Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОТРЕЙС СЕРВИСИЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОТРЕЙС СЕРВИСИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 444 | 14 425 | 168 163 | 164 626 | 52 562 | 49 505 | 38 551 | 26 910 | 43 138 | 54 967 | 54 877 | 64 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 | 1 346 | 750 | 687 | 930 | 1 020 | 490 | 8 974 | 12 583 | 23 026 | 21 341 | 18 565 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 97 | 85 | 74 | 11 798 | 11 640 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 175 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 202 | 1 346 | 750 | 687 | 354 | 805 | 305 | 8 251 | 6 067 | 9 594 | 8 894 | 6 382 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 224 | 244 | 484 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 575 | 215 | 185 | 33 | 87 | 58 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 418 | 6 430 | 13 134 | 317 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 228 | 13 079 | 167 412 | 163 939 | 51 632 | 48 485 | 38 060 | 17 936 | 30 555 | 31 940 | 33 536 | 46 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 968 | 5 700 | 110 | 39 | 9 505 | 1 | 1 | 2 987 | 7 130 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 111 | 589 | 2 747 | 630 | 864 | 630 | 225 | 10 | 18 | 162 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 776 | 6 388 | 36 629 | 64 235 | 17 915 | 35 750 | 28 321 | 6 518 | 25 976 | 20 049 | 8 457 | 36 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 069 | 40 166 | 32 497 | 11 219 | 9 025 | 21 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 372 | 213 | 1 136 | 12 819 | 383 | 596 | 29 | 873 | 4 101 | 11 375 | 147 | 2 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 191 | 87 469 | 43 933 | 207 | 56 | 55 | 814 | 477 | 505 | 927 | 352 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 256 | 22 455 | 14 425 | 169 943 | 164 626 | 52 562 | 49 505 | 24 856 | 27 501 | 43 138 | 54 967 | 54 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 202 | 1 346 | 750 | 687 | 930 | 1 020 | 4 545 | 9 565 | 12 583 | 23 026 | 21 341 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 108 | 97 | 85 | 12 574 | 11 798 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 873 | 175 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 270 | 202 | 1 346 | 750 | 687 | 354 | 805 | 3 565 | 8 875 | 6 067 | 9 594 | 8 894 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 224 | 244 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 575 | 215 | 87 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 418 | 6 430 | 634 | 317 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 986 | 22 253 | 13 079 | 169 192 | 163 939 | 51 632 | 48 485 | 20 311 | 17 936 | 30 555 | 31 940 | 33 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 6 968 | 5 700 | 110 | 39 | 12 | 9 505 | 1 | 1 | 2 987 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 910 | 1 111 | 589 | 2 747 | 630 | 864 | 225 | 10 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 412 | 8 801 | 6 388 | 36 879 | 64 235 | 17 915 | 35 750 | 20 064 | 6 518 | 25 976 | 20 049 | 8 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 101 | 42 069 | 40 166 | 32 497 | 11 219 | 21 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 561 | 5 372 | 213 | 1 136 | 12 819 | 383 | 596 | 220 | 873 | 4 101 | 11 375 | 147 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 191 | 88 999 | 43 933 | 207 | 56 | 14 | 814 | 477 | 505 | 927 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 444 | 14 425 | 168 163 | 164 626 | 52 562 | 49 505 | 38 551 | 26 910 | 43 138 | 54 967 | 54 877 | 64 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 608 | 6 853 | 14 727 | 24 848 | 30 834 | 17 473 | 12 851 | 4 341 | 6 969 | 16 427 | 22 033 | 22 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 598 | 6 843 | 14 717 | 24 838 | 30 824 | 17 463 | 12 841 | 4 331 | 6 949 | 16 407 | 22 013 | 22 325 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 4 | 9 411 | 3 801 | 2 550 | 7 273 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 365 | 6 443 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 4 | 63 | 821 | 830 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 983 | 3 801 | 1 728 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 836 | 7 573 | 153 436 | 139 778 | 21 719 | 32 028 | 25 700 | 13 158 | 36 168 | 34 738 | 30 294 | 35 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 886 | 2 629 | 12 409 | 2 131 | 4 938 | 11 020 | 9 279 | 517 | 8 057 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 839 | 4 943 | 141 027 | 137 149 | 18 843 | 28 821 | 24 146 | 4 904 | 12 025 | 12 086 | 13 262 | 11 571 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 8 000 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 630 | 2 876 | 1 075 | 924 | 806 | 821 | 1 300 | 5 441 | 5 848 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 111 | 630 | 2 510 | 2 301 | 2 073 | 2 073 | 1 728 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 256 | 22 455 | 14 425 | 169 943 | 164 626 | 52 562 | 49 505 | 24 856 | 27 501 | 43 138 | 54 967 | 54 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 760 | 6 592 | 6 853 | 14 727 | 24 848 | 30 834 | 17 473 | 3 905 | 4 996 | 6 969 | 16 427 | 22 