Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЬИНА РОЩА ПЛАЗА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЬИНА РОЩА ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 157 067 | 7 840 611 | 9 548 935 | 7 144 710 | 7 091 814 | 8 331 477 | 10 290 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 666 104 | 4 766 551 | 4 446 901 | 4 264 212 | 4 097 050 | 6 545 157 | 6 458 028 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 666 104 | 4 766 551 | 4 405 802 | 4 242 326 | 4 083 684 | 6 420 382 | 6 266 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 41 096 | 21 883 | 13 363 | 124 773 | 91 873 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 003 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 490 963 | 3 074 060 | 5 102 034 | 2 880 498 | 2 994 764 | 1 786 319 | 3 832 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 757 | 11 549 | 4 232 | 2 488 | 2 672 | 2 395 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 568 664 | 684 760 | 992 | 1 238 | 1 238 | 1 238 | 1 238 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 861 994 | 1 839 772 | 2 150 200 | 1 889 778 | 870 385 | 990 981 | 1 065 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | 440 000 | 2 893 104 | 951 589 | 2 100 146 | 784 488 | 2 746 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 3 400 | 5 010 | 3 585 | 1 604 | 2 047 | 16 097 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | 57 371 | 41 179 | 30 076 | 18 903 | 4 892 | 521 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 765 915 | 6 157 067 | 7 840 611 | 9 548 935 | 7 144 710 | 7 091 814 | 8 331 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 946 915 | 3 666 104 | 4 766 551 | 4 446 901 | 4 264 212 | 4 097 049 | 6 545 157 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 946 915 | 3 666 104 | 4 766 551 | 4 405 802 | 4 242 326 | 4 083 684 | 6 420 382 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 41 096 | 21 883 | 13 363 | 124 773 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 819 000 | 2 490 963 | 3 074 060 | 5 102 034 | 2 880 498 | 2 994 765 | 1 786 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 757 | 11 549 | 4 232 | 2 488 | 2 672 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 319 552 | 568 664 | 684 760 | 992 | 1 238 | 1 238 | 1 238 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 498 151 | 1 861 994 | 1 839 772 | 2 150 200 | 1 889 778 | 870 385 | 990 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | 440 000 | 2 893 104 | 951 589 | 2 100 146 | 784 488 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 146 | 154 | 3 400 | 5 010 | 3 585 | 1 604 | 2 047 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | 151 | 57 371 | 41 179 | 30 076 | 18 903 | 4 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 157 067 | 7 840 611 | 9 548 935 | 7 144 710 | 7 091 814 | 8 331 477 | 10 290 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 191 415 | 2 230 408 | 9 359 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 627 751 | 2 627 751 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 827 214 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 147 | 42 140 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 939 338 | 4 797 920 | 9 572 659 | 12 019 001 | 9 516 903 | 8 243 961 | 10 133 621 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 939 338 | 4 797 920 | 9 572 659 | 12 019 001 | 9 516 903 | 8 243 961 | 10 133 621 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 314 | 812 283 | 787 780 | 526 690 | 273 761 | 78 157 | 1 755 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 441 | 57 952 | 425 | 39 697 | 28 891 | 10 750 | 487 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 873 | 754 331 | 787 355 | 486 993 | 244 870 | 67 406 | 1 268 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 765 915 | 6 157 067 | 7 840 611 | 9 548 935 | 7 144 710 | 7 091 814 | 8 331 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 188 197 | 2 191 415 | 2 230 408 | 9 359 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 627 751 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 326 214 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 147 | 42 140 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 568 100 | 3 939 338 | 4 797 920 | 9 572 659 | 12 019 001 | 9 516 903 | 8 243 961 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 568 100 | 3 939 338 | 4 797 920 | 9 572 659 | 12 019 001 | 9 516 903 | 8 243 961 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 618 | 26 314 | 812 283 | 787 780 | 526 690 | 273 761 | 78 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 939 | 23 441 | 57 952 | 425 | 39 697 | 28 891 | 10 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 679 | 2 873 | 754 331 | 787 355 | 486 993 | 244 870 | 67 406 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 377 656 | 920 310 | 564 372 | 577 729 | 581 882 | ||
| Выручка за предыдущий год | 441 918 | 947 644 | 592 283 | 601 440 | 599 215 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 262 | 27 334 | 27 911 | 23 711 | 17 333 | ||
