Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ЕРЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ЕРЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 741 | 108 251 | 104 387 | 756 224 | 747 849 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 242 741 | 108 251 | 104 387 | 756 224 | 747 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 977 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 321 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 708 | 95 785 | 754 293 | 741 080 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 320 | 7 900 | 1 883 | 2 097 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 738 | 223 | 702 | 49 | 1 375 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 242 741 | 108 251 | 104 387 | 756 224 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 242 741 | 108 251 | 104 387 | 756 224 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 708 | 95 785 | 754 293 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 320 | 7 900 | 1 883 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 242 738 | 223 | 702 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 741 | 108 251 | 104 387 | 756 224 | 747 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 94 | 255 | 267 | 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 | 245 | 257 | 258 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 826 | 56 826 | 64 971 | 62 353 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 106 826 | 56 826 | 64 971 | 62 353 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 731 | 1 332 | 47 306 | 690 986 | 685 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 242 731 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 327 | 47 301 | 690 981 | 685 223 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 242 741 | 108 251 | 104 387 | 756 224 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 94 | 255 | 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 | 245 | 257 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 826 | 56 826 | 64 971 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 826 | 56 826 | 64 971 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 731 | 1 332 | 47 306 | 690 986 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 242 731 | 5 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 327 | 47 301 | 690 981 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 512 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 900 | 41 003 | 556 227 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 682 | 42 465 | 553 715 | ||
| Выручка за отчетный год | 900 | 41 003 | 556 227 | 190 487 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 512 | 4 152 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 385 | 2 892 | 4 059 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 682 | 42 465 | 553 715 | 186 335 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 385 | 2 892 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 201 | 17 | 1 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 211 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 659 | 52 489 | 447 | 476 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 50 441 | 50 | 568 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 201 | 17 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 211 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 659 | 52 489 | 447 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 50 441 | 50 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 161 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 40 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 40 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 161 | 12 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 161 | 12 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 161 | 12 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 94 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 84 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 84 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 49 596 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 715 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 852 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 900 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 600 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 920 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 76 920 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 900 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 168 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 108,3 млн ₽ | 756,2 млн ₽ | 747,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 81,27 | 1,09 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 81,27 | 1,09 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 43,20 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.