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 750 | 6 582 | 6 843 | 14 717 | 24 838 | 30 824 | 17 463 | 3 895 | 4 986 | 6 949 | 16 407 | 22 013 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 4 | 259 | 9 348 | 3 801 | 2 550 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 365 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 4 | 259 | 821 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 983 | 3 801 | 1 728 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 497 | 15 863 | 7 573 | 155 216 | 139 778 | 21 719 | 32 028 | 20 692 | 13 158 | 36 168 | 34 738 | 30 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 886 | 2 629 | 12 409 | 2 131 | 6 166 | 4 938 | 11 020 | 9 279 | 517 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 588 | 10 866 | 4 943 | 141 277 | 137 149 | 18 843 | 28 821 | 13 709 | 4 904 | 12 025 | 12 086 | 13 262 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 9 000 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 630 | 2 876 | 1 075 | 816 | 806 | 821 | 1 300 | 5 441 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 908 | 1 111 | 1 530 | 2 510 | 2 301 | 2 073 | 2 073 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 749 | 10 853 | 8 136 | 20 101 | 24 740 | 17 776 | 7 109 | 15 429 | 4 376 | 14 619 | 22 701 | 46 588 |
| Выручка за предыдущий год | 36 254 | 19 166 | 35 220 | 114 656 | 194 868 | 93 445 | 35 029 | 29 952 | 11 110 | 38 339 | 45 353 | 92 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 505 | 8 313 | 27 084 | 94 555 | 170 128 | 75 669 | 27 920 | 14 523 | 6 734 | 23 720 | 22 652 | 46 148 |
| Выручка за отчетный год | 19 166 | 35 220 | 114 656 | 194 868 | 93 445 | 35 029 | 24 098 | 11 110 | 38 339 | 45 353 | 92 736 | 55 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 853 | 8 136 | 20 101 | 24 740 | 17 776 | 7 109 | 10 332 | 4 376 | 14 619 | 22 701 | 46 588 | 19 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 016 | 10 098 | 16 751 | 9 836 | 802 | 6 792 | 10 288 | 20 567 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 124 | 7 120 | 10 003 | 7 989 | 7 940 | 10 349 | 10 353 | 3 574 | 7 827 | 12 413 | 26 021 | 19 283 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 313 | 27 084 | 94 555 | 170 128 | 75 669 | 27 920 | 13 766 | 6 734 | 23 720 | 22 652 | 46 148 | 36 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 681 | 1 016 | 10 098 | 16 751 | 9 836 | 3 101 | 802 | 6 792 | 10 288 | 20 567 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 068 | 11 124 | 7 120 | 10 003 | 7 989 | 7 940 | 10 349 | 12 328 | 3 574 | 7 827 | 12 413 | 26 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 422 | 9 956 | 13 346 | 6 875 | 1 977 | 252 | 1 964 | 9 463 | 19 340 | 365 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 298 | 1 785 | 2 279 | 1 094 | 826 | 17 | 11 | 57 | 542 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 45 | 57 | 455 | 81 | 40 | 227 | 933 | 955 | 912 | 1 061 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 305 | 298 | 796 | 9 096 | 9 203 | 11 138 | 13 778 | 22 | 815 | 931 | 1 061 | 1 730 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 197 | 847 | 1 179 | 13 831 | 14 443 | 6 934 | 18 912 | 362 | 4 721 | 801 | 1 433 | 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 562 | 422 | 9 956 | 13 346 | 6 875 | 1 977 | 1 983 | 252 | 1 964 | 9 463 | 19 340 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 88 | 298 | 1 785 | 2 279 | 1 094 | 6 | 17 | 11 | 57 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 5 | 45 | 57 | 455 | 81 | 811 | 227 | 933 | 955 | 912 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 551 | 1 292 | 298 | 796 | 9 096 | 9 203 | 11 138 | 35 | 22 | 815 | 931 | 1 061 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 612 | 1 274 | 847 | 1 179 | 13 831 | 14 443 | 6 934 | 348 | 362 | 4 721 | 801 | 1 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 562 | 260 | 7 874 | 8 393 | 5 461 | 1 407 | 1 539 | 466 | 1 964 | 9 457 | 18 606 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 162 | 2 078 | 4 953 | 1 453 | 142 | 205 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 575 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 2 078 | 3 220 | 1 453 | 142 | 195 | 205 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 5 | 4 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 575 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 517 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 260 | 7 874 | 10 126 | 6 505 | 1 407 | 436 | 1 964 | 9 457 | 18 606 | 312 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 7 874 | 10 126 | 6 505 | 1 407 | 436 | 1 964 | 9 457 | 18 606 | 312 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 562 | 260 | 7 874 | 8 393 | 5 461 | 1 407 | 1 539 | 466 | 1 964 | 9 457 | 18 606 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 750 | 6 582 | 6 843 | 14 717 | 24 838 | 30 824 | 17 463 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 760 | 6 592 | 6 853 | 14 727 | 24 848 | 30 834 | 17 473 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 598 | 6 843 | 6 843 | 24 838 | 24 838 | 17 463 | 12 841 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 608 | 6 853 | 6 853 | 24 848 | 24 848 | 17 473 | 12 851 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | 10 125 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 