Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМ-ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 889 | 94 918 | 79 663 | 90 475 | 111 997 | 113 016 | 125 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 223 | 2 445 | 1 776 | 982 | 226 | 28 | 4 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 768 | 2 104 | 1 776 | 982 | 226 | 28 | 4 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 341 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 455 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 666 | 92 473 | 77 887 | 89 494 | 111 771 | 112 987 | 125 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 546 | 52 720 | 45 076 | 49 071 | 69 325 | 69 276 | 90 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 703 | 29 977 | 32 092 | 33 828 | 38 328 | 40 173 | 34 186 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 004 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 417 | 5 861 | 719 | 6 595 | 4 118 | 3 538 | 1 431 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 861 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 161 | 116 889 | 94 918 | 79 663 | 90 849 | 111 997 | 113 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 899 | 3 223 | 2 445 | 1 776 | 982 | 226 | 28 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 329 | 2 768 | 2 445 | 1 776 | 982 | 226 | 28 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 455 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 570 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 262 | 113 666 | 92 473 | 77 886 | 89 868 | 111 771 | 112 987 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 470 | 57 546 | 52 720 | 45 076 | 49 354 | 69 325 | 69 276 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 837 | 46 405 | 33 892 | 32 091 | 33 919 | 38 328 | 40 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 955 | 8 417 | 5 861 | 719 | 6 595 | 4 118 | 3 538 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 316 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 889 | 94 918 | 79 663 | 90 475 | 111 997 | 113 016 | 125 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 927 | 91 073 | 72 953 | 76 864 | 81 080 | 83 953 | 82 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 053 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 010 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 010 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 952 | 3 845 | 6 710 | 13 611 | 30 917 | 29 063 | 43 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 952 | 3 845 | 6 710 | 13 611 | 30 917 | 29 063 | 43 370 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 161 | 116 889 | 94 918 | 79 663 | 90 849 | 111 997 | 113 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 029 | 93 927 | 91 073 | 72 953 | 76 723 | 81 080 | 83 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 907 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 500 | 11 010 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 500 | 11 010 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 632 | 11 952 | 3 845 | 6 709 | 14 126 | 30 917 | 29 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 600 | 11 952 | 3 845 | 6 709 | 14 126 | 30 917 | 29 063 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 473 377 | 99 615 | 10 139 | 11 649 | 8 125 | 6 586 | 8 755 |
| Выручка за предыдущий год | 256 700 | 291 562 | 179 136 | 148 038 | 138 949 | 144 767 | 138 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 677 | 191 947 | 168 997 | 136 389 | 130 824 | 138 181 | 129 684 |
| Выручка за отчетный год | 291 562 | 179 136 | 148 038 | 139 258 | 144 767 | 138 439 | 121 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 366 | 11 649 | 8 221 | 6 586 | 8 755 | 3 825 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 138 | 11 649 | 8 221 | 6 586 | 8 755 | 3 825 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 228 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 045 | 117 770 | 136 389 | 131 037 | 138 181 | 129 684 | 117 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 517 | 10 139 | 11 649 | 8 125 | 6 586 | 8 755 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 098 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 625 | 9 247 | 11 133 | 5 662 | 5 726 | 8 146 | 3 279 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 280 | 447 | 914 | 621 | 203 | 138 | 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 345 | 1 350 | 1 430 | 3 180 | 1 063 | 747 | 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 681 | 56 452 | 9 247 | 11 133 | 5 566 | 5 726 | 8 146 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 127 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 803 | 280 | 458 | 914 | 621 | 203 | 138 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 751 | 1 345 | 1 350 | 1 430 | 3 180 | 1 063 | 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 798 | 44 918 | 7 167 | 8 661 | 3 857 | 4 379 | 6 335 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 150 | 11 524 | 2 080 | 2 472 | 1 709 | 1 347 | 1 811 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 534 | 2 080 | 2 472 | 1 709 | 1 347 | 1 811 | 868 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 918 | 7 167 | 8 661 | 3 953 | 4 379 | 6 335 | 2 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 918 | 7 167 | 8 661 | 3 953 | 4 379 | 6 335 | 2 411 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 918 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 907 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 927 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 054 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 074 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 167 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 167 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 167 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 167 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 546 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 775 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 192 732 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 229 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 868 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 935 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 744 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 682 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 509 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 309 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 309 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 800 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 800 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 610 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 510 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 79,7 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 125,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 73,0 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 82,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,61 | 6,58 | 3,62 | 3,89 | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,89 | 2,97 | 1,37 | 1,50 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,48 | 0,13 | 0,12 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,85 | 0,72 | 0,74 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,18 | 0,38 | 0,35 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 4,4 % | 3,9 % | 5,6 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % | 5,1 % | 5,4 % | 7,5 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 137 дн. | 183 дн. | 195 дн. | 280 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 38 дн. | 82 дн. | 82 дн. | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,85 | 0,72 | 0,74 | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,22 | 11,85 | 7,83 | 8,39 | 6,47 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.