 478 | 89 223 | 78 821 | 77 739 | 66 539 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 322 836 | 282 299 | 408 528 | 2 212 754 | 1 874 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 294 136 | 413 722 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 727 | 24 655 | 37 425 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 322 714 | 91 915 | 46 467 | 1 560 825 | 1 222 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 261 | 441 | 652 | 849 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 190 120 | 359 893 | 332 485 | 199 804 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 273 569 | 326 276 | 372 481 | 488 324 | 2 291 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 502 | 3 440 | 90 182 | 79 796 | 78 709 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 902 | 962 | 959 | 975 | 969 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 | 600 | 89 223 | 78 821 | 77 739 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 878 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 272 066 | 322 836 | 282 299 | 408 528 | 2 212 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 294 136 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 387 | 2 | 1 727 | 24 655 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 039 | 233 137 | 91 915 | 46 467 | 1 560 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 122 | 261 | 441 | 652 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 190 | 190 120 | 359 893 | 332 485 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 326 276 | 372 481 | 488 324 | 2 291 463 | 1 942 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 393 | 180 301 | 229 309 | 1 568 247 | 1 212 411 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 167 393 | 180 301 | 229 309 | 1 568 247 | 1 212 411 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 594 | 207 707 | 274 363 | 738 064 | 742 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 954 | 54 282 | 3 323 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 640 | 207 707 | 220 081 | 734 741 | 742 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 273 569 | 326 276 | 372 480 | 488 324 | 2 291 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 916 | 167 393 | 180 301 | 229 309 | 1 568 247 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 185 916 | 167 393 | 180 301 | 229 309 | 1 568 247 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 484 | 174 593 | 207 707 | 274 364 | 738 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 435 | 10 953 | 54 282 | 3 323 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 049 | 163 640 | 207 707 | 220 081 | 734 741 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 264 | 45 763 | 45 763 | 45 763 | 295 727 |
| Выручка за предыдущий год | 45 763 | 45 763 | 45 763 | 45 763 | 1 812 109 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 501 | 1 516 382 | |||
| Выручка за отчетный год | 45 763 | 45 763 | 45 763 | 1 812 109 | 112 060 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 763 | 45 763 | 295 727 | 65 073 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 026 | 26 434 | 282 057 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 737 | 19 329 | 13 670 | 75 492 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 912 | 1 516 382 | 46 987 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 851 | 26 026 | 26 434 | 282 057 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 912 | 19 737 | 19 329 | 13 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 492 | 179 | 192 | 657 | 3 095 |
| Проценты к получению за отчетный год | 163 | 916 | 1 079 | 856 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 228 | 15 790 | 20 496 | 67 512 | 100 835 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 887 | 17 090 | 23 176 | 1 384 276 | 1 748 298 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 377 | 27 310 | 29 838 | 1 599 243 | 1 634 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 861 | 134 | 179 | 193 | 657 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 163 | 916 | 1 079 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 628 | 16 227 | 15 790 | 20 932 | 67 512 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 515 | 39 887 | 17 090 | 22 778 | 1 384 276 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 718 | 30 377 | 27 310 | 29 003 | 1 599 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 122 | 164 | 193 | 502 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 12 | 12 | 115 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 12 | 13 | 115 | 551 |
| Прочее за отчетный год | 3 | 40 | 451 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 183 | 179 | 502 | 2 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 164 | 179 | 502 | 2 093 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 183 | 193 | 502 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 603 346 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 603 265 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 633 584 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 343 343 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 64 365 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 225 765 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 081 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 081 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 081 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 047 679 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 288 125 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 288 125 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 446 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 240 446 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 522 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 121 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 326,3 млн ₽ | 372,5 млн ₽ | 488,3 млн ₽ | 2,29 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -15,7 млн ₽ | — | — | — | -12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,36 | 1,49 | 3,00 | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 0,44 | 0,17 | 2,12 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — | — | — | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 15,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 574 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 71 дн. | 3 214 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.