260 | 10 125 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | 10 125 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 260 | 10 125 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 13 361 | 4 622 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 152 | 13 361 | 4 622 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 13 361 | 4 622 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 152 | 13 361 | 4 622 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 727 | 24 848 | 30 834 | 17 473 | 12 851 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 853 | 14 727 | 24 848 | 30 834 | 17 473 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 709 | 31 539 | 3 433 | 19 773 | 30 619 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 882 | 36 968 | 97 983 | 226 458 | 160 408 | 21 232 | 33 510 | 24 711 | 23 660 | 52 680 | 108 111 | 37 513 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 301 | 33 462 | 93 079 | 197 162 | 159 637 | 20 445 | 28 831 | 24 011 | 16 926 | 51 360 | 104 466 | 34 527 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 581 | 3 506 | 4 904 | 29 296 | 771 | 787 | 4 679 | 700 | 6 734 | 1 320 | 3 645 | 2 986 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 081 | 37 612 | 85 274 | 194 919 | 175 677 | 45 542 | 34 330 | 26 487 | 20 227 | 32 907 | 77 492 | 69 905 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 009 | 28 632 | 42 193 | 121 175 | 138 644 | 20 284 | 18 742 | 10 558 | 4 575 | 13 211 | 31 359 | 18 250 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 446 | 7 786 | 12 813 | 14 287 | 14 160 | 15 313 | 9 443 | 10 359 | 11 515 | 11 376 | 33 744 | 36 042 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 464 | 121 | 669 | 360 | 1 030 | 1 481 | 1 061 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 221 | 2 775 | 123 | 85 | 140 | 8 | 48 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 626 | 1 194 | 30 268 | 55 772 | 20 098 | 9 822 | 5 939 | 4 761 | 3 769 | 7 290 | 10 908 | 14 504 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 838 | 22 485 | 2 349 | 1 123 | 20 495 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 897 | 20 638 | 24 605 | 13 204 | 23 707 | 10 011 | 21 120 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 897 | 20 638 | 23 598 | 12 742 | 23 690 | 21 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 007 | 462 | 17 | 11 | 120 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 594 | 7 800 | 2 120 | 10 855 | 26 561 | 8 888 | 10 720 | 22 423 | 625 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 872 | 2 458 | 4 426 | 1 403 | 385 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 224 | 20 | 240 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 594 | 7 800 | 2 120 | 10 855 | 23 689 | 21 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 881 | 3 900 | 19 150 | 2 050 | 5 300 | 13 983 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 881 | 3 900 | 19 150 | 14 610 | 9 900 | 2 050 | 14 403 | 4 539 | 14 700 | 22 848 | 16 546 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 881 | 3 900 | 19 150 | 14 610 | 2 050 | 14 393 | 4 539 | 14 700 | 22 848 | 16 546 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 900 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 010 | 16 436 | 2 050 | 9 103 | 5 579 | 16 513 | 42 270 | 2 563 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 250 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 010 | 2 050 | 9 103 | 5 579 | 16 513 | 31 020 | 2 563 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 436 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 256 | 31 859 | 9 442 | 225 | 670 | 3 516 | 7 240 | 2 086 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 845 | 2 241 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | 436 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 312 тыс. ₽ | ||
| Активы | 38,6 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -53,9 % | +245,1 % | +18,3 % | +104,5 % | -39,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,36 | 0,84 | 0,92 | 1,11 | 1,31 | 2,51 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 0,56 | 0,83 | 0,90 | 0,98 | 1,10 | 2,12 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,07 | 0,11 | 0,33 | 0,70 | 0,06 | 1,67 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,16 | 0,16 | 0,30 | 0,40 | 0,34 | 0,66 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 2,00 | 5,20 | 5,19 | 2,35 | 1,49 | 1,90 | 0,33 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | 7,2 % | 17,7 % | 22,7 % | 22,2 % | -0,3 % | 7,0 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | -19,2 % | 3,9 % | 5,1 % | 20,9 % | 20,1 % | 0,6 % | 4,2 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % | 1,6 % | 4,6 % | 17,2 % | 33,9 % | 0,5 % | 4,6 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -36,0 % | 10,0 % | 28,2 % | 57,6 % | 84,4 % | 1,4 % | 15,5 % ▼ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 0,41 | 0,89 | 0,83 | 1,69 | 0,86 | 1,59 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 429 дн. | 214 дн. | 247 дн. | 161 дн. | 33 дн. | 238 дн. | 72 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 515 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 24 дн. | 71 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.0 (компаний: 1969).