Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТОК",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТОК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	482 029	827 858	276 562	1 494 682	1 678 463	1 751 983	2 419 748	1 980 304	1 846 661	887 505
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		7 142	74 509	265 625	1 577 017	1 585 848	1 979 568	1 684 219	1 659 782	416 546
Нематериальные активы на конец отчетного года		5 810	5 199	4 616	4 240	4 007	2 070	7 792	6 584
Основные средства на конец отчетного года		1 276	11 944	149 089	50 355	57 696	473 997	480 308	457 251	416 546
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							512	300	141
Финансовые вложения на конец отчетного года			56 715	111 269	1 508 621	1 509 287	1 024 127	1 024 127	1 024 127
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		56	651	651	13 801	14 858	478 862	171 692	171 679
Итого оборотных активов на конец отчетного года	482 029	820 716	202 053	1 229 057	101 446	166 135	440 180	296 085	186 879	470 959
Запасы на конец отчетного года		201	705	1 270	2 564	3 455	14 524	944	943
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			306		716		201	2 839	4
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	15 619	19 299	14 698	3 809	52 515	85 829	101 880	156 692	92 855	412 476
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		350		1 145 859	45 405	76 759	280 537	135 501	93 047
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	918	42	89	15	246	92	252	109	30	58 483
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	465 492	800 824	186 255	78 104			42 786
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		496 406	827 858	1 146 658	1 498 020	1 678 463	2 188 797	2 419 748	1 980 304	840 226
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		595	7 142	100 188	1 310 542	1 577 017	1 954 388	1 979 568	1 684 219	427 750
Нематериальные активы на конец предыдущего года			5 810	5 199	4 795	4 240	2 653	2 070	7 792
Основные средства на конец предыдущего года		402	1 276	11 944	10 352	50 355	460 304	473 997	480 308	427 750
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года							1 196	512	300
Финансовые вложения на конец предыдущего года				82 394	1 147 765	1 508 621	1 024 127	1 024 127	1 024 127
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		193	56	651	147 630	13 801	466 108	478 862	171 692
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		495 811	820 716	1 046 470	187 478	101 446	234 409	440 180	296 085	412 476
Запасы на конец предыдущего года		2	201	705	1 278	2 564	14 155	14 524	944
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				306		716	1	201	2 839
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		14 854	19 299	69 638	130 908	52 515	150 306	101 880	156 692	412 476
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			350	927 310	14 743	45 405	26 317	280 537	135 501
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		918	42	89	15	246	14	252	109
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		480 037	800 824	48 422	40 534		43 616	42 786
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	482 029	827 858	276 562	1 494 682	1 678 463	1 751 983	2 419 748	1 980 304	1 846 661	887 505
ИТОГО капитал на конец отчетного года		123	203	732	6 646	8 197	617 233	541 801	543 171
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года							250 000	250 000	250 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		113	193	722	6 636	8 187	367 223	291 791	293 161
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					40 579
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					40 579
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	496 203	827 735	276 359	1 493 950	1 631 238	1 743 786	1 802 515	1 438 503	1 303 490	920 815
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	494 976	805 654	242 600	468 732	179 127	184 373	34 496	35 745	50 320	108 788
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 227	22 081	33 759	68 360	1 450 681	1 558 318	1 767 373	1 402 758	1 253 170	812 027
Оценочные обязательства на конец отчетного года					1 430	1 095	646
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				956 858
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		496 406	827 858	1 146 658	1 498 020	1 678 463	2 188 797	2 419 748	1 980 304	840 226
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		123	123	203	503	6 646	365 239	617 233	541 801	10
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года							261 619
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								250 000	250 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		113	113	193	493	6 636	103 610	367 223	291 791
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						40 579
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						40 579
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		496 283	827 735	1 146 455	1 497 517	1 631 238	1 823 558	1 802 515	1 438 503	840 216
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		494 976	805 654	242 600	572 469	179 127	32 211	34 496	35 745	108 788
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		1 307	22 081	34 129	54 350	1 450 681	1 791 347	1 767 373	1 402 758	731 428
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					972	1 430		646
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				869 726	869 726

