Финансы ЗАО "ЛЮКС ИНЖИНИРИНГ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮКС ИНЖИНИРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 498 249 | 564 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 511 | 8 297 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 336 | 8 218 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 175 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 79 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 739 | 555 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 752 | 1 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 360 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 902 | 70 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 473 574 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 085 | 8 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 136 | 498 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 278 | 89 511 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 994 | 8 336 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 284 | 80 891 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 284 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 858 | 408 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 436 | 752 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 056 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 817 | 91 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 254 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 605 | 61 085 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 501 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 498 249 | 564 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 050 | 5 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 974 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 496 199 | 558 073 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 496 199 | 558 073 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 136 | 498 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 050 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 040 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 630 | 496 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 630 | 496 199 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 651 167 | 21 483 |
| Выручка за предыдущий год | 325 926 | 685 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 325 241 | 664 203 |
| Выручка за отчетный год | 685 686 | 591 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 101 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 481 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 682 398 | 573 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 288 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 195 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 467 | 4 917 |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 546 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 336 | 8 066 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 131 | 27 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 229 | 3 493 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 594 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 821 | 1 742 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 408 | 9 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 718 | 2 544 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 380 | 949 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 949 | 778 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 544 | 3 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 544 | 3 934 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 544 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 040 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 974 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 984 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 934 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 934 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 934 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 934 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 221 446 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 896 834 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 605 065 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 291 769 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 675 388 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 542 828 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 869 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 946 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 118 755 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 102 134 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 102 134 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 388 331 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 388 331 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 258 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 258 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 209 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 049 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 685,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 498,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 242,05 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 124,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 185 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.