Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАНМЕД", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАНМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 905 | 7 654 | 30 909 | 56 750 | 139 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 822 | 24 937 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 811 | 24 937 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 905 | 7 654 | 30 909 | 53 928 | 114 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 405 | 2 056 | 1 167 | 20 543 | 44 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 318 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 993 | 3 079 | 21 620 | 25 018 | 45 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 124 | 6 457 | 5 924 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 507 | 2 519 | 6 998 | 1 910 | 4 096 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 739 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 905 | 11 922 | 94 072 | 56 858 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 822 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 811 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 905 | 11 922 | 94 072 | 54 036 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 405 | 1 789 | 20 047 | 20 543 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 993 | 5 214 | 54 824 | 25 125 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 626 | 17 705 | 6 457 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 507 | 2 293 | 1 496 | 1 910 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 905 | 7 654 | 30 761 | 56 750 | 139 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 415 | 10 393 | 15 209 | 20 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 383 | 15 199 | 20 783 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 467 | 36 697 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 467 | 13 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 697 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 895 | 4 239 | 20 368 | 15 075 | 81 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 558 | 551 | 15 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 337 | 8 998 | 19 817 | 15 075 | 66 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 905 | 11 773 | 94 072 | 56 858 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 824 | 13 504 | 15 209 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 814 | 13 494 | 15 199 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 467 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 467 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 895 | 9 948 | 80 568 | 15 182 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 558 | 3 500 | 2 448 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 337 | 6 448 | 78 120 | 15 182 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 787 | 8 482 | 44 372 | 50 834 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 531 | 53 531 | 159 277 | 136 687 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 744 | 45 049 | 114 905 | 85 853 | |
| Выручка за отчетный год | 54 531 | 51 700 | 102 670 | 136 687 | 175 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 787 | 22 552 | 50 834 | 75 444 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 787 | 14 373 | 12 312 | 15 513 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 179 | 38 522 | 59 931 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 744 | 53 744 | 80 118 | 85 853 | 100 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 787 | 541 | 8 142 | 12 312 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 941 | 36 230 | 38 522 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 500 | 12 302 | 3 127 | 8 238 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 413 | 2 020 | 3 021 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 287 | 588 | 2 484 | 11 205 | 10 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 500 | 7 788 | 3 128 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 348 | 2 020 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 975 | 2 702 | 11 204 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 6 165 | 1 706 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 623 | 1 415 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 586 | 1 415 | 2 769 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 012 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 500 | 8 704 | 1 705 | 5 463 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 | 8 704 | 1 705 | 5 463 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 165 | 1 706 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 824 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 988 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 998 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 174 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 174 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 174 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 174 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 542 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 974 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 018 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 183 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 183 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 165 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 035 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 130 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 026 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 236 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 236 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 210 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 210 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 044 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 500 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 139,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,81 | 3,58 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,32 | 2,21 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,59 | 0,56 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,45 | — | — |
| Финансовый рычаг | 889,50 | 1,24 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | -34,4 % | 3,0 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5 000,0 % | -77,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 14 дн. | 87 дн. | 161 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.