Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ДЕВЕЛОПМЕНТ", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 420 897 | 5 360 999 | 3 457 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 982 716 | 4 171 937 | 115 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 722 616 | 33 | 115 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 260 100 | 189 069 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 982 835 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 438 181 | 1 189 061 | 3 457 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 568 | 1 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 22 074 | 436 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 400 759 | 32 731 | 58 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 424 | 506 643 | 3 398 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 415 | 627 612 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 099 052 | 5 631 533 | 5 360 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 695 753 | 4 991 180 | 4 171 937 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 541 388 | 90 | 33 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 154 364 | 219 378 | 189 069 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 771 712 | 3 982 835 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 403 299 | 640 353 | 1 189 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 568 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 15 | 22 074 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 394 151 | 400 759 | 32 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 146 | 10 424 | 506 643 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 202 587 | 627 612 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 420 897 | 5 360 999 | 3 457 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 823 | 369 258 | 443 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 323 258 | 397 840 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 442 496 | 4 465 429 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 181 053 | 4 217 982 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 261 443 | 247 447 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 937 578 | 526 311 | 3 013 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 024 708 | 51 064 | 2 614 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 911 359 | 472 154 | 398 614 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 511 | 1 267 | 542 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 826 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 099 052 | 5 631 533 | 5 360 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 736 | 248 916 | 369 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 736 | 202 916 | 323 258 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 306 512 | 453 802 | 4 465 429 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 380 | 181 053 | 4 217 982 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 156 132 | 272 749 | 247 447 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 739 804 | 4 928 815 | 526 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 612 474 | 3 024 708 | 51 064 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 488 | 1 902 596 | 472 154 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 303 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 539 | 1 511 | 1 267 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 826 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 474 583 | 1 626 012 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 526 297 | 2 038 357 | |
| Выручка за отчетный год | 474 583 | 1 626 012 | 3 087 779 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 584 247 | 2 038 357 | 4 026 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 450 | 99 545 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 152 694 | 869 489 | 1 394 395 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 085 | 255 318 | 311 109 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 451 | 66 | 10 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 732 | 46 442 | 55 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 080 | 247 785 | 155 450 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 010 | 354 866 | 869 489 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 085 | 255 318 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 36 451 | 66 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 092 | 14 733 | 46 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 664 | 196 180 | 120 342 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 093 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 101 156 | 25 086 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 99 740 | 65 013 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 093 | 74 288 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 105 311 | 25 086 | 49 686 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 105 735 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 342 | 74 582 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 342 | 74 582 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 664 | 196 180 | 120 342 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 736 | 202 916 | 323 258 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 736 | 248 916 | 369 258 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 258 | 397 840 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 823 | 369 258 | 443 840 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 342 | 74 582 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 342 | 74 582 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 342 | 74 582 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 342 | 74 582 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 913 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 913 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 913 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 913 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 823 | 369 258 | 443 840 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 039 | 248 915 | 369 258 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 642 539 | 1 146 224 | 4 559 989 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 654 281 | 1 709 136 | 4 933 604 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 434 129 | 1 666 647 | 4 507 156 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 071 | 42 431 | 21 232 |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | 28 937 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 742 | 562 912 | 373 615 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 455 | 67 334 | 38 828 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 370 | 21 724 | 16 557 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 195 679 | 219 022 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 996 | 78 128 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 917 | 29 264 | 21 080 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 897 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 298 | 1 926 | 31 897 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 298 | 1 926 | 31 897 |
| Платежи – всего за отчетный год | 437 357 | 2 034 506 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 377 642 | 1 483 986 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 30 696 | 550 520 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 382 575 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 593 000 | 4 200 610 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 593 000 | 4 200 610 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 833 202 | 2 818 035 | 1 700 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 833 202 | 2 818 035 | 1 700 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 278 | 496 219 | 2 891 886 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 120,3 млн ₽ |
| Активы | 5,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.