Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 374 | 31 521 | 30 046 | 25 936 | 23 980 | 140 661 | 331 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 264 | 5 354 | 4 673 | 5 124 | 5 198 | 25 321 | 174 905 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 262 | 5 354 | 4 673 | 4 194 | 3 798 | 11 483 | 61 422 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 86 278 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 930 | 1 400 | 8 410 | 13 256 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 428 | 13 949 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 110 | 26 167 | 25 373 | 20 812 | 18 782 | 115 340 | 156 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 460 | 3 | 2 | 331 | 2 | 634 | 9 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 1 586 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 766 | 2 914 | 7 313 | 9 975 | 14 957 | 98 044 | 145 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 873 | 23 248 | 18 058 | 10 506 | 3 822 | 16 595 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 2 | 19 | 266 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 252 | 27 374 | 31 521 | 30 046 | 25 936 | 23 979 | 140 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 355 | 4 264 | 5 354 | 4 673 | 5 124 | 5 198 | 25 321 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 821 | 4 262 | 5 354 | 4 673 | 4 194 | 3 798 | 11 483 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 534 | 930 | 1 400 | 8 410 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 428 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 897 | 23 110 | 26 167 | 25 373 | 20 812 | 18 781 | 115 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 124 | 1 460 | 3 | 2 | 331 | 2 | 634 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 958 | 6 766 | 2 914 | 7 313 | 9 975 | 14 957 | 98 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 770 | 14 873 | 23 248 | 18 058 | 10 506 | 3 822 | 16 595 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 10 | 2 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 374 | 31 521 | 30 046 | 25 936 | 23 979 | 140 661 | 331 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 918 | 23 197 | 23 382 | 18 596 | 16 102 | 21 407 | 32 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 73 | 82 | 82 | 82 | 452 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 199 | 185 | 181 | 182 | 235 | 8 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 089 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 210 | 199 | 185 | 181 | 182 | 235 | 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 246 | 8 125 | 6 478 | 7 159 | 7 695 | 119 019 | 290 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 013 | 7 082 | 5 174 | 5 327 | 5 670 | 71 268 | 175 992 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 220 | 1 043 | 1 304 | 1 832 | 2 025 | 47 751 | 114 927 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 252 | 27 374 | 31 521 | 30 046 | 25 936 | 23 979 | 140 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 732 | 21 918 | 23 197 | 23 382 | 18 596 | 16 102 | 21 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 73 | 82 | 82 | 82 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | 210 | 199 | 185 | 181 | 182 | 235 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 233 | 210 | 199 | 185 | 181 | 182 | 235 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 287 | 5 246 | 8 125 | 6 478 | 7 159 | 7 695 | 119 019 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 269 | 4 013 | 7 082 | 5 174 | 5 327 | 5 670 | 71 268 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 220 | 1 043 | 1 304 | 1 832 | 2 025 | 47 751 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 479 | 22 887 | 26 251 | 29 186 | 15 617 | 18 234 | 77 658 |
| Выручка за предыдущий год | 62 512 | 52 353 | 62 492 | 58 784 | 45 763 | 39 573 | 222 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 033 | 29 466 | 36 241 | 29 598 | 30 146 | 21 339 | 145 260 |
| Выручка за отчетный год | 52 353 | 62 492 | 58 784 | 45 763 | 39 573 | 222 918 | 523 398 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 887 | 26 251 | 29 186 | 15 617 | 18 234 | 77 659 | 136 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 778 | 37 324 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 274 | 27 365 | 33 289 | 31 023 | 31 115 | 66 881 | 99 001 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 466 | 36 241 | 29 598 | 30 146 | 21 339 | 145 260 | 387 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 777 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 030 | 25 274 | 27 365 | 33 289 | 31 023 | 31 115 | 66 881 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 696 | 1 865 | 618 | 9 988 | 36 252 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 59 | 536 | 702 | 24 | 3 193 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 451 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 766 | 9 683 | 8 183 | 11 059 | 12 823 | 33 | 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 683 | 6 725 | 3 521 | 1 909 | 3 607 | 847 | 4 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 696 | 1 865 | 618 | 9 987 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 59 | 536 | 702 | 24 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 672 | 7 766 | 9 683 | 8 183 | 11 059 | 12 823 | 33 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 250 | 4 683 | 6 725 | 3 521 | 1 909 | 3 607 | 847 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 1 279 | 185 | 7 394 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 596 | 447 | 9 147 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 867 | 930 | 470 | 6 606 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 596 | 447 | 9 147 | 29 995 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 368 | 213 | 309 | 210 | 123 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 368 | 213 | 309 | 210 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 930 | 470 | 6 606 | 4 846 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 1 279 | 185 | 7 394 | 10 962 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 1 279 | 185 | 7 394 | 10 962 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 186 | 1 279 | 185 | 7 394 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 73 | 82 | 82 | 82 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 732 | 21 918 | 23 197 | 23 382 | 18 596 | 16 102 | 21 407 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 | 228 611 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 73 | 82 | 82 | 82 | 452 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 918 | 23 197 | 23 382 | 18 596 | 16 102 | 21 407 | 32 369 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 1 279 | 185 | 7 799 | 10 962 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 186 | 1 279 | 185 | 7 799 | 10 962 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 1 279 | 185 | 7 394 | 10 962 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 186 | 1 279 | 185 | 7 394 | 10 962 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 405 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 786 | 2 494 | 2 494 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 786 | 2 494 | 2 494 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 786 | 2 494 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 786 | 2 494 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 494 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 494 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 9 | 64 | 9 | 370 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 918 | 23 197 | 23 382 | 18 596 | 16 102 | 21 407 | 32 369 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 732 | 21 918 | 23 197 | 23 382 | 18 596 | 16 102 | 21 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 375 | 18 370 | 70 509 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 121 | 79 261 | 58 434 | 52 777 | 49 024 | 209 081 | 494 023 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 112 | 72 116 | 47 804 | 42 775 | 35 482 | 142 401 | 480 693 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 427 | 7 250 | 9 100 | 12 834 | 8 705 | 5 034 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 009 | 4 718 | 3 380 | 902 | 708 | 57 975 | 8 296 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 018 | 70 886 | 63 755 | 60 378 | 55 708 | 190 711 | 423 514 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 127 | 11 408 | 14 014 | 6 893 | 7 998 | 8 800 | 71 046 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 539 | 38 166 | 34 129 | 39 678 | 36 168 | 121 255 | 300 599 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 342 | 665 | 447 | 2 366 | 35 161 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 352 | 19 970 | 14 947 | 13 360 | 2 555 | 58 290 | 16 708 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 131 | 49 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 | 49 | 115 745 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 131 | 49 | 197 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 115 548 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 597 | 210 314 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 770 | 7 222 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 201 827 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 827 | 1 265 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 638 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 638 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 638 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 375 | 12 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 222,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 185 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,92 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,92 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,79 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 161 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.