Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЁРНОЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЁРНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 794 | 8 054 | 20 492 | 22 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 208 | 1 570 | 4 256 | 482 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 001 | 1 505 | 556 | 482 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 207 | 65 | 3 700 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 586 | 6 484 | 16 236 | 22 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 688 | 1 153 | 10 057 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 779 | 4 158 | 5 743 | 22 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 1 174 | 436 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 809 | 20 689 | 20 492 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 076 | 4 757 | 4 256 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 953 | 1 057 | 556 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 | 3 700 | 3 700 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 733 | 15 932 | 16 236 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 840 | 3 741 | 10 057 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 | 11 457 | 5 743 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | 734 | 436 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 794 | 8 054 | 20 492 | 22 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 708 | 14 496 | 12 657 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 688 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 221 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 625 | 7 347 | 5 996 | 9 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 351 | 2 745 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 274 | 7 347 | 5 996 | 7 084 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 809 | 20 689 | 20 492 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 418 | 12 944 | 14 496 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 398 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 391 | 7 745 | 5 996 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 391 | 7 745 | 5 996 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 846 | 7 880 | 1 935 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 488 | 60 242 | 36 415 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 642 | 52 362 | 34 480 | |
| Выручка за отчетный год | 44 958 | 54 041 | 36 415 | 19 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 919 | 36 638 | 1 935 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 919 | 4 674 | 1 935 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 742 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 222 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 039 | 17 403 | 34 480 | 21 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 671 | 7 880 | 1 935 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 052 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 123 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 019 | 695 | 1 929 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 968 | 3 979 | 6 | 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 970 | 13 478 | 1 929 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 5 598 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 707 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 970 | 13 478 | 1 552 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 377 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 465 | 377 | 199 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 554 | 695 | 1 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 554 | 695 | 1 552 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 970 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 695 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | — | 14,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,88 | 2,71 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,73 | 1,03 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,16 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | — | 0,71 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,41 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 125,9 % | 8,6 % | 7,6 % | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 10,7 % | -14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 24 дн. | 106 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.