| Выручка за отчетный год | 441 918 | 947 644 | 592 283 | 601 440 | 599 215 | 582 043 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 656 | 920 310 | 564 372 | 577 729 | 581 882 | 582 043 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 743 | 618 275 | 303 667 | 288 689 | 205 630 | 189 102 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 913 | 302 035 | 260 705 | 289 040 | 376 252 | 392 941 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 262 | 27 334 | 27 911 | 23 711 | 17 333 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 743 | 618 275 | 303 667 | 288 689 | 205 630 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 913 | 302 035 | 260 705 | 289 040 | 376 252 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 218 | 38 993 | 2 702 132 | 89 670 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 256 | 4 302 | 82 428 | 75 137 | 144 197 | 24 242 | 69 929 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 254 973 | 482 031 | 619 089 | 678 741 | 599 769 | 665 259 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 221 740 | 4 896 264 | 4 697 898 | 2 600 392 | 1 662 163 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 3 079 | 10 482 324 | 9 245 456 | 1 749 911 | 2 140 825 | 2 864 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 218 | 38 994 | 2 702 132 | 89 670 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 256 | 4 302 | 82 428 | 75 137 | 144 197 | 24 242 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 254 973 | 482 031 | 619 089 | 678 741 | 599 769 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 221 740 | 4 896 264 | 4 697 898 | 2 600 392 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 38 | 3 078 | 10 482 324 | 9 245 457 | 1 749 911 | 2 140 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 218 | 38 994 | 2 702 132 | 80 458 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 212 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 212 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 218 | 38 993 | 2 702 132 | 2 708 209 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 218 | 38 993 | 2 702 132 | 80 458 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 627 751 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 218 | 38 994 | 2 702 132 | 2 708 209 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 627 751 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 2 953 965 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 147 | 42 140 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 188 197 | 2 191 415 | 2 230 408 | 9 359 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 | 1 862 054 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 326 214 | 2 953 965 | 3 454 965 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 147 | 42 140 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 191 415 | 2 188 268 | 9 359 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 627 751 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 218 | 38 993 | 2 702 131 | 80 458 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 218 | 38 993 | 2 702 131 | 2 708 209 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 218 | 38 993 | 2 702 131 | 80 458 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 218 | 38 993 | 2 702 131 | 80 458 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 627 751 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 627 751 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 041 912 | 4 589 477 | 2 108 954 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 041 912 | 4 589 477 | 2 108 954 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 041 912 | 4 589 477 | 2 108 954 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 041 912 | 4 589 477 | 2 108 954 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 359 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 230 408 | 9 359 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 692 567 | 33 164 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | 208 508 | 1 291 763 | 789 296 | 507 741 | 615 699 | 452 353 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 966 | 684 266 | 763 559 | 506 092 | 576 934 | 451 353 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 60 000 | 5 542 | 607 497 | 25 737 | 1 649 | 38 765 | 1 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 053 631 | 611 672 | 599 196 | 834 641 | 673 387 | 733 521 | 419 189 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 053 109 | 543 240 | 215 647 | 195 504 | 82 611 | 97 515 | 95 332 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 261 | 1 887 | 4 156 | 4 920 | 5 934 | 6 754 | 5 925 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 264 551 | 579 897 | 538 383 | 552 575 | 214 497 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 261 | 66 545 | 114 842 | 54 320 | 46 459 | 76 677 | 103 435 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 665 606 | 67 807 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 839 | 998 606 | 216 463 | 1 223 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 305 839 | 998 606 | 216 463 | 1 223 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 599 | 452 172 | 6 390 867 | 402 150 | 333 000 | 148 656 | 641 280 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 762 | 102 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 925 | 2 112 000 | 402 150 | 333 000 | 148 554 | 641 280 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 318 599 | 445 247 | 4 278 102 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 311 238 | 858 582 | 5 699 910 | 135 055 | 134 881 | 626 146 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 371 238 | 858 582 | 15 012 830 | 1 634 650 | 823 662 | 1 709 436 | 18 772 592 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 371 238 | 858 582 | 7 520 953 | 335 778 | 92 059 | 20 000 | 9 435 617 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 491 877 | 1 298 872 | 707 347 | 1 689 436 | 9 336 975 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 000 | 9 312 920 | 1 499 595 | 1 320 978 | 1 574 555 | 18 146 446 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 496 889 | 529 980 | 592 462 | 526 232 | 9 028 434 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 000 | 7 816 031 | 969 615 | 728 516 | 1 048 323 | 9 118 012 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 246 | 1 610 | 2 644 | 84 866 | 19 253 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 80,5 млн ₽ | -1,61 млрд ₽ |
| Активы | 8,33 млрд ₽ | 10,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,60 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,86 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,74 | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,06 | 1,57 |
| Коэффициент автономии | — | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.