Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМИНЕРАЛС МЕНЕДЖМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМИНЕРАЛС МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 430 | 105 692 | 96 783 | 96 596 | 124 261 | 137 390 | 291 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 911 | 2 769 | 4 173 | 5 268 | 20 105 | 38 491 | 32 590 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 700 | 2 470 | 1 925 | 1 895 | 13 985 | 17 625 | 11 547 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 211 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 870 | 3 192 | 5 851 | 18 588 | 17 766 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 299 | 378 | 180 | 269 | 2 278 | 3 277 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 519 | 102 923 | 92 609 | 91 329 | 104 156 | 98 899 | 259 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 364 | 60 | 207 | 783 | 598 | 1 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 54 | 20 | 64 | 288 | 489 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 448 | 76 480 | 65 560 | 82 380 | 96 916 | 92 909 | 255 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 991 | 200 | 26 801 | 8 604 | 5 859 | 4 632 | 1 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 330 | 134 | 119 | 534 | 472 | 733 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 096 | 51 430 | 107 476 | 96 783 | 96 596 | 124 261 | 137 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 760 | 3 911 | 4 553 | 4 173 | 5 267 | 20 105 | 38 491 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 183 | 3 700 | 2 470 | 1 925 | 1 895 | 13 985 | 17 625 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 577 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 784 | 1 870 | 3 192 | 5 851 | 18 588 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 211 | 299 | 378 | 180 | 269 | 2 278 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 336 | 47 519 | 102 923 | 92 609 | 91 329 | 104 156 | 98 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 548 | 80 | 364 | 60 | 207 | 783 | 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 54 | 20 | 64 | 288 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 088 | 7 618 | 76 480 | 65 560 | 82 380 | 96 916 | 92 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 000 | 25 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 700 | 991 | 200 | 26 801 | 8 604 | 5 859 | 4 632 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 830 | 330 | 134 | 119 | 534 | 472 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 430 | 105 692 | 96 783 | 96 596 | 124 261 | 137 390 | 291 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 126 | 73 360 | 67 872 | 57 518 | 43 878 | 6 865 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 350 | 67 862 | 57 508 | 43 868 | 6 855 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 317 | 219 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 250 | 317 | 219 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 304 | 32 332 | 28 910 | 39 078 | 80 133 | 159 394 | 284 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 771 | 23 409 | 19 560 | 23 140 | 58 498 | 75 091 | 199 345 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 923 | 9 350 | 15 938 | 21 635 | 84 303 | 85 511 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 533 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 096 | 51 430 | 107 476 | 96 783 | 96 596 | 124 261 | 137 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 002 | 15 126 | 75 144 | 67 872 | 57 518 | 43 878 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 116 | 75 134 | 67 862 | 57 508 | 43 868 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 317 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 250 | 317 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 094 | 36 304 | 32 332 | 28 910 | 39 078 | 80 133 | 159 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 953 | 24 771 | 23 409 | 19 560 | 23 140 | 58 498 | 75 091 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 533 | 8 923 | 9 350 | 15 938 | 21 635 | 84 303 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 815 | 164 091 | 156 338 | 88 468 | 70 792 | 72 019 | 68 947 |
| Выручка за предыдущий год | 259 354 | 350 994 | 389 060 | 284 373 | 373 119 | 583 854 | 577 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 461 | 186 903 | 232 722 | 195 905 | 302 327 | 511 835 | 508 406 |
| Выручка за отчетный год | 350 994 | 389 060 | 284 373 | 373 119 | 583 854 | 577 353 | 601 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 697 | 88 468 | 70 792 | 72 019 | 68 947 | 125 682 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 886 | 3 907 | 63 278 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 148 811 | 84 561 | 79 023 | 92 908 | 122 903 | 62 404 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 322 574 | 170 363 | 195 905 | 302 327 | 511 835 | 508 406 | 475 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 420 | 69 886 | 3 907 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 671 | 86 452 | 84 561 | 79 023 | 92 908 | 122 903 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 602 | 73 401 | 40 783 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 796 | 282 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 753 | 5 366 | 1 568 | 23 819 | 11 850 | 5 843 | 3 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 849 | 3 647 | 11 941 | 27 112 | 7 010 | 30 619 | 25 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 325 | 19 324 | 73 401 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 591 | 1 796 | 282 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 918 | 1 162 | 5 366 | 1 568 | 23 819 | 11 850 | 5 843 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 407 | 10 849 | 3 647 | 11 941 | 27 112 | 7 010 | 30 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 022 | 12 279 | 57 712 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 382 | 6 995 | 15 165 | 1 171 | 129 | 137 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 90 | 1 322 | 4 035 | 12 753 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 045 | 15 165 | 1 171 | 129 | 137 | 10 874 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 575 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 575 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 250 | 98 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 90 | 1 322 | 2 659 | 12 753 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 279 | 58 234 | 29 185 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 279 | 58 234 | 29 185 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 279 | 57 712 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 116 | 75 134 | 67 862 | 57 508 | 43 868 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 126 | 75 144 | 67 872 | 57 518 | 43 878 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 350 | 67 862 | 57 508 | 43 868 | 6 855 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 360 | 67 872 | 57 518 | 43 878 | 6 865 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 234 | 29 186 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 234 | 29 186 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 234 | 29 186 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 234 | 29 186 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 272 | 10 354 | 13 640 | 66 199 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 272 | 13 640 | 66 199 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 272 | 10 354 | 13 640 | 66 199 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 272 | 10 354 | 13 640 | 66 199 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 360 | 67 872 | 57 518 | 43 878 | 6 865 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 126 | 75 144 | 67 872 | 57 518 | 43 878 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 341 | 11 916 | 10 866 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 351 164 | 319 532 | 336 801 | 674 970 | 604 803 | 683 385 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 290 555 | 336 726 | 604 740 | 683 023 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 537 | 436 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 350 627 | 28 541 | 75 | 674 970 | 63 | 362 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 351 363 | 292 191 | 377 153 | 663 054 | 593 937 | 686 104 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 567 | 68 115 | 88 174 | 218 896 | 179 113 | 205 891 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 906 | 180 455 | 273 862 | 433 527 | 401 924 | 400 483 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 090 | 1 309 | 200 | 343 | 9 570 | 61 761 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 800 | 42 312 | 14 917 | 10 288 | 3 330 | 17 969 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 155 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 163 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 163 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 593 | 739 | 1 008 | 14 659 | 12 096 | 868 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 593 | 739 | 1 008 | 14 659 | 12 096 | 868 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 602 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7,3 млн ₽ | -10,4 млн ₽ |
| Активы | 96,8 млн ₽ | 96,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,19 | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.