Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 | 119 | 197 | 412 | 472 | 21 255 | 101 645 | 201 044 | 104 547 | 252 636 | 4 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 46 | 46 | 2 | 7 | 38 | 38 | 153 | 244 | 167 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 44 | 44 | 5 | 36 | 36 | 31 | 31 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 122 | 213 | 167 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 | 73 | 151 | 410 | 465 | 21 217 | 101 606 | 200 890 | 104 302 | 252 469 | 4 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 2 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 3 | 2 | 13 | 1 057 | 101 563 | 200 839 | 103 948 | 775 | 1 323 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 1 100 | 950 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 69 | 149 | 397 | 465 | 141 | 38 | 44 | 351 | 250 594 | 2 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 68 | 119 | 196 | 412 | 472 | 82 388 | 101 645 | 201 044 | 104 547 | 252 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 26 | 46 | 46 | 2 | 7 | 38 | 38 | 153 | 244 | 167 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 44 | 44 | 5 | 36 | 36 | 31 | 31 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 122 | 213 | 167 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 43 | 73 | 150 | 410 | 465 | 82 350 | 101 606 | 200 890 | 104 302 | 252 469 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 2 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 62 331 | 101 563 | 200 839 | 103 948 | 775 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 1 100 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 69 | 149 | 397 | 465 | 18 | 38 | 44 | 351 | 250 594 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 | 119 | 197 | 412 | 472 | 21 255 | 101 645 | 201 044 | 104 547 | 252 636 | 4 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 197 | 398 | 59 | 601 | 101 645 | 200 725 | 104 427 | 252 124 | 4 604 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 | 298 | 501 | 101 545 | 200 625 | 104 327 | 252 024 | 4 504 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 | 163 | 14 | 413 | 20 654 | 319 | 120 | 512 | 2 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 217 | 163 | 401 | 449 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 12 | 20 205 | 319 | 120 | 512 | 2 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 68 | 119 | 197 | 412 | 472 | 82 388 | 101 645 | 201 044 | 104 547 | 252 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 | 398 | 59 | 62 328 | 101 645 | 200 725 | 104 427 | 252 124 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 | 298 | 62 228 | 101 545 | 200 625 | 104 327 | 252 024 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 217 | 162 | 14 | 413 | 20 061 | 319 | 120 | 512 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 217 | 162 | 401 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 12 | 20 061 | 319 | 120 | 512 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 223 | 96 331 | 200 141 | 103 873 | 249 969 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 57 640 | 96 946 | 200 141 | 103 873 | 250 000 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 417 | 615 | 31 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 96 946 | 200 141 | 103 873 | 250 000 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 331 | 200 141 | 103 873 | 249 969 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 331 | 199 531 | 103 459 | 249 369 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 | 40 | 42 | 60 | 273 | 775 | 610 | 414 | 600 | 9 412 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 615 | 31 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 223 | 96 331 | 199 531 | 103 459 | 249 369 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 93 | 40 | 42 | 60 | 273 | 610 | 414 | 600 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 240 | 219 | 696 | 96 989 | 199 404 | 103 111 | 250 523 | 3 308 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 182 | 306 | 349 | 3 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 654 | 814 | 28 | 5 | 1 431 | 12 768 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 11 | 3 | 1 | 48 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 25 | 21 | 70 | 65 | 138 | 156 | 155 | 353 | 277 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 240 | 219 | 60 830 | 96 989 | 199 404 | 103 111 | 250 523 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 182 | 306 | 349 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 733 | 814 | 28 | 5 | 1 431 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 28 | 25 | 21 | 70 | 65 | 126 | 156 | 155 | 353 | 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 240 | 201 | 60 176 | 96 957 | 199 526 | 103 202 | 250 397 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 122 | 91 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 154 | 122 | 91 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | 51 | 26 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | 51 | 26 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 33 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 240 | 201 | 542 | 96 957 | 199 526 | 103 202 | 250 397 | 2 481 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 240 | 201 | 542 | 96 957 | 199 526 | 103 202 | 250 397 | 2 481 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 240 | 201 | 60 176 | 96 957 | 199 526 | 103 202 | 250 397 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | 298 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 197 | 398 | 59 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | 298 | 501 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 197 | 398 | 59 | 601 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 240 | 201 | 542 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 105 | 240 | 201 | 542 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 240 | 201 | 542 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 105 | 240 | 201 | 542 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 339 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 125 | 339 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 339 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 125 | 339 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 197 | 398 | 59 | 601 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 197 | 398 | 59 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 656 | 96 504 | 199 802 | 103 387 | 1 022 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 570 | 96 946 | 200 792 | 103 873 | 12 798 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 798 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 | 75 | 76 | 101 | 327 | 1 038 | 914 | 442 | 990 | 486 | 11 776 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 | 49 | 37 | 57 | 254 | 779 | 618 | 347 | 792 | 393 | 1 724 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 767 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 1 | 16 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 126 | 140 | 2 902 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | 25 | 23 | 26 | 73 | 133 | 37 | 29 | 46 | 35 | 48 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 172 | 306 | 349 | 714 | 4 | 3 948 | 5 | 249 556 | 717 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 | 306 | 349 | 120 722 | 20 004 | 3 948 | 5 | 250 756 | 18 367 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | 3 | 250 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 000 | 20 000 | 100 | 17 800 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 182 | 306 | 259 | 719 | 3 920 | 656 | 567 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | 4 | 28 | 5 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | 10 | 5 | 120 008 | 20 000 | 1 200 | 17 650 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 23 | 10 | 5 | 8 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 000 | 1 200 | 17 650 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 179 | 400 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 | 100 | 400 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 190 | 100 | 400 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | 165 | 150 | 57 640 | 100 446 | 199 500 | 102 700 | 250 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 57 640 | 100 446 | 199 500 | 102 700 | 250 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 | 165 | 150 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | 32 | 80 | 248 | 68 | 20 | 6 | 307 | 250 243 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 96,9 млн ₽ | 200,1 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 250,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 97,0 млн ₽ | 199,5 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 250,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 101,6 млн ₽ | 201,0 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 252,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 101,6 млн ₽ | 200,7 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 252,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +106,4 % | -48,1 % | +140,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 629,75 | 869,18 | 493,10 | 2 303,00 | 2,29 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 629,73 | 869,16 | 493,10 | 2 303,00 | 1,93 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,14 | 2,93 | 491,59 | 1 641,50 | 1,27 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 99,4 % | 99,7 % | 99,6 % | 99,7 % | — | 6,0 % | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 100,0 % | 99,7 % | 99,4 % | 100,2 % | — | 5,0 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 95,4 % | 99,2 % | 98,7 % | 99,1 % | 53,9 % | 0,6 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,4 % | 99,4 % | 98,8 % | 99,3 % | 53,9 % | 6,0 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,39 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 382 дн. | 366 дн. | 365 дн. | 1 дн. | — | 164 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | — | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | — | — | 6 028 дн. | — | 72 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -6 027 дн. | — | 17 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 677,16 | 930,15 | 533,51 | 2 431,67 | 4,81 ▲ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2 303,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1415).