Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГБИЗНЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГБИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 498 805 | 301 226 | 411 539 | 467 014 | 303 013 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 498 805 | 301 226 | 411 539 | 467 014 | 303 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 111 | 72 689 | 83 706 | 128 093 | 231 397 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 410 430 | 228 521 | 327 791 | 338 869 | 71 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 264 | 17 | 42 | 51 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 430 404 | 501 805 | 301 226 | 411 539 | 467 014 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 430 403 | 501 805 | 301 226 | 411 539 | 467 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 809 | 87 111 | 72 689 | 83 706 | 278 093 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 591 | 413 430 | 228 521 | 327 791 | 188 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 264 | 17 | 42 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 498 805 | 301 226 | 411 539 | 467 014 | 303 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 488 | 748 | 908 | 1 058 | 1 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 648 | 808 | 958 | 1 171 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 498 317 | 300 479 | 410 630 | 465 955 | 211 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 000 | 69 000 | 94 000 | 90 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 418 616 | 231 479 | 316 630 | 375 955 | 211 743 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 701 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 430 404 | 501 805 | 301 226 | 411 539 | 467 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 305 | 488 | 748 | 908 | 1 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 388 | 648 | 808 | 958 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 099 | 501 317 | 300 479 | 410 630 | 465 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 000 | 69 000 | 94 000 | 90 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 398 | 421 616 | 231 479 | 316 630 | 375 955 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 701 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 701 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 241 641 | 7 683 | 8 930 | 11 343 | 77 588 |
| Выручка за предыдущий год | 630 094 | 140 068 | 175 903 | 294 251 | 322 464 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 611 547 | 132 385 | 166 973 | 282 908 | 244 876 |
| Выручка за отчетный год | 137 526 | 175 903 | 294 251 | 322 464 | 20 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 930 | 11 343 | 77 588 | 13 544 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 727 | 11 140 | 16 710 | 13 078 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 203 | 203 | 13 085 | 466 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 793 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 577 | 166 973 | 282 908 | 244 876 | 7 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 949 | 8 727 | 11 140 | 16 710 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 734 | 203 | 203 | 13 085 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 793 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 720 | 325 | 202 | 209 | 277 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 367 | 8 221 | 10 693 | 16 268 | 12 783 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 453 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 353 | 181 | 245 | 1 686 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 347 | 229 | 325 | 202 | 197 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 338 | 6 367 | 8 221 | 10 693 | 16 268 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 453 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 353 | 181 | 245 | 1 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 183 | 260 | 162 | 150 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 46 | 65 | 40 | 40 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 65 | 40 | 51 | 55 |
| Прочее за отчетный год | 7 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 260 | 162 | 151 | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 260 | 162 | 151 | 213 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 | 260 | 162 | 150 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 | 648 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 488 | 748 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | 809 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 761 | 909 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 161 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 273 | 161 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 161 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 273 | 161 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 89 911 | 92 945 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 911 | 92 945 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 158 | 181 920 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 408 | 101 675 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 | 136 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 585 | 80 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 137,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ |
| Активы | 498,8 млн ₽ | 301,2 млн ₽ | 411,5 млн ₽ | 467,0 млн ₽ | 303,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 488 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,76 | 0,80 | 0,73 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1 021,14 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 089 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 244 дн. | 159 дн. | 108 дн. | 191 дн. | 11 963 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.