Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ЦЕПЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ЦЕПЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 408 | 40 794 | 138 895 | 153 691 | 81 999 | 106 189 | 103 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 182 | 163 | 144 | 125 | 105 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 153 | 182 | 163 | 144 | 125 | 105 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 408 | 40 641 | 138 713 | 153 528 | 81 855 | 106 064 | 103 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 924 | 19 575 | 13 126 | 19 941 | 21 364 | 33 644 | 49 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 795 | 535 | 313 | 286 | 362 | 2 080 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 936 | 9 504 | 114 111 | 128 565 | 55 094 | 59 107 | 34 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 43 | 750 | 5 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 548 | 694 | 299 | 311 | 936 | 1 870 | 434 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 972 | 10 541 | 4 355 | 4 175 | 10 331 | 17 624 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 393 | 12 408 | 40 794 | 138 895 | 153 691 | 81 999 | 106 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 153 | 182 | 163 | 144 | 125 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 153 | 182 | 163 | 144 | 125 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 295 | 12 408 | 40 641 | 138 713 | 153 528 | 81 855 | 106 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 308 | 1 924 | 19 575 | 13 126 | 19 941 | 21 364 | 33 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 361 | 2 795 | 535 | 313 | 286 | 362 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 616 | 3 525 | 9 504 | 114 111 | 128 565 | 55 094 | 59 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 43 | 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 548 | 694 | 299 | 311 | 936 | 1 870 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 950 | 7 972 | 10 541 | 4 355 | 4 174 | 10 331 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 408 | 40 794 | 138 895 | 153 691 | 81 999 | 106 189 | 103 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 154 | 298 | 432 | 533 | 665 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | 144 | 288 | 419 | 521 | 653 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 279 | 40 769 | 138 740 | 153 393 | 81 567 | 105 656 | 102 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 1 450 | 10 780 | 17 666 | 22 509 | 34 249 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 256 | 40 769 | 137 290 | 142 613 | 63 901 | 83 147 | 68 568 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 393 | 12 408 | 40 794 | 138 895 | 153 691 | 81 999 | 106 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 154 | 298 | 432 | 533 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 144 | 288 | 419 | 521 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 283 | 13 279 | 40 769 | 138 740 | 153 393 | 81 567 | 105 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 23 | 1 450 | 10 780 | 17 666 | 22 509 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 260 | 13 256 | 40 769 | 137 290 | 142 613 | 63 901 | 83 147 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 030 | 2 847 | 9 585 | 11 938 | 14 974 | 15 641 | 12 594 |
| Выручка за предыдущий год | 10 213 | 24 415 | 49 498 | 147 236 | 136 458 | 151 691 | 74 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 817 | 21 568 | 39 913 | 135 298 | 121 484 | 136 050 | 61 804 |
| Выручка за отчетный год | 24 415 | 49 498 | 147 236 | 136 458 | 151 691 | 74 398 | 72 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 585 | 11 938 | 14 974 | 15 641 | 12 594 | 12 191 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 855 | 561 | 259 | 4 307 | 5 673 | 3 355 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 730 | 11 377 | 14 715 | 11 334 | 6 921 | 8 836 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 176 | 39 913 | 135 298 | 121 484 | 136 050 | 61 804 | 59 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 239 | 855 | 561 | 259 | 4 307 | 5 673 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 608 | 8 730 | 11 377 | 14 715 | 11 334 | 6 921 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 263 | 1 113 | 203 | 197 | 169 | 129 | 170 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 145 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 925 | 1 853 | 2 903 | 4 648 | 3 312 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 317 | 703 | 2 372 | 99 465 | 118 | 678 |
| Прочие расходы за отчетный год | 233 | 59 | 136 | 581 | 100 700 | 1 074 | 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 36 | 1 113 | 203 | 197 | 169 | 129 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 925 | 1 853 | 2 903 | 4 648 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 317 | 703 | 2 372 | 99 465 | 118 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 233 | 59 | 136 | 581 | 100 700 | 1 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 19 | 895 | 130 | 144 | 131 | 101 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 12 | 218 | 73 | 53 | 38 | 28 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 218 | 73 | 53 | 38 | 28 | 38 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 895 | 130 | 144 | 131 | 101 | 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 895 | 130 | 144 | 131 | 101 | 132 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 895 | 130 | 144 | 131 | 101 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 144 | 288 | 419 | 520 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 | 154 | 298 | 432 | 533 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 288 | 419 | 520 | 652 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 154 | 298 | 432 | 533 | 665 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 144 | 131 | 101 | 132 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 130 | 144 | 131 | 101 | 132 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 144 | 131 | 101 | 132 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 130 | 144 | 131 | 101 | 132 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 154 | 298 | 432 | 533 | 665 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 | 154 | 298 | 432 | 533 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 458 | 170 016 | 207 785 | 232 636 | 239 086 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 242 | 166 276 | 207 569 | 121 149 | 94 711 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 216 | 3 740 | 216 | 111 487 | 144 375 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 303 | 179 364 | 214 092 | 235 861 | 253 018 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 754 | 172 017 | 168 349 | 182 826 | 164 741 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 007 | 3 181 | 4 059 | 4 192 | 4 584 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 925 | 1 842 | 2 709 | 4 350 | 5 821 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 264 | 59 | 40 | 44 | 32 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 353 | 2 265 | 38 935 | 44 449 | 77 840 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | 43 | 892 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 43 | 14 921 | 33 552 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | 43 | 14 865 | 33 405 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 56 | 147 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 615 | 32 660 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 615 | 32 660 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 450 | 9 330 | 6 886 | 4 807 | 11 596 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 800 | 34 400 | 77 001 | 28 228 | 28 182 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 800 | 34 400 | 77 001 | 28 228 | 28 182 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 350 | 25 070 | 70 115 | 23 421 | 16 586 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 350 | 25 070 | 70 115 | 23 421 | 16 586 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 622 | 888 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 47 | 8 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 895 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ |
| Активы | 40,8 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 103,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 533 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,83 | 0,58 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | 198,23 | 154,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 18,9 % | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 179 дн. | 35 дн. | 199 дн. | 299 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 373 дн. | 370 дн. | 491 дн. | 418 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,00 | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 0,05 | 0,07 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.