Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ 1812", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ 1812"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 503 | 69 401 | 68 360 | 57 376 | 53 290 | 50 858 | 42 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 200 | 59 866 | 55 629 | 49 748 | 44 047 | 39 655 | 37 221 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 200 | 55 624 | 49 346 | 43 361 | 37 733 | 33 381 | 30 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 978 | 6 274 | 6 274 | 6 274 | 6 274 | 6 274 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 264 | 9 | 113 | 40 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 304 | 9 535 | 12 731 | 7 628 | 9 243 | 11 203 | 4 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 240 | 3 830 | 6 597 | 955 | 819 | 946 | 1 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 042 | 1 516 | 1 516 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 382 | 4 975 | 5 754 | 6 157 | 7 908 | 7 515 | 1 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 312 | 730 | 205 | 516 | 516 | 1 226 | 432 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 328 | 175 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 142 | 71 006 | 69 401 | 68 360 | 57 376 | 53 290 | 50 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 969 | 64 102 | 59 866 | 55 629 | 49 748 | 44 047 | 39 655 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 969 | 61 694 | 55 624 | 49 346 | 43 361 | 37 733 | 33 381 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 080 | 3 978 | 6 274 | 6 274 | 6 274 | 6 274 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 264 | 9 | 113 | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 173 | 6 904 | 9 535 | 12 731 | 7 628 | 9 243 | 11 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 146 | 754 | 3 830 | 6 597 | 955 | 819 | 946 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 568 | 1 516 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 319 | 4 838 | 4 975 | 5 754 | 6 157 | 7 908 | 7 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 1 312 | 730 | 205 | 516 | 516 | 1 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 175 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 503 | 69 401 | 68 360 | 57 376 | 53 290 | 50 858 | 42 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 285 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 202 | 57 540 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 202 | 57 540 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 243 | 58 449 | 52 075 | 59 592 | 62 137 | 60 269 | 54 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 889 | 661 | 6 620 | 9 638 | 9 976 | 8 916 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 243 | 48 560 | 51 414 | 52 972 | 52 499 | 50 293 | 45 360 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 142 | 71 006 | 69 401 | 68 360 | 57 376 | 53 290 | 50 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 285 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 083 | 105 201 | 57 540 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 083 | 105 201 | 57 540 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 063 | 20 107 | 58 449 | 52 075 | 59 592 | 62 137 | 60 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 767 | 9 889 | 661 | 6 620 | 9 638 | 9 976 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 063 | 3 340 | 48 560 | 51 414 | 52 972 | 52 499 | 50 293 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 188 | 6 274 | 10 042 | 7 870 | 20 926 | 21 140 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 027 | 9 113 | 10 102 | 7 870 | 21 528 | 30 982 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 839 | 2 839 | 60 | 602 | 9 842 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 027 | 9 113 | 10 102 | 7 870 | 21 528 | 30 982 | 27 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 728 | 6 274 | 10 042 | 7 870 | 20 926 | 21 140 | 17 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 722 | 14 901 | 20 200 | 10 609 | 27 135 | 22 700 | 20 015 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 190 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 299 | 2 839 | 60 | 602 | 9 842 | 10 079 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 611 | 14 901 | 20 200 | 10 609 | 27 135 | 22 700 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 393 | 8 472 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 576 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 263 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 208 | 613 | 41 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 490 | 9 557 | 3 474 | 16 375 | 202 | 1 118 | 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 576 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 208 | 613 | 41 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 877 | 16 144 | 9 557 | 3 474 | 16 375 | 202 | 1 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 873 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | 308 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 080 | 1 898 | 2 297 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 308 | 279 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 422 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 422 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 898 | 2 297 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 873 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 873 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 873 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 25 000 | 25 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 285 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 285 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 873 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 873 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 873 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 873 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 285 | 18 501 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 285 | 18 501 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 285 | 18 501 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 285 | 18 501 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 285 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 285 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 973 | 10 101 | 10 383 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 158 | 10 101 | 9 633 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 815 | 750 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 555 | 18 578 | 17 226 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 074 | 12 385 | 11 764 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 059 | 2 486 | 2 164 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 747 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 675 | 3 707 | 3 298 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 000 | 7 952 | 7 154 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 500 | 20 452 | 7 154 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 684 | 7 154 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 19 768 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 24 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 500 | 12 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 500 | 12 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 311 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |