Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "СРЕДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "СРЕДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 569 624 | 533 501 | 1 009 172 | 1 082 200 | 1 072 528 | 1 629 135 | 2 266 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 305 911 | 220 929 | 399 909 | 909 758 | 659 942 | 1 326 254 | 1 416 926 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 219 898 | 391 823 | 902 694 | 655 967 | 765 374 | 1 413 519 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | 23 | 144 | 226 | 393 | 714 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 305 806 | 15 | 15 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 993 | 8 071 | 3 353 | 2 801 | 1 346 | 2 521 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 567 | 949 | 559 141 | 172 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 713 | 312 571 | 609 264 | 172 442 | 412 585 | 302 881 | 849 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 613 | 15 512 | 20 568 | 351 | 4 301 | 3 736 | 13 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 230 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 576 | 267 010 | 559 716 | 104 272 | 346 277 | 170 400 | 663 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 500 | 6 000 | 16 000 | 30 040 | 12 760 | 15 140 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 524 | 2 587 | 18 075 | 50 042 | 30 187 | 115 985 | 157 368 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 732 | 3 128 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 587 644 | 534 391 | 533 501 | 1 009 172 | 1 082 200 | 1 072 528 | 1 629 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 333 | 308 442 | 220 929 | 420 477 | 909 758 | 891 439 | 1 326 254 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 306 322 | 219 898 | 412 391 | 902 694 | 655 967 | 765 374 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 198 | 105 | 23 | 144 | 226 | 393 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 164 135 | 2 015 | 15 | 15 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 993 | 8 071 | 3 353 | 2 801 | 1 346 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 567 | 232 445 | 559 141 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 423 311 | 225 949 | 312 572 | 588 696 | 172 442 | 181 089 | 302 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 297 | 613 | 15 512 | 351 | 4 301 | 3 736 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 864 | 230 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 376 | 151 149 | 267 010 | 559 716 | 104 272 | 114 780 | 170 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 000 | 17 500 | 16 000 | 30 040 | 12 760 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 638 | 5 524 | 2 587 | 24 075 | 50 042 | 30 187 | 115 985 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 799 | 9 733 | 3 128 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 569 624 | 533 501 | 1 009 172 | 1 082 200 | 1 072 528 | 1 629 135 | 2 266 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 809 | 18 807 | 38 616 | 102 778 | 50 361 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 797 | 38 606 | 102 768 | 50 351 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 455 | 16 455 | 16 455 | 985 792 | 669 587 | 360 614 | 548 768 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 455 | 16 455 | 16 455 | 16 455 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 790 | 677 | 2 511 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 969 337 | 668 797 | 359 937 | 546 256 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 523 360 | 498 239 | 998 277 | 98 369 | 364 325 | 1 165 743 | 1 667 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 483 | 16 455 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 592 | 222 415 | 525 492 | 97 218 | 346 586 | 811 714 | 1 320 149 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 224 929 | 342 817 | 20 050 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 528 | 1 340 | 1 151 | 1 284 | 1 427 | 2 089 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 354 768 | 50 367 | 50 145 | 352 601 | 325 135 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 587 644 | 534 391 | 533 501 | 1 009 172 | 1 082 200 | 1 072 528 | 1 629 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 300 | 32 340 | 18 807 | 38 616 | 102 778 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 330 | 18 797 | 38 606 | 102 768 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 455 | 16 455 | 16 455 | 359 272 | 985 792 | 202 511 | 360 614 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 455 | 16 455 | 16 455 | 16 455 | 16 455 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 790 | 677 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 342 817 | 969 337 | 201 721 | 359 937 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 529 889 | 485 596 | 498 239 | 655 460 | 98 369 | 831 401 | 1 165 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 483 | 16 455 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 783 | 148 585 | 222 415 | 525 492 | 97 218 | 346 586 | 811 714 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 316 002 | 224 929 | 50 145 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 528 | 1 340 | 1 151 | 1 284 | 1 427 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 168 106 | 21 009 | 50 367 | 467 076 | 352 601 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 738 | 61 484 | 19 848 | 24 456 | 49 330 | 76 090 | 96 499 |
| Выручка за предыдущий год | 122 046 | 380 507 | 322 000 | 188 851 | 309 252 | 660 516 | 681 655 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 692 | 319 023 | 302 152 | 164 395 | 259 922 | 584 426 | 585 156 |
| Выручка за отчетный год | 380 507 | 322 000 | 188 851 | 309 252 | 660 516 | 681 655 | 658 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 848 | 24 456 | 49 330 | 76 090 | 96 499 | 113 927 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 074 | 28 994 | 55 497 | 55 163 | 59 553 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 563 | 2 437 | 2 113 | 20 014 | 27 265 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 054 | 21 819 | 17 899 | 18 480 | 21 322 | 27 109 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 356 788 | 302 152 | 164 395 | 259 922 | 584 426 | 585 156 | 544 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 250 | 2 074 | 28 994 | 55 497 | 55 163 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 563 | 2 437 | 2 113 | 20 014 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 234 | 23 054 | 21 819 | 17 899 | 18 480 | 21 322 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 183 | 9 031 | 51 142 | 79 654 | 63 729 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 068 | 439 | 5 390 | 2 264 | 6 608 | 4 421 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 917 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 411 | 1 458 | 38 344 | 14 765 | 9 132 | 22 407 | 4 396 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 772 | 1 755 | 71 459 | 39 201 | 15 751 | 4 524 | 4 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 553 | 25 889 | 9 031 | 51 142 | 79 654 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 106 | 1 068 | 439 | 5 390 | 2 264 | 6 608 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 2 262 | 917 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 569 | 2 305 | 1 458 | 38 344 | 14 765 | 9 132 | 22 407 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 962 | 3 772 | 1 755 | 69 197 | 39 201 | 15 751 | 4 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 204 | 21 040 | 3 600 | 40 576 | 64 162 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 735 | 4 847 | 800 | 842 | 4 754 | 9 222 | 14 139 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 112 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 993 | 7 077 | 677 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 849 | 800 | 842 | 4 754 | 9 222 | 14 139 | 12 714 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 294 | 449 | 628 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 294 | 449 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 790 | 112 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 993 | 7 077 | 552 | 1 175 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 509 | 3 600 | 40 578 | 64 162 | 50 351 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 509 | 3 600 | 40 578 | 64 162 | 50 351 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 040 | 3 600 | 40 576 | 64 162 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 330 | 18 797 | 38 606 | 102 768 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 340 | 18 807 | 38 616 | 102 778 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 797 | 38 606 | 102 768 | 50 351 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 807 | 38 616 | 102 778 | 50 361 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | 40 576 | 64 162 | 50 351 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 600 | 40 576 | 64 162 | 50 351 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | 40 576 | 64 162 | 50 351 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 600 | 40 576 | 64 162 | 50 351 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 532 | 24 367 | 102 768 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 532 | 24 367 | 102 768 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 242 | 24 367 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 242 | 24 367 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 290 | 102 768 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 290 | 102 768 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 797 | 38 616 | 102 778 | 50 361 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 330 | 18 807 | 44 586 | 38 615 | 102 778 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 406 150 | 500 046 | 120 975 | 191 867 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 348 938 | 613 831 | 456 885 | 612 062 | 1 187 208 | 1 006 346 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 339 | 607 579 | 70 489 | 174 564 | 161 591 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 129 363 | 31 932 | 55 222 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 599 | 6 252 | 4 110 | 2 382 | 10 280 | 8 438 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 387 666 | 649 520 | 50 735 | 112 016 | 1 066 233 | 814 479 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 373 420 | 634 644 | 34 | 9 143 | 169 493 | 169 272 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 534 | 8 753 | 11 838 | 12 154 | 15 837 | 19 495 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 971 | 2 766 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 849 | 1 052 | 2 432 | 11 621 | 13 024 | 15 109 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 863 | 4 100 | 3 665 | 5 013 | 4 536 | 12 601 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 538 | 298 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 538 | 17 548 | 30 094 | 16 520 | 113 072 | 338 245 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | 6 750 | 2 841 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 17 250 | 29 100 | 14 338 | 30 000 | 300 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 538 | 264 | 984 | 1 976 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | 104 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 250 | 329 883 | 531 561 | 147 380 | 387 931 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 99 074 | 78 844 | 31 660 | 26 718 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 250 | 45 100 | 28 378 | 12 720 | 2 680 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 170 | 36 590 | 49 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 960 | 128 831 | 24 850 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 122 669 | 24 850 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 960 | 162 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 790 | 92 241 | 82 002 | 24 850 | 102 408 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 290 | 102 408 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 241 | 82 002 | 24 850 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 199 | 24 359 | 86 667 | 39 773 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 83 | 14 289 | 1 608 | 1 610 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 20 145 | 50 145 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 50 145 | 50 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -24,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 50,4 млн ₽ |
| Активы | 533,5 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,61 | 1,75 | 1,13 | 0,26 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,58 | 1,73 | 1,12 | 0,26 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,67 | 0,17 | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -2,4 % | 0,3 % | 3,8 % | 3,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 46 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 269 дн. | 1 167 дн. | 137 дн. | 216 дн. | 506 дн. | 885 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.