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			530	763	22 311	28 843	63 633	303 093	289 741
Выручка за предыдущий год		6 000	27 276	34 617	90 309	28 843	64 204	303 182	320 795
Себестоимость продаж за предыдущий год		6 149	26 746	33 854	67 998		571	89	31 054
Выручка за отчетный год	6 000	27 276	34 617	90 301	28 843	85 711	303 182	320 795	222 507
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		530	823	31 918	28 843	85 647	303 093	289 741	222 507
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		530	823	31 918		6 088	23 389
Управленческие расходы за отчетный год					37 723	79 559	279 704	401 629	275 768
Себестоимость продаж за отчетный год	6 105	26 746	33 794	58 383		64	89	31 054		31 073
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			530	763	22 311		8 097	23 389
Управленческие расходы за предыдущий год						37 723	55 536	279 704	401 629
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		530	373	1 204	6 226	2 407	4 225	4 496	2 861
Проценты к получению за отчетный год	2 575			290	1 695	9 891	6 842	44 592	8 426
Проценты к уплате за отчетный год	16 521			30 510	4 116	10 272	8 690	10 726	18 044
Прочие доходы за отчетный год					278 894	1 440	336	351 841	91 107
Прочие расходы за отчетный год	123		450	494	261 367	4 740	17 652	269 323	25 367	2 248
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		202	530	373	1 052	6 226	761	4 225	4 496
Проценты к получению за предыдущий год		2 575			290	1 695	1 461	6 842	44 592
Проценты к уплате за предыдущий год					22 941	4 116	5 626	8 690	10 726
Прочие доходы за предыдущий год				60	13 460	278 894	292	336	351 841
Прочие расходы за предыдущий год		2 224		450	12 068	261 367	3 463	17 652	269 323
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		123	530	80	376	6 143	41	1 993	1 184
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		79	530	293	676
Текущий налог на прибыль за отчетный год		530	293	675		554
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			80	529	6 143	1 551	1 993	1 184	1 370
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			80	529	6 143	1 551	1 993	1 184	1 370
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		123		80	376	6 143	261 660	1 993	1 184
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год							261 619

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	113	113	193	493	6 636
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	123	123	203	503	6 646
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	113	193	722	6 636	8 187
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	123	203	732	6 646	8 197
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		80	529	6 143	1 551
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		80	529	6 143	1 551
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		80	529	6 143	1 551
Чистая прибыль (ИТОГО)		80	529	6 143	1 551
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		203	732	6 646	8 197
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		123	203	503	6 646

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		6 285	284 887			344 710			58 483
Поступления – всего за отчетный год	34 215	40 615	343 301	83 242	96 151	673 332	201 878	236 662	58 483
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	34 215	32 228	343 301	46	400	673 095	201 820	235 485
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				27 887	87 015
Прочие поступления за отчетный год		8 387		55 309	8 736	237	58	1 177	58 483
Платежи – всего за отчетный год	52 356	34 330	58 414	130 811	107 680	328 622	377 641	334 204
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	37 571	19 082	45 148	107 033	66 085	206 904	214 533	189 574
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	8 716	8 351	5 994	6 897	12 402	62 056	102 399	62 229
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					7 086	1 618	160
Налога на прибыль организаций за отчетный год	507	165	831	843	367	1 113	403	339
Прочие платежи за отчетный год	5 562	6 732	6 441	16 038	21 740	56 931	60 146	82 062
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							179 213	85 963
Поступления – всего за отчетный год			11 510	9 000	176 248	179	186 266	96 875
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			11 510	8 942	176 133		40 709	85 702
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				58	115	179	145 557	11 173
Платежи – всего за отчетный год	305 700	294 535	366 271	38 658	215 807	276 414	7 053	10 912
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год						1 207
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	305 350			7 246
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	350	294 535	366 271	31 412	215 807	275 207	7 053	10 912
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	322 965	288 297	69 800	77 456	50 936			11 500
Поступления – всего за отчетный год	324 322	315 947	69 800	173 009	198 237	30 052		14 036
Получение кредитов и займов за отчетный год	324 322	315 947	69 800	162 771	198 237	30 000		14 036
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год						52
Прочие поступления за отчетный год				10 238
Платежи – всего за отчетный год	1 357	27 650		95 553	147 301	98 289	3 593	2 536
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 357	27 650			147 251	89 770
Прочие платежи за отчетный год				95 553	50	8 519	3 593	2 536
Сальдо денежных потоков за отчетный период		47		229		238			58 483

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2025	Медиана отрасли
Выручка	303,2 млн ₽	320,8 млн ₽	222,5 млн ₽	—
Чистая прибыль	2,0 млн ₽	1,2 млн ₽	1,4 млн ₽	-33,3 млн ₽
Активы	2,42 млрд ₽	1,98 млрд ₽	1,85 млрд ₽	887,5 млн ₽
Капитал и резервы	617,2 млн ₽	541,8 млн ₽	543,2 млн ₽	-33,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,8 %	-30,6 %	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,24	0,21	0,14	0,51	2,62 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,21	0,20	0,14	0,51	2,41 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,09	0,07	0,06	1,83 ▼
Коэффициент автономии	0,26	0,27	0,29	-0,04	0,77 ▼
Финансовый рычаг	2,92	2,66	2,40	—	0,15
Рентабельность продаж	7,7 %	-34,9 %	-23,9 %	—	8,7 %
Чистая рентабельность	0,7 %	0,4 %	0,6 %	—	4,8 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	0,1 %	0,1 %	-3,8 %	3,5 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	0,3 %	0,2 %	0,3 %	—	10,8 %
Оборачиваемость активов	0,13	0,16	0,12	—	1,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	123 дн.	178 дн.	152 дн.	—	81 дн.
Оборачиваемость запасов	59 565 дн.	11 дн.	—	0 дн.	1 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2524).