Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДПРОФКОМПЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДПРОФКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 019 | 18 651 | 22 096 | 28 255 | 41 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 256 | 183 | 110 | 36 | 170 |
| Основные средства на конец отчетного года | 256 | 183 | 110 | 36 | 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 763 | 18 468 | 21 986 | 28 219 | 41 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 354 | 15 188 | 16 845 | 19 490 | 25 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 408 | 3 279 | 5 140 | 8 729 | 15 812 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 384 | 7 019 | 18 651 | 22 096 | 28 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 329 | 256 | 183 | 110 | 36 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 329 | 256 | 183 | 110 | 36 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 055 | 6 763 | 18 468 | 21 986 | 28 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 853 | 4 354 | 15 188 | 16 845 | 19 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 202 | 2 408 | 3 279 | 5 140 | 8 729 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 019 | 18 651 | 22 096 | 28 255 | 41 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 512 | 18 018 | 19 965 | 27 192 | 29 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 865 | 27 092 | 29 708 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 507 | 633 | 2 131 | 1 063 | 11 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 507 | 633 | 2 131 | 1 063 | 11 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 384 | 7 019 | 18 651 | 22 096 | 28 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 293 | 6 512 | 18 018 | 19 965 | 27 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 918 | 19 865 | 27 092 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 507 | 633 | 2 131 | 1 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 507 | 633 | 2 131 | 1 063 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 476 | 6 011 | 15 533 | 15 975 | 29 075 |
| Выручка за предыдущий год | 15 238 | 27 740 | 48 150 | 58 714 | 70 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 762 | 21 729 | 32 617 | 42 739 | 41 735 |
| Выручка за отчетный год | 27 740 | 48 150 | 58 714 | 70 810 | 62 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 011 | 15 533 | 15 975 | 29 075 | 21 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 011 | 15 533 | 15 975 | 29 075 | 21 114 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 729 | 32 617 | 42 739 | 41 735 | 41 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 476 | 6 011 | 15 533 | 15 975 | 29 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 953 | 15 421 | 15 841 | 29 099 | 21 102 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 99 | 189 | 354 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 188 | 233 | 165 | 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 430 | 5 953 | 15 421 | 15 841 | 29 099 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 99 | 189 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 58 | 188 | 233 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 268 | 5 325 | 14 306 | 13 965 | 27 092 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 628 | 1 115 | 1 876 | 2 007 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 628 | 1 115 | 1 876 | 2 007 | 2 044 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 325 | 14 306 | 13 965 | 27 092 | 19 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 325 | 14 306 | 13 965 | 27 092 | 19 058 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 306 | 13 965 | 27 092 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 650 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 193 | 5 763 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 293 | 6 513 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 650 | 650 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 763 | 17 269 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 513 | 18 018 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 325 | 14 306 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 325 | 14 306 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 325 | 14 306 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 325 | 14 306 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 105 | 2 800 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 105 | 2 800 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 105 | 2 800 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 105 | 2 800 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 650 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 018 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 512 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 311 | 5 968 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 785 | 40 489 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 749 | 39 814 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 675 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 474 | 34 521 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 410 | 11 864 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 532 | 21 429 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 474 | 1 040 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 188 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 296 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 296 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 105 | 2 800 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 105 | 2 800 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 206 | 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,34 | 29,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,34 | 29,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,75 | 5,18 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,9 % | 76,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,8 % | 79,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 29,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.